Gentrack Group Limited

NZSE:GTK 주식 보고서

시가총액: NZ$1.1b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Gentrack Group 가치 평가

GTK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GTK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GTK ( NZ$10.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$7.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GTK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GTK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.5x
기업 가치/EBITDA74.7x
PEG 비율4.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GTK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GTK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.8x
SDL Solution Dynamics
5.4xn/aNZ$18.7m
9911 Newborn Town
9.5x6.6%HK$5.2b
CBRAIN cBrain
75.6x32.4%DKK 4.8b
3993 PKSHA Technology
64.8x28.8%JP¥109.7b
GTK Gentrack Group
141.4x34.3%NZ$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GTK은 Price-To-Earnings 비율(142.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GTK 의 PE 비율은 Oceanian Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GTK 은 Oceanic Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 142.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 61.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GTK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GTK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율141.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GTK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GTK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$10.25
NZ$9.50
-7.3%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jun ’25NZ$9.65
NZ$9.50
-1.6%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
May ’25NZ$8.10
NZ$7.13
-12.0%
34.5%NZ$11.00NZ$5.00n/a4
Apr ’25NZ$8.90
NZ$5.83
-34.5%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Mar ’25NZ$7.91
NZ$5.83
-26.3%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Feb ’25NZ$6.60
NZ$5.83
-11.6%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Jan ’25NZ$6.62
NZ$5.83
-11.9%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Dec ’24NZ$6.19
NZ$5.83
-5.8%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Nov ’24NZ$5.10
NZ$4.47
-12.4%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90n/a3
Oct ’24NZ$4.79
NZ$4.47
-6.8%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90n/a3
Sep ’24NZ$4.47
NZ$4.47
-0.07%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90n/a3
Aug ’24NZ$4.49
NZ$4.47
-0.5%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90n/a3
Jul ’24NZ$4.20
NZ$4.22
+0.5%
13.7%NZ$5.00NZ$3.48n/a4
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.22
+2.9%
13.7%NZ$5.00NZ$3.48NZ$9.654
May ’24NZ$3.29
NZ$3.45
+4.7%
9.7%NZ$3.80NZ$2.90NZ$8.104
Apr ’24NZ$2.82
NZ$3.11
+10.2%
19.0%NZ$3.80NZ$2.25NZ$8.904
Mar ’24NZ$2.93
NZ$2.93
+0.09%
24.4%NZ$3.80NZ$2.20NZ$7.914
Feb ’24NZ$2.85
NZ$2.61
-8.4%
20.9%NZ$3.38NZ$2.20NZ$6.603
Jan ’24NZ$2.53
NZ$2.61
+3.2%
20.9%NZ$3.38NZ$2.20NZ$6.623
Dec ’23NZ$2.45
NZ$2.38
-3.0%
31.9%NZ$3.38NZ$1.55NZ$6.193
Nov ’23NZ$1.55
NZ$1.58
+1.6%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$5.102
Oct ’23NZ$1.45
NZ$1.58
+8.6%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$4.792
Sep ’23NZ$1.37
NZ$1.58
+15.0%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$4.472
Aug ’23NZ$1.40
NZ$1.58
+12.5%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$4.492
Jul ’23NZ$1.45
NZ$1.58
+8.6%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$4.202
Jun ’23NZ$1.63
NZ$1.58
-3.4%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$4.102

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y