Gentrack Group (GTK) 주식 개요

젠트랙 그룹은 에너지 및 수도 시설, 공항 산업을 위한 기업 청구 및 고객 관리 소프트웨어 솔루션의 개발, 통합, 지원을 담당하고 있습니다. 자세히 보기

GTK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가	0/6
미래 성장	4/6
과거 실적	5/6
재무 건전성	6/6
배당	0/6

강점

수익은 매년 22.23% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 118.6% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 NZ 시장과 비교해 높았습니다.

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Gentrack Group Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Gentrack Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가	NZ$10.39
52주 최고가	NZ$14.45
52주 최저가	NZ$7.27
베타	1.32
1개월 변동	11.48%
3개월 변동	-0.19%
1년 변동	-23.32%
3년 변동	324.08%
5년 변동	592.67%
IPO 이후 변동	317.27%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 12

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Gentrack Group (NZSE:GTK)

Jul 27

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Apr 28

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 26

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Apr 14

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Dec 27

Gentrack Group (NZSE:GTK) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

May 28

Do Institutions Own Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares?

Mar 01

Read This Before Buying Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares

Feb 03

Is Gentrack Group (NZSE:GTK) Using Debt In A Risky Way?

Dec 30

Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28

주주 수익률

	GTK	NZ Software	NZ 시장
7D	38.5%	16.7%	-0.4%
1Y	-23.3%	-20.2%	1.4%

수익률 대 산업: GTK은 지난 1년 동안 -20.2%의 수익을 기록한 NZ Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GTK은 지난 1년 동안 1.4%를 기록한 NZ 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement	7.8%
Software Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.0%
10% least volatile stocks in NZ Market	2.5%

안정적인 주가: GTK의 주가는 지난 3개월 동안 NZ 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: GTK의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 NZ 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립	직원 수	CEO	웹사이트
1989	861	Gary Miles	www.gentrack.com

젠트랙 그룹은 에너지 및 수도 유틸리티, 공항 산업을 위한 기업 청구 및 고객 관리 소프트웨어 솔루션의 개발, 통합, 지원을 담당하고 있습니다. 이 회사는 유틸리티 청구 소프트웨어와 공항 관리 소프트웨어의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 제품 포트폴리오에는 엔드투엔드 제품, 고객 참여, 청구 및 재무 솔루션, 비즈니스 및 데이터 애플리케이션, 분산형 에너지 자원 관리, 고객 정보 시스템, 부채 관리 도구 등이 포함됩니다.

Gentrack Group Limited 기초 지표 요약

Gentrack Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GTK 기초 통계
시가총액	NZ$1.11b
순이익 (TTM)	NZ$20.87m
매출 (TTM)	NZ$230.19m

53.6x

주가수익비율(P/E)

4.9x

주가매출비율(P/S)

GTK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GTK 손익계산서 (TTM)
매출	NZ$230.19m
매출원가	NZ$199.54m
총이익	NZ$30.66m
기타 비용	NZ$9.79m
순이익	NZ$20.87m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)	0.19
총이익률	13.32%
순이익률	9.07%
부채/자본 비율	0%

GTK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/11/27 04:51
종가	2025/11/27 00:00
수익	2025/09/30
연간 수익	2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gentrack Group Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Michael Ardrey	Bell Potter
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Nicholas Basile	CLSA

Gentrack Group (GTK) 주식 개요

강점

위험 분석

Gentrack Group Limited 경쟁사

Solution Dynamics

AMTD Digital

m-up holdings

Route Mobile

가격 이력 및 성과

최근 뉴스 및 업데이트

Full year 2025 earnings released: EPS: NZ$0.20 (vs NZ$0.093 in FY 2024)

New minor risk - Share price stability

Gentrack Group Limited Provides Earning Guidance for Year 2026

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% overvalued

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Nov 24, 2025

Recent updates

Full year 2025 earnings released: EPS: NZ$0.20 (vs NZ$0.093 in FY 2024)

New minor risk - Share price stability

Gentrack Group Limited Provides Earning Guidance for Year 2026

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% overvalued

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Nov 24, 2025

Price target decreased by 7.5% to NZ$11.53

New minor risk - Share price stability

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Price target decreased by 7.7% to NZ$11.86

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Gentrack Group (NZSE:GTK)

First half 2025 earnings released: EPS: NZ$0.068 (vs NZ$0.052 in 1H 2024)

New minor risk - Share price stability

Price target increased by 14% to NZ$14.13

Consensus EPS estimates fall by 19%

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Gentrack Group Limited to Report First Half, 2025 Results on May 19, 2025

Now 21% overvalued

Now 20% overvalued

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Shareholder dilution

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$6.9m worth of stock

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 26, 2025

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Now 25% overvalued after recent price rise

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

New minor risk - Share price stability

Now 20% overvalued after recent price rise

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$890k worth of stock

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 26, 2024

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Earnings quality

Consensus revenue estimates increase by 18%

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

New minor risk - Profit margin trend

Now 28% overvalued after recent price rise

Gentrack Group Limited to Report First Half, 2024 Results on May 20, 2024

Chief Financial Officer recently sold NZ$255k worth of stock

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Nick Luckock Announces Not to Seek Re-Election as Director of Gentrack Group Limited

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 28, 2024

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$509k worth of stock

Insufficient new directors

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 28, 2023

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 11% to NZ$3.45

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Price target increased by 8.3% to NZ$3.11

Now 21% undervalued

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 23, 2023

Full year 2022 earnings released: NZ$0.033 loss per share (vs NZ$0.032 profit in FY 2021)

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2024

Price target decreased to NZ$1.58