Port of Tauranga Limited

NZSE:POT 주식 보고서

시가총액: NZ$4.5b

Port of Tauranga 가치 평가

POT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: POT ( NZ$6.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$3.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: POT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 POT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 POT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
POT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.7x
수익NZ$90.85m
시가총액NZ$4.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
NPH Napier Port Holdings
20.4x12.8%NZ$506.6m
SPN South Port New Zealand
18.7xn/aNZ$138.0m
MMH Marsden Maritime Holdings
30.9xn/aNZ$138.4m
MFT Mainfreight
36.2x17.0%NZ$7.2b
POT Port of Tauranga
49.7x11.6%NZ$4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: POT은 Price-To-Earnings 비율(49.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

POT 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
POT 49.7x업계 평균 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: POT 은 NZ Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 30.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

POT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

POT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.7x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: POT 49.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$6.64
NZ$6.18
-7.0%
7.8%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Dec ’25NZ$6.14
NZ$6.05
-1.5%
9.4%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Nov ’25NZ$5.90
NZ$6.05
+2.5%
9.4%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Oct ’25NZ$5.95
NZ$5.98
+0.5%
10.3%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Sep ’25NZ$5.50
NZ$5.98
+8.7%
10.3%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Aug ’25NZ$5.62
NZ$5.82
+3.6%
8.1%NZ$6.30NZ$5.00n/a5
Jul ’25NZ$4.81
NZ$5.80
+20.7%
7.8%NZ$6.25NZ$5.00n/a5
Jun ’25NZ$5.00
NZ$5.60
+12.1%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
May ’25NZ$4.90
NZ$5.60
+14.4%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Apr ’25NZ$5.40
NZ$5.60
+3.8%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Mar ’25NZ$5.38
NZ$5.54
+3.0%
8.9%NZ$6.20NZ$4.95n/a5
Feb ’25NZ$5.33
NZ$5.55
+4.1%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Jan ’25NZ$5.60
NZ$5.55
-0.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Dec ’24NZ$5.36
NZ$5.55
+3.5%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$6.144
Nov ’24NZ$5.05
NZ$5.55
+9.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$5.904
Oct ’24NZ$5.88
NZ$5.97
+1.5%
7.9%NZ$6.45NZ$5.20NZ$5.954
Sep ’24NZ$5.89
NZ$6.05
+2.8%
7.5%NZ$6.45NZ$5.20NZ$5.505
Aug ’24NZ$6.18
NZ$6.19
+0.2%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.625
Jul ’24NZ$6.24
NZ$6.17
-1.1%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.815
Jun ’24NZ$6.34
NZ$6.17
-2.6%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.005
May ’24NZ$6.32
NZ$6.17
-2.3%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.905
Apr ’24NZ$6.25
NZ$6.17
-1.2%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.405
Mar ’24NZ$6.20
NZ$6.18
-0.3%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.385
Feb ’24NZ$6.28
NZ$6.07
-3.4%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.335
Jan ’24NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.605
Dec ’23NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.365

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:19
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Port of Tauranga Limited 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SteeleCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.