Argosy Property Limited

NZSE:ARG 주식 보고서

시가총액: NZ$847.3m

Argosy Property 가치 평가

ARG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.25
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: ARG ( NZ$1 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$1.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.5x
판매NZ$155.02m
시가총액NZ$847.26m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
SPG Stride Property Group
6.1x-4.2%NZ$704.4m
APL Asset Plus
12.2x-0.2%NZ$72.5m
PFI Property For Industry
9.1x4.1%NZ$1.1b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.2x0.02%NZ$1.2b
ARG Argosy Property
5.5x-1.7%NZ$847.3m

Price-To-Sales 대 피어: ARG은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ARG 의 PS 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ARG 5.5x업계 평균 6.4xNo. of Companies26PS048121620+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARG 은 Price-To-Sales 5.5 Oceanic REITs 업계 평균( 5.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.5x
공정 PS 비율8.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARG 은 예상 5.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$0.99
NZ$1.14
+14.3%
4.0%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Feb ’26NZ$1.02
NZ$1.14
+12.1%
4.0%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Jan ’26NZ$1.00
NZ$1.14
+13.7%
4.0%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Dec ’25NZ$1.10
NZ$1.14
+3.9%
4.0%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Nov ’25NZ$1.10
NZ$1.15
+5.4%
3.0%NZ$1.19NZ$1.10n/a4
Oct ’25NZ$1.07
NZ$1.15
+7.9%
3.0%NZ$1.19NZ$1.10n/a4
Sep ’25NZ$1.19
NZ$1.14
-3.9%
2.4%NZ$1.17NZ$1.10n/a4
Aug ’25NZ$1.06
NZ$1.14
+7.9%
2.4%NZ$1.17NZ$1.10n/a4
Jul ’25NZ$1.02
NZ$1.15
+12.3%
2.5%NZ$1.18NZ$1.10n/a4
Jun ’25NZ$1.09
NZ$1.15
+5.5%
2.5%NZ$1.18NZ$1.10n/a4
May ’25NZ$1.10
NZ$1.18
+7.8%
2.2%NZ$1.21NZ$1.14n/a4
Apr ’25NZ$1.13
NZ$1.18
+4.4%
2.9%NZ$1.21NZ$1.12n/a4
Mar ’25NZ$1.12
NZ$1.18
+5.4%
2.9%NZ$1.21NZ$1.12n/a4
Feb ’25NZ$1.15
NZ$1.14
-1.1%
2.2%NZ$1.18NZ$1.12NZ$1.024
Jan ’25NZ$1.12
NZ$1.14
+1.6%
2.2%NZ$1.18NZ$1.12NZ$1.004
Dec ’24NZ$1.11
NZ$1.14
+2.5%
2.2%NZ$1.18NZ$1.12NZ$1.104
Nov ’24NZ$1.05
NZ$1.14
+8.1%
2.6%NZ$1.18NZ$1.10NZ$1.104
Oct ’24NZ$1.12
NZ$1.16
+3.3%
2.9%NZ$1.18NZ$1.10NZ$1.074
Sep ’24NZ$1.17
NZ$1.17
-0.4%
3.3%NZ$1.20NZ$1.10NZ$1.194
Aug ’24NZ$1.21
NZ$1.20
-0.8%
0.7%NZ$1.20NZ$1.18NZ$1.064
Jul ’24NZ$1.12
NZ$1.20
+7.2%
0.7%NZ$1.20NZ$1.18NZ$1.024
Jun ’24NZ$1.10
NZ$1.19
+8.4%
1.1%NZ$1.20NZ$1.17NZ$1.094
May ’24NZ$1.12
NZ$1.22
+9.0%
2.4%NZ$1.25NZ$1.17NZ$1.104
Apr ’24NZ$1.11
NZ$1.22
+9.9%
1.8%NZ$1.25NZ$1.19NZ$1.134
Mar ’24NZ$1.16
NZ$1.22
+5.2%
1.8%NZ$1.25NZ$1.19NZ$1.124
Feb ’24NZ$1.16
NZ$1.22
+5.2%
1.8%NZ$1.25NZ$1.19NZ$1.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$1.14
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 01:59
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Argosy Property Limited 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Owen BatchelorCredit Suisse
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.