Vital Healthcare Property Trust

NZSE:VHP 주식 보고서

시가총액: NZ$1.3b

Vital Healthcare Property Trust 가치 평가

VHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.57
Fair Value
17.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: VHP ( NZ$1.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$1.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VHP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VHP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VHP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VHP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매NZ$171.08m
시가총액NZ$1.26b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VHP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VHP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
PFI Property For Industry
9.2x4.1%NZ$1.1b
KPG Kiwi Property Group
5.9x-1.4%NZ$1.5b
ARG Argosy Property
5.5x-1.7%NZ$860.0m
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.7x-5.6%NZ$1.9b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.3x0.9%NZ$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: VHP은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VHP 의 PS 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VHP 7.3x업계 평균 6.2xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VHP 은 Global Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 6.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VHP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VHP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율11.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VHP 은 예상 7.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$1.86
NZ$2.02
+9.1%
4.4%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Feb ’26NZ$1.88
NZ$2.03
+8.4%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Jan ’26NZ$1.83
NZ$2.03
+11.1%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Dec ’25NZ$1.86
NZ$2.03
+9.3%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Nov ’25NZ$1.97
NZ$2.03
+3.2%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Oct ’25NZ$1.84
NZ$2.03
+10.5%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Sep ’25NZ$2.04
NZ$2.02
-0.8%
4.4%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Aug ’25NZ$1.93
NZ$2.08
+8.1%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jul ’25NZ$1.78
NZ$2.08
+17.2%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jun ’25NZ$1.92
NZ$2.12
+10.2%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
May ’25NZ$2.13
NZ$2.12
-0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Apr ’25NZ$2.23
NZ$2.12
-5.1%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Mar ’25NZ$2.11
NZ$2.12
+0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Feb ’25NZ$2.22
NZ$2.15
-3.3%
5.5%NZ$2.30NZ$2.01NZ$1.883
Jan ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.7%
7.2%NZ$2.35NZ$1.97NZ$1.833
Dec ’24NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08NZ$1.863
Nov ’24NZ$1.95
NZ$2.19
+12.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08NZ$1.973
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.24
+5.5%
8.4%NZ$2.50NZ$2.08NZ$1.843
Sep ’24NZ$2.24
NZ$2.25
+0.6%
9.4%NZ$2.55NZ$2.08NZ$2.043
Aug ’24NZ$2.35
NZ$2.37
+0.7%
8.6%NZ$2.62NZ$2.12NZ$1.933
Jul ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
7.3%NZ$2.62NZ$2.20NZ$1.783
Jun ’24NZ$2.29
NZ$2.38
+4.1%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$1.923
May ’24NZ$2.33
NZ$2.38
+2.3%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$2.133
Apr ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
6.6%NZ$2.60NZ$2.22NZ$2.233
Mar ’24NZ$2.42
NZ$2.44
+1.0%
9.4%NZ$2.76NZ$2.22NZ$2.113
Feb ’24NZ$2.35
NZ$2.47
+5.0%
8.6%NZ$2.76NZ$2.27NZ$2.223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NZ$2.02
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 15:55
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vital Healthcare Property Trust 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Arie DekkerJarden Limited