KMD Brands Limited

NZSE:KMD 주식 보고서

시가총액: NZ$249.1m

KMD Brands 가치 평가

KMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.82
Fair Value
80.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: KMD ( NZ$0.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$1.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매NZ$981.72m
시가총액NZ$249.08m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
CMO Colonial Motor
0.2xn/aNZ$224.6m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
1x4.41%NZ$457.5m
TRA Turners Automotive Group
1.3x8.11%NZ$548.6m
WHS Warehouse Group
0.1x2.35%NZ$310.8m
KMD KMD Brands
0.3x4.43%NZ$249.1m

Price-To-Sales 대 피어: KMD은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KMD 의 PS 비율은 Oceanian Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KMD 0.3x업계 평균 0.8xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KMD 은 Price-To-Sales 0.3 NZ Specialty Retail 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KMD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KMD 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$0.35
NZ$0.46
+32.14%
16.98%NZ$0.55NZ$0.37n/a4
May ’26NZ$0.34
NZ$0.46
+36.03%
16.98%NZ$0.55NZ$0.37n/a4
Apr ’26NZ$0.38
NZ$0.49
+30.00%
18.31%NZ$0.60NZ$0.40n/a4
Mar ’26NZ$0.38
NZ$0.52
+37.50%
17.46%NZ$0.62NZ$0.40n/a4
Feb ’26NZ$0.41
NZ$0.52
+29.01%
17.46%NZ$0.62NZ$0.40n/a4
Jan ’26NZ$0.45
NZ$0.56
+26.40%
12.78%NZ$0.63NZ$0.45n/a4
Dec ’25NZ$0.41
NZ$0.56
+35.54%
12.78%NZ$0.63NZ$0.45n/a4
Nov ’25NZ$0.44
NZ$0.59
+34.66%
11.84%NZ$0.67NZ$0.50n/a4
Oct ’25NZ$0.53
NZ$0.59
+11.79%
11.84%NZ$0.67NZ$0.50n/a4
Sep ’25NZ$0.57
NZ$0.60
+5.26%
15.59%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Aug ’25NZ$0.43
NZ$0.55
+27.33%
19.81%NZ$0.70NZ$0.44n/a4
Jul ’25NZ$0.36
NZ$0.55
+52.78%
19.29%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Jun ’25NZ$0.42
NZ$0.61
+43.53%
15.25%NZ$0.75NZ$0.50n/a4
May ’25NZ$0.51
NZ$0.68
+33.33%
18.17%NZ$0.85NZ$0.56NZ$0.343
Apr ’25NZ$0.55
NZ$0.68
+23.64%
18.17%NZ$0.85NZ$0.56NZ$0.383
Mar ’25NZ$0.52
NZ$0.70
+34.62%
15.16%NZ$0.85NZ$0.62NZ$0.383
Feb ’25NZ$0.68
NZ$0.97
+42.16%
12.90%NZ$1.10NZ$0.80NZ$0.413
Jan ’25NZ$0.75
NZ$0.97
+28.89%
12.90%NZ$1.10NZ$0.80NZ$0.453
Dec ’24NZ$0.77
NZ$1.08
+40.69%
9.48%NZ$1.20NZ$0.95NZ$0.413
Nov ’24NZ$0.84
NZ$1.08
+28.97%
9.48%NZ$1.20NZ$0.95NZ$0.443
Oct ’24NZ$0.87
NZ$1.10
+26.44%
7.42%NZ$1.20NZ$1.00NZ$0.533
Sep ’24NZ$0.84
NZ$1.18
+40.87%
3.98%NZ$1.25NZ$1.15NZ$0.573
Aug ’24NZ$0.91
NZ$1.18
+30.04%
3.98%NZ$1.25NZ$1.15NZ$0.433
Jul ’24NZ$1.00
NZ$1.38
+38.33%
9.02%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.363
Jun ’24NZ$1.12
NZ$1.38
+23.51%
9.02%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.423
May ’24NZ$1.12
NZ$1.35
+20.54%
8.00%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$0.46
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 20:06
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KMD Brands Limited 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity