Bajaj Finance Limited

NSEI:BAJFINANCE 주식 보고서

시가총액: ₹5.9t

Bajaj Finance 가치 평가

BAJFINANCE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAJFINANCE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹311.92
Fair Value
205.4% 고평가 내재 할인율
34
Number of Analysts

적정 가치 이하: BAJFINANCE ( ₹952.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹311.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAJFINANCE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAJFINANCE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAJFINANCE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAJFINANCE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAJFINANCE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAJFINANCE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.5x
수익₹166.38b
시가총액₹5.91t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAJFINANCE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAJFINANCE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.1x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
30.9x17.71%₹1.3t
511218 Shriram Finance
12.8x11.40%₹1.2t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
20.1x14.42%₹1.1t
SBICARD SBI Cards and Payment Services
44.5x23.41%₹853.2b
BAJFINANCE Bajaj Finance
35.5x20.98%₹5.9t

Price-To-Earnings 대 피어: BAJFINANCE은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAJFINANCE 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
507938 Manipal Finance
1.9xn/aUS$1.62m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BAJFINANCE 35.5x업계 평균 28.4xNo. of Companies11PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAJFINANCE 은 Indian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 28.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAJFINANCE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAJFINANCE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.5x
공정 PE 비율34.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAJFINANCE 35.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAJFINANCE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹952.55
₹955.45
+0.30%
12.36%₹1,112.00₹640.00n/a34
Jul ’26₹936.65
₹910.17
-2.83%
20.15%₹1,112.00₹196.60n/a34
Jun ’26₹918.05
₹932.04
+1.52%
14.36%₹1,102.50₹629.00n/a34
May ’26₹863.45
₹920.65
+6.62%
14.28%₹1,102.50₹629.00n/a35
Apr ’26₹869.82
₹892.42
+2.60%
14.18%₹1,100.00₹629.00n/a33
Mar ’26₹853.03
₹866.48
+1.58%
11.68%₹1,002.00₹629.00n/a33
Feb ’26₹800.01
₹860.58
+7.57%
11.96%₹1,002.00₹629.00n/a33
Jan ’26₹693.53
₹802.96
+15.78%
12.66%₹1,000.00₹570.00n/a31
Dec ’25₹657.59
₹801.49
+21.88%
12.78%₹1,000.00₹570.00n/a31
Nov ’25₹692.36
₹804.22
+16.16%
12.62%₹1,000.00₹570.00n/a31
Oct ’25₹770.30
₹806.29
+4.67%
13.71%₹1,000.00₹570.00n/a30
Sep ’25₹720.02
₹793.29
+10.18%
13.22%₹1,000.00₹570.00n/a30
Aug ’25₹677.17
₹802.57
+18.52%
13.75%₹1,000.00₹570.00n/a30
Jul ’25₹727.68
₹825.83
+13.49%
12.34%₹1,000.00₹604.90₹936.6532
Jun ’25₹669.77
₹836.23
+24.85%
11.22%₹1,000.00₹604.90₹918.0532
May ’25₹692.36
₹834.72
+20.56%
11.14%₹1,000.00₹604.90₹863.4533
Apr ’25₹725.10
₹844.58
+16.48%
12.42%₹1,010.50₹604.90₹869.8231
Mar ’25₹657.15
₹862.76
+31.29%
11.40%₹1,010.50₹604.90₹853.0329
Feb ’25₹674.33
₹856.00
+26.94%
12.09%₹1,010.50₹604.90₹800.0130
Jan ’25₹729.91
₹886.83
+21.50%
11.92%₹1,000.00₹575.50₹693.5328
Dec ’24₹725.94
₹888.46
+22.39%
11.86%₹1,030.00₹591.20₹657.5928
Nov ’24₹747.19
₹880.75
+17.87%
12.02%₹1,030.00₹591.20₹692.3630
Oct ’24₹781.08
₹830.22
+6.29%
13.36%₹1,000.00₹552.00₹770.3030
Sep ’24₹732.06
₹814.81
+11.30%
12.89%₹965.00₹552.00₹720.0229
Aug ’24₹726.97
₹800.90
+10.17%
13.60%₹965.00₹552.00₹677.1727
Jul ’24₹716.06
₹713.62
-0.34%
14.71%₹900.00₹508.00₹727.6826
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹955.45
Fair Value
0.3% 저평가 내재 할인율
34
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/22 02:00
장 마감 주가2025/07/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bajaj Finance Limited 71 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital