Freightways Group Limited

NZSE:FRW 주식 보고서

시가총액: NZ$1.4b

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Freightways Group 가치 평가

FRW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRW ( NZ$7.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$12.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FRW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA12x
PEG 비율2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
MFT Mainfreight
33.4x16.2%NZ$7.0b
AIR Air New Zealand
5.5x5.9%NZ$1.8b
POT Port of Tauranga
32.2x9.2%NZ$3.3b
NPH Napier Port Holdings
21.7x18.6%NZ$482.6m
FRW Freightways Group
19.7x9.7%NZ$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FRW은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRW 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRW 은 Global Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRW 19.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$7.82
NZ$9.12
+16.6%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jun ’25NZ$7.99
NZ$9.19
+15.0%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
May ’25NZ$8.50
NZ$9.19
+8.1%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Apr ’25NZ$8.85
NZ$9.19
+3.8%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Mar ’25NZ$8.49
NZ$9.19
+8.2%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Feb ’25NZ$8.28
NZ$8.80
+6.2%
5.2%NZ$9.50NZ$8.25n/a4
Jan ’25NZ$8.50
NZ$8.65
+1.7%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Dec ’24NZ$8.21
NZ$8.65
+5.3%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Nov ’24NZ$7.85
NZ$8.65
+10.2%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Oct ’24NZ$8.16
NZ$9.14
+12.0%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46n/a4
Sep ’24NZ$8.55
NZ$9.14
+6.9%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46n/a4
Aug ’24NZ$8.70
NZ$10.08
+15.8%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67n/a4
Jul ’24NZ$8.32
NZ$10.08
+21.1%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$7.824
Jun ’24NZ$9.00
NZ$10.28
+14.3%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$7.993
May ’24NZ$9.28
NZ$10.28
+10.8%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$8.503
Apr ’24NZ$9.45
NZ$10.30
+9.0%
4.0%NZ$10.80NZ$9.67NZ$8.854
Mar ’24NZ$9.70
NZ$10.59
+9.1%
4.3%NZ$11.30NZ$10.13NZ$8.494
Feb ’24NZ$9.50
NZ$10.88
+14.6%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.284
Jan ’24NZ$9.66
NZ$10.88
+12.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.504
Dec ’23NZ$9.92
NZ$10.88
+9.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.214
Nov ’23NZ$10.21
NZ$10.93
+7.1%
6.4%NZ$11.75NZ$10.13NZ$7.854
Oct ’23NZ$9.80
NZ$11.84
+20.8%
8.0%NZ$12.95NZ$10.35NZ$8.164
Sep ’23NZ$10.31
NZ$12.03
+16.6%
9.0%NZ$13.00NZ$10.35NZ$8.554
Aug ’23NZ$10.14
NZ$12.88
+27.0%
3.6%NZ$13.50NZ$12.20NZ$8.704
Jul ’23NZ$9.12
NZ$12.88
+41.2%
3.6%NZ$13.50NZ$12.20NZ$8.324

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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