다른 서비스와 비교했을 때 KMD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

KMD은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

KMD 의 PS 비율은 Oceanian Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

KMD 은 Price-To-Sales 0.3 NZ Specialty Retail 업계 평균( 0.8 x).

KMD 의 PS 비율과 공정 PS 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KMD 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 KMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KMD ( NZ$0.42 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( NZ$2.34 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

KMD 주식 개요

KMD 브랜드는 자회사와 함께 뉴질랜드, 호주, 북미, 유럽, 동남아시아, 브라질에서 카트만두, 립 컬, 오보즈 브랜드로 서핑 및 아웃도어용 의류, 신발, 장비를 디자인, 마케팅, 도매 및 소매하고 있습니다. 자세한 내용

KMD 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	6/6
미래 성장	3/6
과거 실적	0/6
재무 상태	3/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 82% 에서 거래

수익은 매년 57.65% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 33.9% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

최근 3개월간 주가 변동성

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

KMD Brands Limited 경쟁사

Colonial Motor

NZSE:CMO

NZ$209.2m

Turners Automotive Group

NZSE:TRA

NZ$470.5m

Hallenstein Glasson Holdings

NZSE:HLG

NZ$495.1m

Warehouse Group

NZSE:WHS

NZ$362.6m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 KMD Brands
과거 주가
현재 주가	NZ$0.42
52주 최고치	NZ$0.77
52주 최저치	NZ$0.34
베타	0.85
1개월 변경	-2.33%
3개월 변경 사항	-16.00%
1년 변경 사항	-40.00%
3년 변화	-72.00%
5년 변화	-87.39%
IPO 이후 변화	-81.17%

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KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

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KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

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Nov 17

주주 수익률

	KMD	NZ Specialty Retail	NZ 마켓
7D	3.7%	-0.8%	1.2%
1Y	-40.0%	4.7%	6.1%

수익률 대 산업: KMD 지난 1년 동안 4.7 %를 반환한 NZ Specialty Retail 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KMD 지난 1년 동안 6.1 %를 반환한 NZ 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is KMD's price volatile compared to industry and market?
KMD volatility
KMD Average Weekly Movement	7.1%
Specialty Retail Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

안정적인 주가: KMD 의 주가는 지난 3개월 동안 변동성이 심했습니다.

시간에 따른 변동성: KMD 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 NZ 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1987	2,479	Michael Daly	www.kathmanduholdings.com

KMD Brands Limited는 자회사와 함께 뉴질랜드, 호주, 북미, 유럽, 동남아시아, 브라질에서 카트만두, 립 컬, 오보즈 브랜드로 서핑 및 아웃도어용 의류, 신발, 장비를 디자인, 마케팅, 도매, 소매하고 있습니다. 카트만두 홀딩스 리미티드로 알려졌던 이 회사는 2022년 3월에 KMD 브랜드 리미티드로 사명을 변경했습니다. 1987년에 설립되었으며 뉴질랜드 크라이스트처치에 본사를 두고 있습니다.

KMD Brands Limited 기본 사항 요약

KMD Brands 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KMD 기본 통계
시가총액	NZ$298.90m
수익(TTM)	-NZ$49.76m
수익(TTM)	NZ$979.42m

0.3x

P/S 비율

-6.0x

P/E 비율

KMD 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KMD 손익 계산서(TTM)
수익	NZ$979.42m
수익 비용	NZ$402.95m
총 이익	NZ$576.46m
기타 비용	NZ$626.22m
수익	-NZ$49.76m

최근 보고된 수익

Jul 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	-0.07
총 마진	58.86%
순이익 마진	-5.08%
부채/자본 비율	11.9%

KMD 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 04:09
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/07/31
연간 수익	2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KMD Brands Limited 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Sam Haddad	Bell Potter
Allan Franklin	Canaccord Genuity

KMD 주식 개요

보상

위험 분석

KMD Brands Limited 경쟁사

NZSE:CMO

NZ$209.2m

NZSE:TRA

NZ$470.5m

NZSE:HLG

NZ$495.1m

NZSE:WHS

NZ$362.6m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Insufficient new directors

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

KMD Brands Limited Announces Chief Executive Officer of Rip Curl Brand Changes

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

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KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Sep 20, 2024

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Price target increased by 7.3% to NZ$0.59

KMD Brands Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 25, 2024

KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Investors Could Be Concerned With KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital

Price target decreased by 8.4% to NZ$0.57

Consensus EPS estimates fall by 70%

Price target decreased by 9.3% to NZ$0.64

A Look At The Intrinsic Value Of KMD Brands Limited (NZSE:KMD)

Group CEO recently bought NZ$86k worth of stock

Investors Can Find Comfort In KMD Brands' (NZSE:KMD) Earnings Quality

First half 2024 earnings released: NZ$0.015 loss per share (vs NZ$0.019 profit in 1H 2023)

Insider recently sold NZ$51k worth of stock

Benign Growth For KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Underpins Stock's 27% Plummet

Price target decreased by 29% to NZ$0.70

Consensus EPS estimates fall by 53%

KMD Brands Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 19, 2024

Price target decreased by 11% to NZ$0.97

KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Consensus EPS estimates fall by 13%

KMD Brands Limited Announces Executive Changes

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

New minor risk - Share price stability

Independent Non-Executive Chairman recently bought NZ$179k worth of stock

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share at 7.1% yield

KMD Brands Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended July 31, 2023, Payable on October 20, 2023

Price target decreased by 7.0% to NZ$1.10

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

KMD Brands Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Sep 20, 2023

KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Sep 11, 2023

Consensus EPS estimates fall by 16%

Price target decreased by 9.9% to NZ$1.22

KMD Brands Limited Provides Earnings Guidance for the Full Year Ending 31 July 2023

KMD Brands Limited Announces Resignation of Chris Kinraid as Group Chief Financial Officer, Effective from December 2023

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share at 5.5% yield

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

KMD Brands Limited Appoints Megan Welch as Chief Executive Officer of Kathmandu, Effective from August 7, 2023

KMD Brands (NZSE:KMD) Has Announced A Dividend Of NZ$0.03

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.019 (vs NZ$0.008 loss in 1H 2022)

KMD Brands Limited to Report First Half, 2023 Results on Mar 22, 2023

KMD Brands Limited Announces Management Changes, Effective December 1, 2022

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share

KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Insider recently bought NZ$68k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

KMD Brands Limited to Declare Ordinary Dividend for the six months ended July 31, 2022, Payable on November 25, 2022

Price target decreased to NZ$1.48

KMD Brands Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Sep 20, 2022

KMD Brands Limited Announces CEO Changes at Kathmandu Brand

KMD Brands Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ending 31 July 2022

KMD Brands Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended January 31, 2022, Payable on June 30, 2022

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share

KMD Brands Limited Announces Executive Changes