Mainfreight Limited

NZSE:MFT 주식 보고서

시가총액: NZ$6.9b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Mainfreight 가치 평가

MFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MFT ( NZ$67.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$71.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MFT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MFT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA9.1x
PEG 비율2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MFT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.1x
FRW Freightways Group
19.6x9.7%NZ$1.4b
POT Port of Tauranga
32.8x9.2%NZ$3.3b
AIA Auckland International Airport
72.7x15.7%NZ$11.4b
LOG Logista Integral
11.4x-1.3%€3.5b
MFT Mainfreight
32.9x16.2%NZ$6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MFT은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MFT 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFT 은 Global Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.9x
공정 PE 비율25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFT 33.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MFT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$68.10
NZ$80.45
+18.1%
2.1%NZ$82.75NZ$78.50n/a5
Jun ’25NZ$69.05
NZ$80.45
+16.5%
2.1%NZ$82.75NZ$78.50n/a5
May ’25NZ$67.86
NZ$79.91
+17.8%
2.1%NZ$82.75NZ$78.00n/a5
Apr ’25NZ$69.70
NZ$78.51
+12.6%
4.9%NZ$82.75NZ$71.50n/a5
Mar ’25NZ$68.00
NZ$75.01
+10.3%
6.8%NZ$82.75NZ$68.00n/a5
Feb ’25NZ$71.45
NZ$74.26
+3.9%
5.5%NZ$79.00NZ$68.00n/a5
Jan ’25NZ$69.30
NZ$73.06
+5.4%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00n/a5
Dec ’24NZ$67.50
NZ$73.06
+8.2%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00n/a5
Nov ’24NZ$58.35
NZ$74.59
+27.8%
8.5%NZ$81.00NZ$62.45n/a5
Oct ’24NZ$65.18
NZ$77.10
+18.3%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50n/a5
Sep ’24NZ$66.66
NZ$77.10
+15.7%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50n/a5
Aug ’24NZ$67.85
NZ$77.10
+13.6%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50n/a5
Jul ’24NZ$72.00
NZ$89.12
+23.8%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00NZ$69.255
Jun ’24NZ$69.48
NZ$89.12
+28.3%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00NZ$69.055
May ’24NZ$72.15
NZ$91.24
+26.5%
16.1%NZ$120.22NZ$80.00NZ$67.865
Apr ’24NZ$70.01
NZ$91.51
+30.7%
16.6%NZ$121.57NZ$80.00NZ$69.705
Mar ’24NZ$72.20
NZ$92.71
+28.4%
16.0%NZ$121.57NZ$80.00NZ$68.005
Feb ’24NZ$72.30
NZ$95.71
+32.4%
14.6%NZ$122.55NZ$85.00NZ$71.455
Jan ’24NZ$67.50
NZ$95.71
+41.8%
14.6%NZ$122.55NZ$85.00NZ$69.305
Dec ’23NZ$70.50
NZ$95.71
+35.8%
14.6%NZ$122.55NZ$85.00NZ$67.505
Nov ’23NZ$74.50
NZ$97.47
+30.8%
15.1%NZ$122.33NZ$84.00NZ$58.355
Oct ’23NZ$67.40
NZ$96.27
+42.8%
15.5%NZ$122.33NZ$85.00NZ$65.185
Sep ’23NZ$74.85
NZ$96.27
+28.6%
15.5%NZ$122.33NZ$85.00NZ$66.665
Aug ’23NZ$76.42
NZ$96.27
+26.0%
15.5%NZ$122.33NZ$85.00NZ$67.855
Jul ’23NZ$69.00
NZ$96.19
+39.4%
17.5%NZ$125.93NZ$82.00NZ$72.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y