다른 서비스와 비교했을 때 GTK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

GTK은 Price-To-Earnings 비율(141.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

GTK 의 PE 비율은 Oceanian Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

GTK 은 Oceanic Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 141.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 69.2 x).

GTK 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

평가 분석을 위한 GTK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

미래 현금 흐름을 볼 때 GTK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GTK ( NZ$12.51 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( NZ$10.28 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

GTK 주식 개요

젠트랙 그룹은 에너지 및 수도 시설, 공항 산업을 위한 기업 청구 및 고객 관리 소프트웨어 솔루션의 개발, 통합, 지원을 담당하고 있습니다. 자세한 내용

GTK 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	0/6
미래 성장	4/6
과거 실적	2/6
재무 상태	6/6
배당금	0/6

보상

수익은 매년 29.73% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 NZ 시장과 비교했을 때

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Gentrack Group Limited 경쟁사

Solution Dynamics

NZSE:SDL

NZ$10.0m

New Trend International Logis-TechLtd

SZSE:300532

CN¥5.1b

PKSHA Technology

TSE:3993

JP¥115.4b

Computer Modelling Group

TSX:CMG

CA$848.0m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Gentrack Group
과거 주가
현재 주가	NZ$12.51
52주 최고치	NZ$14.45
52주 최저치	NZ$6.55
베타	1.59
1개월 변경	-0.71%
3개월 변경 사항	25.10%
1년 변경 사항	89.55%
3년 변화	595.00%
5년 변화	484.58%
IPO 이후 변화	402.41%

최근 뉴스 및 업데이트

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12

Recent updates

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Dec 12

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 26

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30

Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28

주주 수익률

	GTK	NZ Software	NZ 마켓
7D	4.0%	0.8%	-0.2%
1Y	89.5%	57.1%	5.4%

수익률 대 산업: GTK 지난 1년 동안 57.1 %를 반환한 NZ Software 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: GTK 지난 1년 동안 5.4 %를 반환한 NZ 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement	8.5%
Software Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.8%
10% least volatile stocks in NZ Market	2.9%

안정적인 주가: GTK 의 주가는 지난 3개월 동안 NZ 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: GTK 의 주간 변동성( 9% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 NZ 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1989	n/a	Gary Miles	www.gentrack.com

젠트랙 그룹은 에너지 및 수도 유틸리티, 공항 산업을 위한 기업 청구 및 고객 관리 소프트웨어 솔루션의 개발, 통합, 지원을 담당하고 있습니다. 이 회사는 유틸리티 청구 소프트웨어와 공항 관리 소프트웨어의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 제품 포트폴리오에는 엔드투엔드 제품, 고객 참여, 청구 및 재무 솔루션, 비즈니스 및 데이터 애플리케이션, 분산형 에너지 자원 관리, 고객 정보 시스템, 부채 관리 도구 등이 포함됩니다.

Gentrack Group Limited 기본 사항 요약

Gentrack Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
GTK 기본 통계
시가총액	NZ$1.35b
수익(TTM)	NZ$9.55m
수익(TTM)	NZ$213.24m

141.2x

P/E 비율

6.3x

P/S 비율

GTK 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
GTK 손익 계산서(TTM)
수익	NZ$213.24m
수익 비용	NZ$187.40m
총 이익	NZ$25.84m
기타 비용	NZ$16.29m
수익	NZ$9.55m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.089
총 마진	12.12%
순이익 마진	4.48%
부채/자본 비율	0%

GTK 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/30 23:44
장 마감 주가	2025/01/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gentrack Group Limited 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Ardrey	Bell Potter
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Wassim Kisirwani	Credit Suisse

GTK 주식 개요

보상

위험 분석

Gentrack Group Limited 경쟁사

NZSE:SDL

NZ$10.0m

SZSE:300532

CN¥5.1b

TSE:3993

JP¥115.4b

TSX:CMG

CA$848.0m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Now 20% overvalued after recent price rise

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New minor risk - Shareholder dilution

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$6.9m worth of stock

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 26, 2025

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There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

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Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

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MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$890k worth of stock

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 26, 2024

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Earnings quality

Consensus revenue estimates increase by 18%

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

New minor risk - Profit margin trend

Now 28% overvalued after recent price rise

Gentrack Group Limited to Report First Half, 2024 Results on May 20, 2024

Chief Financial Officer recently sold NZ$255k worth of stock

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Nick Luckock Announces Not to Seek Re-Election as Director of Gentrack Group Limited

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 28, 2024

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$509k worth of stock

Insufficient new directors

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 28, 2023

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 11% to NZ$3.45

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Price target increased by 8.3% to NZ$3.11

Now 21% undervalued

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 23, 2023

Full year 2022 earnings released: NZ$0.033 loss per share (vs NZ$0.032 profit in FY 2021)

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2024

Price target decreased to NZ$1.58

Gentrack Group Limited Updates Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Gentrack Group Limited Announces Launch of G2.0, A New Transformation Solution

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

Consensus forecasts updated

Price target decreased to NZ$1.58

First half 2022 earnings released

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Investor sentiment improved over the past week

Gentrack Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$200k worth of stock

Insider recently sold NZ$20m worth of stock