Warehouse Group 가치 평가

WHS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WHS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WHS ( NZ$1.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$4.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WHS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

WHS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WHS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 WHS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WHS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22.9x
TRA Turners Automotive Group	14.6x	9.4%	NZ$491.0m
HLG Hallenstein Glasson Holdings	14.3x	4.8%	NZ$492.1m
CMO Colonial Motor	48x	n/a	NZ$217.7m
BGP Briscoe Group	14.9x	3.4%	NZ$1.1b
WHS Warehouse Group	58.7x	34.1%	NZ$359.2m

Price-To-Earnings 대 피어: WHS은 Price-To-Earnings 비율(58.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

WHS 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WHS 은 Oceanic Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 27.9 x).

WHS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WHS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	58.7x
공정 PE 비율	29.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WHS 58.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WHS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	NZ$1.04	NZ$1.03 -1.0%	9.9%	NZ$1.15	NZ$0.90	n/a	3
Dec ’25	NZ$1.04	NZ$1.03 -1.0%	9.9%	NZ$1.15	NZ$0.90	n/a	3
Nov ’25	NZ$1.05	NZ$1.17 +11.4%	7.5%	NZ$1.26	NZ$1.05	n/a	3
Oct ’25	NZ$1.19	NZ$1.17 -1.7%	7.5%	NZ$1.26	NZ$1.05	n/a	3
Sep ’25	NZ$1.14	NZ$1.15 +0.9%	4.3%	NZ$1.20	NZ$1.10	n/a	2
Aug ’25	NZ$1.41	NZ$1.15 -18.4%	4.3%	NZ$1.20	NZ$1.10	n/a	2
Jul ’25	NZ$0.98	NZ$1.15 +17.3%	3.5%	NZ$1.20	NZ$1.10	n/a	3
Jun ’25	NZ$1.05	NZ$1.32 +25.4%	7.8%	NZ$1.45	NZ$1.20	n/a	3
May ’25	NZ$1.40	NZ$1.60 +14.3%	7.7%	NZ$1.75	NZ$1.45	n/a	3
Apr ’25	NZ$1.55	NZ$1.60 +3.2%	7.7%	NZ$1.75	NZ$1.45	n/a	3
Mar ’25	NZ$1.30	NZ$1.60 +22.8%	11.0%	NZ$1.74	NZ$1.35	n/a	3
Feb ’25	NZ$1.57	NZ$1.58 +0.6%	7.6%	NZ$1.74	NZ$1.45	n/a	3
Jan ’25	NZ$1.61	NZ$1.58 -1.9%	7.6%	NZ$1.74	NZ$1.45	n/a	3
Dec ’24	NZ$1.78	NZ$1.58 -11.2%	7.6%	NZ$1.74	NZ$1.45	NZ$1.04	3
Nov ’24	NZ$1.76	NZ$1.89 +7.4%	18.5%	NZ$2.37	NZ$1.55	NZ$1.05	3
Oct ’24	NZ$1.73	NZ$1.91 +10.2%	18.0%	NZ$2.37	NZ$1.55	NZ$1.19	3
Sep ’24	NZ$1.78	NZ$1.99 +11.8%	14.1%	NZ$2.37	NZ$1.70	NZ$1.14	3
Aug ’24	NZ$1.80	NZ$1.99 +10.6%	14.1%	NZ$2.37	NZ$1.70	NZ$1.41	3
Jul ’24	NZ$1.76	NZ$1.99 +13.1%	14.1%	NZ$2.37	NZ$1.70	NZ$0.98	3
Jun ’24	NZ$1.69	NZ$1.99 +17.8%	14.1%	NZ$2.37	NZ$1.70	NZ$1.05	3
May ’24	NZ$1.74	NZ$2.00 +14.9%	5.4%	NZ$2.15	NZ$1.90	NZ$1.40	3
Apr ’24	NZ$1.85	NZ$2.03 +9.9%	4.2%	NZ$2.15	NZ$1.95	NZ$1.55	3
Mar ’24	NZ$2.60	NZ$2.58 -0.6%	8.7%	NZ$2.90	NZ$2.40	NZ$1.30	3
Feb ’24	NZ$2.59	NZ$2.58 -0.3%	8.7%	NZ$2.90	NZ$2.40	NZ$1.57	3
Jan ’24	NZ$2.60	NZ$3.53 +35.6%	7.7%	NZ$3.78	NZ$3.15	NZ$1.61	3
Dec ’23	NZ$2.92	NZ$3.53 +20.8%	7.7%	NZ$3.78	NZ$3.15	NZ$1.78	3

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

The Warehouse Group Limited 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.