Mainfreight Limited

NZSE:MFT 주식 리포트

시가총액: NZ$5.6b

Mainfreight 가치 평가

MFT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MFT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MFT ( NZ$58.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$58.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MFT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

MFT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MFT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MFT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MFT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MFT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.1x
이익NZ$253.17m
시가총액NZ$5.61b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MFT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MFT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.1x
FRW Freightways Group
27.1x14.16%NZ$2.3b
POT Port of Tauranga
30.8x3.84%NZ$5.7b
AIA Auckland International Airport
33.6x3.49%NZ$13.7b
9064 Yamato Holdings
41x26.57%JP¥565.9b
MFT Mainfreight
23.1x9.88%NZ$5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MFT은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MFT의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MFT 23.1x업계 평균 15.2xNo. of Companies30PE01020304050+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFT 은 Oceanic Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(17.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MFT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율28.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MFT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NZ$58.13
NZ$72.75
+25.15%
6.76%NZ$80.00NZ$63.65n/a6
May ’27NZ$61.00
NZ$73.09
+19.81%
6.74%NZ$80.00NZ$63.65n/a6
Apr ’27NZ$58.40
NZ$72.42
+24.00%
5.73%NZ$76.00NZ$63.65n/a6
Mar ’27NZ$64.35
NZ$73.80
+14.69%
1.97%NZ$76.00NZ$72.00n/a4
Feb ’27NZ$67.15
NZ$74.17
+10.46%
2.02%NZ$76.00NZ$72.00n/a5
Jan ’27NZ$68.62
NZ$74.17
+8.09%
2.02%NZ$76.00NZ$72.00n/a5
Dec ’26NZ$67.92
NZ$74.17
+9.20%
2.02%NZ$76.00NZ$72.00n/a5
Nov ’26NZ$60.25
NZ$72.41
+20.19%
4.02%NZ$75.65NZ$68.00n/a5
Oct ’26NZ$63.33
NZ$72.61
+14.66%
4.19%NZ$75.65NZ$68.00n/a5
Sep ’26NZ$61.85
NZ$72.61
+17.40%
4.19%NZ$75.65NZ$68.00n/a5
Aug ’26NZ$59.50
NZ$73.21
+23.05%
3.10%NZ$75.65NZ$70.00n/a5
Jul ’26NZ$67.00
NZ$78.21
+16.73%
5.22%NZ$82.80NZ$71.00n/a5
Jun ’26NZ$70.30
NZ$78.21
+11.25%
5.22%NZ$82.80NZ$71.00n/a5
May ’26NZ$55.17
NZ$77.87
+41.15%
5.67%NZ$82.80NZ$71.00NZ$61.006
Apr ’26NZ$62.70
NZ$79.85
+27.34%
4.04%NZ$82.80NZ$73.00NZ$58.406
Mar ’26NZ$69.77
NZ$81.01
+16.11%
1.36%NZ$82.80NZ$80.00NZ$64.356
Feb ’26NZ$72.00
NZ$81.01
+12.52%
1.36%NZ$82.80NZ$80.00NZ$67.156
Jan ’26NZ$73.50
NZ$81.01
+10.22%
1.36%NZ$82.80NZ$80.00NZ$68.626
Dec ’25NZ$73.25
NZ$80.90
+10.45%
1.37%NZ$82.80NZ$80.00NZ$67.926
Nov ’25NZ$70.23
NZ$80.15
+14.13%
1.99%NZ$82.80NZ$78.00NZ$60.256
Oct ’25NZ$70.50
NZ$80.44
+14.10%
2.53%NZ$82.80NZ$77.00NZ$63.336
Sep ’25NZ$73.00
NZ$80.36
+10.08%
2.77%NZ$82.80NZ$77.00NZ$61.855
Aug ’25NZ$75.60
NZ$80.61
+6.63%
2.98%NZ$82.80NZ$77.00NZ$59.505
Jul ’25NZ$69.25
NZ$80.45
+16.17%
2.07%NZ$82.75NZ$78.50NZ$67.005
Jun ’25NZ$69.05
NZ$80.45
+16.51%
2.07%NZ$82.75NZ$78.50NZ$70.305
May ’25NZ$67.86
NZ$79.91
+17.76%
2.08%NZ$82.75NZ$78.00NZ$55.175
NZ$72.75
Fair Value
20.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 14:32
종가2026/05/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mainfreight Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Philip CampbellCitigroup Inc
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.