KMD Brands Limited

NZSE:KMD 주식 보고서

시가총액: NZ$256.2m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

KMD Brands 가치 평가

KMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMD ( NZ$0.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$0.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KMD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA9x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
CMO Colonial Motor
9.8xn/aNZ$223.6m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
10x4.9%NZ$324.0m
TRA Turners Automotive Group
10.5x8.5%NZ$346.0m
WHS Warehouse Group
8.9x31.3%NZ$338.4m
KMD KMD Brands
22.2x42.0%NZ$256.2m

Price-To-Earnings 대 피어: KMD은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMD 의 PE 비율은 Oceanian Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMD 은 Oceanic Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMD 22.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$0.36
NZ$0.55
+52.8%
19.3%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Jun ’25NZ$0.42
NZ$0.61
+43.5%
15.2%NZ$0.75NZ$0.50n/a4
May ’25NZ$0.51
NZ$0.68
+33.3%
18.2%NZ$0.85NZ$0.56n/a3
Apr ’25NZ$0.55
NZ$0.68
+23.6%
18.2%NZ$0.85NZ$0.56n/a3
Mar ’25NZ$0.52
NZ$0.70
+34.6%
15.2%NZ$0.85NZ$0.62n/a3
Feb ’25NZ$0.68
NZ$0.97
+42.2%
12.9%NZ$1.10NZ$0.80n/a3
Jan ’25NZ$0.75
NZ$0.97
+28.9%
12.9%NZ$1.10NZ$0.80n/a3
Dec ’24NZ$0.77
NZ$1.08
+40.7%
9.5%NZ$1.20NZ$0.95n/a3
Nov ’24NZ$0.84
NZ$1.08
+29.0%
9.5%NZ$1.20NZ$0.95n/a3
Oct ’24NZ$0.87
NZ$1.10
+26.4%
7.4%NZ$1.20NZ$1.00n/a3
Sep ’24NZ$0.84
NZ$1.18
+40.9%
4.0%NZ$1.25NZ$1.15n/a3
Aug ’24NZ$0.91
NZ$1.18
+30.0%
4.0%NZ$1.25NZ$1.15n/a3
Jul ’24NZ$1.00
NZ$1.38
+38.3%
9.0%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.363
Jun ’24NZ$1.12
NZ$1.38
+23.5%
9.0%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.423
May ’24NZ$1.12
NZ$1.35
+20.5%
8.0%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.513
Apr ’24NZ$1.10
NZ$1.35
+22.7%
8.0%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.553
Mar ’24NZ$1.13
NZ$1.37
+20.9%
7.5%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.523
Feb ’24NZ$1.07
NZ$1.38
+29.3%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.683
Jan ’24NZ$1.03
NZ$1.38
+34.3%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.753
Dec ’23NZ$1.09
NZ$1.38
+26.9%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.773
Nov ’23NZ$1.07
NZ$1.43
+34.0%
3.3%NZ$1.50NZ$1.40NZ$0.843
Oct ’23NZ$1.05
NZ$1.42
+34.9%
1.7%NZ$1.45NZ$1.40NZ$0.873
Sep ’23NZ$1.08
NZ$1.53
+42.0%
6.1%NZ$1.60NZ$1.40NZ$0.843
Aug ’23NZ$1.08
NZ$1.53
+42.0%
6.1%NZ$1.60NZ$1.40NZ$0.913
Jul ’23NZ$1.09
NZ$1.53
+40.7%
6.1%NZ$1.60NZ$1.40NZ$1.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y