Auckland International Airport 가치 평가
AIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AIA ( NZ$8.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$0.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AIA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
AIA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 16.6x |
판매 | NZ$857.00m |
시가총액 | NZ$13.96b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 19.2x |
기업 가치/EBITDA | 27.3x |
PEG 비율 | 94.6x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AIA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AIA은 Price-To-Sales 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AIA 의 PS 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
31 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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31 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Sales 대 업계: AIA 은 NZ Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 10.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AIA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 16.6x |
공정 PS 비율 | 8.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AIA 16.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | NZ$8.47 | NZ$8.29 -2.2% | 8.5% | NZ$9.80 | NZ$7.21 | n/a | 10 |
Dec ’25 | NZ$7.76 | NZ$8.19 +5.5% | 6.3% | NZ$9.11 | NZ$7.21 | n/a | 10 |
Nov ’25 | NZ$7.23 | NZ$8.29 +14.8% | 5.1% | NZ$9.11 | NZ$7.77 | n/a | 9 |
Oct ’25 | NZ$7.48 | NZ$7.90 +5.6% | 10.0% | NZ$8.75 | NZ$5.72 | n/a | 10 |
Sep ’25 | NZ$7.59 | NZ$8.04 +6.0% | 10.2% | NZ$9.13 | NZ$5.72 | n/a | 11 |
Aug ’25 | NZ$7.55 | NZ$8.20 +8.6% | 11.2% | NZ$9.22 | NZ$5.72 | n/a | 11 |
Jul ’25 | NZ$7.65 | NZ$8.42 +10.0% | 11.4% | NZ$9.56 | NZ$5.72 | n/a | 11 |
Jun ’25 | NZ$7.80 | NZ$8.42 +7.9% | 11.4% | NZ$9.56 | NZ$5.72 | n/a | 11 |
May ’25 | NZ$7.78 | NZ$8.45 +8.6% | 11.7% | NZ$9.56 | NZ$5.72 | n/a | 11 |
Apr ’25 | NZ$8.35 | NZ$8.46 +1.3% | 11.2% | NZ$9.56 | NZ$5.72 | n/a | 12 |
Mar ’25 | NZ$8.13 | NZ$8.46 +4.0% | 11.2% | NZ$9.56 | NZ$5.72 | n/a | 12 |
Feb ’25 | NZ$8.54 | NZ$8.59 +0.6% | 5.6% | NZ$9.56 | NZ$7.75 | n/a | 12 |
Jan ’25 | NZ$8.80 | NZ$8.47 -3.7% | 6.2% | NZ$9.56 | NZ$7.71 | n/a | 12 |
Dec ’24 | NZ$8.07 | NZ$8.45 +4.7% | 8.5% | NZ$9.56 | NZ$7.20 | NZ$7.76 | 12 |
Nov ’24 | NZ$7.45 | NZ$8.45 +13.4% | 8.5% | NZ$9.56 | NZ$7.20 | NZ$7.23 | 12 |
Oct ’24 | NZ$7.91 | NZ$8.52 +7.7% | 7.7% | NZ$9.56 | NZ$7.20 | NZ$7.48 | 12 |
Sep ’24 | NZ$8.05 | NZ$8.52 +5.9% | 7.7% | NZ$9.56 | NZ$7.20 | NZ$7.59 | 12 |
Aug ’24 | NZ$8.35 | NZ$8.52 +2.1% | 9.1% | NZ$9.56 | NZ$7.20 | NZ$7.55 | 11 |
Jul ’24 | NZ$8.55 | NZ$8.51 -0.5% | 9.5% | NZ$9.56 | NZ$7.00 | NZ$7.65 | 11 |
Jun ’24 | NZ$8.82 | NZ$8.54 -3.2% | 9.3% | NZ$10.00 | NZ$7.65 | NZ$7.80 | 8 |
May ’24 | NZ$8.82 | NZ$8.54 -3.2% | 9.3% | NZ$10.00 | NZ$7.65 | NZ$7.78 | 8 |
Apr ’24 | NZ$8.70 | NZ$8.37 -3.8% | 10.7% | NZ$10.00 | NZ$7.00 | NZ$8.35 | 9 |
Mar ’24 | NZ$8.77 | NZ$8.07 -8.0% | 8.3% | NZ$9.23 | NZ$7.00 | NZ$8.13 | 10 |
Feb ’24 | NZ$8.62 | NZ$7.59 -11.9% | 7.0% | NZ$8.60 | NZ$6.70 | NZ$8.54 | 10 |
Jan ’24 | NZ$7.81 | NZ$7.57 -3.1% | 7.3% | NZ$8.60 | NZ$6.70 | NZ$8.80 | 10 |
Dec ’23 | NZ$8.14 | NZ$7.52 -7.6% | 7.3% | NZ$8.60 | NZ$6.70 | NZ$8.07 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 13:28 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Auckland International Airport Limited 27 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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David Fraser | APP Securities Pty Ltd. |
Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
Roy Harrison | BofA Global Research |