Capital One Financial 가치 평가
COF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COF ( $182.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $190.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
COF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.2x |
| 수익 | US$4.06b |
| 시가총액 | US$68.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.5x | ||
DFS Discover Financial Services | 14.1x | 3.8% | US$43.4b |
SYF Synchrony Financial | 8.2x | -8.3% | US$25.1b |
AXP American Express | 21.1x | 7.4% | US$202.7b |
ALLY Ally Financial | 14.6x | 28.4% | US$10.8b |
COF Capital One Financial | 17.2x | 15.4% | US$68.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: COF은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
COF 의 PE 비율은 US Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: COF 은 US Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
COF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COF 은 예상 17.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$182.64 | US$180.89 -1.0% | 15.1% | US$228.00 | US$119.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$163.90 | US$169.63 +3.5% | 11.3% | US$208.00 | US$119.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$146.80 | US$163.77 +11.6% | 11.1% | US$208.00 | US$119.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$146.93 | US$161.69 +10.0% | 11.0% | US$208.00 | US$119.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$143.89 | US$161.69 +12.4% | 11.0% | US$208.00 | US$119.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$139.70 | US$155.79 +11.5% | 10.7% | US$189.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$137.63 | US$154.95 +12.6% | 10.8% | US$189.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$141.64 | US$154.79 +9.3% | 10.6% | US$189.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$145.30 | US$147.36 +1.4% | 10.2% | US$180.00 | US$111.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$136.77 | US$145.17 +6.1% | 9.7% | US$170.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$134.56 | US$139.90 +4.0% | 10.1% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$131.12 | US$121.34 -7.5% | 15.6% | US$159.00 | US$87.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$113.93 | US$113.51 -0.4% | 15.3% | US$146.00 | US$87.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$100.27 | US$111.65 +11.4% | 16.1% | US$146.00 | US$87.00 | US$163.90 | 21 |
| Oct ’24 | US$97.05 | US$117.68 +21.3% | 14.8% | US$146.00 | US$87.00 | US$146.80 | 19 |
| Sep ’24 | US$103.50 | US$118.38 +14.4% | 14.7% | US$146.00 | US$87.00 | US$146.93 | 19 |
| Aug ’24 | US$116.48 | US$117.91 +1.2% | 14.2% | US$145.00 | US$87.00 | US$143.89 | 19 |
| Jul ’24 | US$109.37 | US$110.74 +1.2% | 19.6% | US$162.00 | US$72.00 | US$139.70 | 19 |
| Jun ’24 | US$106.24 | US$109.55 +3.1% | 19.3% | US$162.00 | US$72.00 | US$137.63 | 20 |
| May ’24 | US$93.17 | US$112.33 +20.6% | 19.0% | US$162.00 | US$79.00 | US$141.64 | 21 |
| Apr ’24 | US$96.16 | US$118.63 +23.4% | 17.7% | US$162.00 | US$79.00 | US$145.30 | 21 |
| Mar ’24 | US$108.58 | US$120.06 +10.6% | 17.0% | US$162.00 | US$79.00 | US$136.77 | 21 |
| Feb ’24 | US$116.33 | US$117.06 +0.6% | 17.2% | US$162.00 | US$79.00 | US$134.56 | 21 |
| Jan ’24 | US$92.96 | US$125.36 +34.9% | 18.2% | US$171.00 | US$81.00 | US$131.12 | 21 |
| Dec ’23 | US$99.32 | US$125.79 +26.7% | 17.8% | US$171.00 | US$81.00 | US$113.93 | 21 |
| Nov ’23 | US$106.81 | US$129.88 +21.6% | 16.2% | US$171.00 | US$77.00 | US$100.27 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%