The Warehouse Group Limited

NZSE:WHS 주식 보고서

시가총액: NZ$359.2m

Warehouse Group 가치 평가

WHS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WHS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WHS (NZ$1.04) is trading below our estimate of fair value (NZ$4.06)

공정 가치보다 현저히 낮음: WHS is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

WHS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WHS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA10.2x
PEG 비율2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WHS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WHS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
TRA Turners Automotive Group
12.1x8.6%NZ$397.7m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
12.9x4.8%NZ$443.2m
CMO Colonial Motor
50.5xn/aNZ$228.9m
BGP Briscoe Group
14.8x3.0%NZ$1.1b
WHS Warehouse Group
58.7x28.7%NZ$359.2m

Price-To-Earnings 대 피어: WHS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (58.7x) compared to the peer average (22.6x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

WHS 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WHS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (58.7x) compared to the Global Multiline Retail industry average (21x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WHS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WHS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58.7x
공정 PE 비율27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WHS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (58.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.6x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WHS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$1.04
NZ$1.17
+12.5%
7.5%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Oct ’25NZ$1.19
NZ$1.17
-1.7%
7.5%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Sep ’25NZ$1.14
NZ$1.15
+0.9%
4.3%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Aug ’25NZ$1.41
NZ$1.15
-18.4%
4.3%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Jul ’25NZ$0.98
NZ$1.15
+17.3%
3.5%NZ$1.20NZ$1.10n/a3
Jun ’25NZ$1.05
NZ$1.32
+25.4%
7.8%NZ$1.45NZ$1.20n/a3
May ’25NZ$1.40
NZ$1.60
+14.3%
7.7%NZ$1.75NZ$1.45n/a3
Apr ’25NZ$1.55
NZ$1.60
+3.2%
7.7%NZ$1.75NZ$1.45n/a3
Mar ’25NZ$1.30
NZ$1.60
+22.8%
11.0%NZ$1.74NZ$1.35n/a3
Feb ’25NZ$1.57
NZ$1.58
+0.6%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Jan ’25NZ$1.61
NZ$1.58
-1.9%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Dec ’24NZ$1.78
NZ$1.58
-11.2%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Nov ’24NZ$1.76
NZ$1.89
+7.4%
18.5%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.053
Oct ’24NZ$1.73
NZ$1.91
+10.2%
18.0%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.193
Sep ’24NZ$1.78
NZ$1.99
+11.8%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.143
Aug ’24NZ$1.80
NZ$1.99
+10.6%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.413
Jul ’24NZ$1.76
NZ$1.99
+13.1%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$0.983
Jun ’24NZ$1.69
NZ$1.99
+17.8%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.053
May ’24NZ$1.74
NZ$2.00
+14.9%
5.4%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.403
Apr ’24NZ$1.85
NZ$2.03
+9.9%
4.2%NZ$2.15NZ$1.95NZ$1.553
Mar ’24NZ$2.60
NZ$2.58
-0.6%
8.7%NZ$2.90NZ$2.40NZ$1.303
Feb ’24NZ$2.59
NZ$2.58
-0.3%
8.7%NZ$2.90NZ$2.40NZ$1.573
Jan ’24NZ$2.60
NZ$3.53
+35.6%
7.7%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.613
Dec ’23NZ$2.92
NZ$3.53
+20.8%
7.7%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.783
Nov ’23NZ$3.12
NZ$3.56
+14.1%
8.2%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.763

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y