Tesla, Inc.

BVL:TSLA 주식 보고서

시가총액: US$1.1t

Tesla 가치 평가

TSLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$96.74
Fair Value
261.8% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSLA ( $350 )는 당사 추정치인 공정 가치( $96.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSLA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSLA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSLA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.7x
판매US$97.69b
시가총액US$1.14t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSLA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
7203 Toyota Motor
0.8x3.4%JP¥36.7t
RACE Ferrari
12.9x7.2%US$90.1b
1211 BYD
1.4x14.1%HK$1.1t
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.4%€51.8b
TSLA Tesla
11.7x15.6%US$1.1t

Price-To-Sales 대 피어: TSLA은 Price-To-Sales 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TSLA 의 PS 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TSLA 11.7x업계 평균 0.8xNo. of Companies31PS012345+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSLA 은 Global Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSLA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSLA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$350.00
US$343.58
-1.8%
35.8%US$550.00US$135.00n/a42
Feb ’26US$415.80
US$324.99
-21.8%
38.6%US$550.00US$135.00n/a41
Jan ’26US$415.50
US$283.88
-31.7%
38.8%US$528.00US$120.00n/a42
Dec ’25US$343.50
US$233.16
-32.1%
29.8%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$250.00
US$222.96
-10.8%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$253.80
US$208.27
-17.9%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$208.75
US$204.80
-1.9%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$216.42
US$204.39
-5.6%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$211.20
US$183.03
-13.3%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25US$175.08
US$181.27
+3.5%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$184.13
US$181.69
-1.3%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$171.80
US$199.35
+16.0%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25US$196.01
US$212.17
+8.2%
26.5%US$345.00US$85.00n/a39
Feb ’25US$188.65
US$217.27
+15.2%
26.9%US$345.00US$85.00US$415.8038
Jan ’25US$247.30
US$237.10
-4.1%
28.5%US$380.00US$85.00US$415.5036
Dec ’24US$238.70
US$236.38
-1.0%
28.2%US$380.00US$85.00US$343.5036
Nov ’24US$201.94
US$238.49
+18.1%
27.9%US$380.00US$85.00US$250.0036
Oct ’24US$246.53
US$253.29
+2.7%
30.2%US$400.00US$85.00US$253.8036
Sep ’24US$245.30
US$248.99
+1.5%
29.1%US$350.00US$85.00US$208.7536
Aug ’24US$265.00
US$245.11
-7.5%
29.8%US$350.00US$85.00US$216.4235
Jul ’24US$263.00
US$208.04
-20.9%
30.3%US$335.00US$85.00US$211.2035
Jun ’24US$207.50
US$187.99
-9.4%
25.8%US$300.00US$85.00US$175.0835
May ’24US$164.10
US$187.31
+14.1%
26.1%US$300.00US$85.00US$184.1334
Apr ’24US$205.47
US$205.27
-0.1%
27.0%US$320.00US$85.00US$171.8033
Mar ’24US$200.01
US$200.11
+0.05%
27.9%US$320.00US$85.00US$196.0134
Feb ’24US$182.50
US$190.42
+4.3%
29.9%US$320.00US$85.00US$188.6533
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
US$337.94
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 03:24
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tesla, Inc. 95 애널리스트 중 48 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird