Kiwi Property Group 가치 평가
KPG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KPG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KPG ( NZ$0.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$1.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KPG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
KPG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KPG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KPG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.3x |
| 판매 | NZ$244.67m |
| 시가총액 | NZ$1.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.9x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KPG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.6x | ||
IPL Investore Property | 5.7x | -0.9% | NZ$422.4m |
VHP Vital Healthcare Property Trust | 7.4x | 0.9% | NZ$1.3b |
PFI Property For Industry | 9.5x | 4.1% | NZ$1.1b |
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments | 7.8x | -5.6% | NZ$2.0b |
KPG Kiwi Property Group | 6.3x | -1.2% | NZ$1.5b |
Price-To-Sales 대 피어: KPG은 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KPG 의 PS 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: KPG 은 Oceanic Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 6.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KPG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.3x |
| 공정 PS 비율 | 10.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KPG 은 예상 6.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 10.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NZ$0.96 | NZ$0.94 -1.6% | 2.7% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NZ$0.94 | NZ$0.94 +1.0% | 2.7% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NZ$0.94 | NZ$0.94 +0.4% | 2.7% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NZ$0.96 | NZ$0.94 -2.3% | 2.6% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NZ$0.91 | NZ$0.94 +3.6% | 5.7% | NZ$0.99 | NZ$0.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NZ$0.82 | NZ$0.94 +14.3% | 5.7% | NZ$0.99 | NZ$0.85 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NZ$0.82 | NZ$0.94 +14.3% | 5.7% | NZ$0.99 | NZ$0.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | NZ$0.81 | NZ$0.94 +15.4% | 4.1% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NZ$0.84 | NZ$0.94 +11.3% | 4.1% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NZ$0.84 | NZ$0.94 +11.3% | 4.1% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NZ$0.86 | NZ$0.92 +6.6% | 4.4% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NZ$0.88 | NZ$0.92 +5.4% | 4.4% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NZ$0.84 | NZ$0.92 +9.2% | 4.4% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NZ$0.77 | NZ$0.92 +18.8% | 3.8% | NZ$0.95 | NZ$0.88 | NZ$0.94 | 4 |
| Oct ’24 | NZ$0.84 | NZ$0.92 +9.2% | 3.2% | NZ$0.95 | NZ$0.88 | NZ$0.94 | 4 |
| Sep ’24 | NZ$0.88 | NZ$0.93 +6.6% | 3.3% | NZ$0.95 | NZ$0.88 | NZ$0.96 | 4 |
| Aug ’24 | NZ$0.94 | NZ$0.96 +1.9% | 4.9% | NZ$1.03 | NZ$0.90 | NZ$0.91 | 4 |
| Jul ’24 | NZ$0.91 | NZ$0.96 +5.8% | 5.2% | NZ$1.04 | NZ$0.90 | NZ$0.82 | 4 |
| Jun ’24 | NZ$0.90 | NZ$0.96 +6.9% | 5.2% | NZ$1.04 | NZ$0.90 | NZ$0.82 | 4 |
| May ’24 | NZ$0.92 | NZ$0.97 +6.0% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.81 | 4 |
| Apr ’24 | NZ$0.91 | NZ$0.97 +6.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.84 | 4 |
| Mar ’24 | NZ$0.94 | NZ$0.97 +2.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.84 | 4 |
| Feb ’24 | NZ$0.94 | NZ$0.97 +2.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.86 | 4 |
| Jan ’24 | NZ$0.91 | NZ$0.97 +6.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.88 | 4 |
| Dec ’23 | NZ$0.94 | NZ$0.97 +3.7% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.84 | 4 |
| Nov ’23 | NZ$0.88 | NZ$1.04 +19.1% | 4.7% | NZ$1.08 | NZ$0.96 | NZ$0.77 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.