Stride Property Group

NZSE:SPG 주식 보고서

시가총액: NZ$749.1m

Stride Property Group 가치 평가

SPG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPG ( NZ$1.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$2.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.7x
판매NZ$97.46m
시가총액NZ$749.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
ARG Argosy Property
6x-2.5%NZ$927.6m
APL Asset Plus
16.7x1.1%NZ$88.9m
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
IPL Investore Property
5.7x-0.9%NZ$422.4m
SPG Stride Property Group
7.7x-6.7%NZ$749.1m

Price-To-Sales 대 피어: SPG은 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SPG 의 PS 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SPG 7.7x업계 평균 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SPG 은 Oceanic REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 5.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SPG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.7x
공정 PS 비율7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SPG 7.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$1.35
NZ$1.42
+5.1%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Nov ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.1%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Oct ’25NZ$1.40
NZ$1.42
+1.3%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Sep ’25NZ$1.46
NZ$1.40
-4.5%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Aug ’25NZ$1.25
NZ$1.40
+11.6%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jul ’25NZ$1.17
NZ$1.40
+19.2%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jun ’25NZ$1.28
NZ$1.40
+9.0%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
May ’25NZ$1.23
NZ$1.42
+15.4%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Apr ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Mar ’25NZ$1.28
NZ$1.42
+10.9%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Feb ’25NZ$1.40
NZ$1.40
-0.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Jan ’25NZ$1.44
NZ$1.40
-3.0%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Dec ’24NZ$1.30
NZ$1.40
+7.5%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Nov ’24NZ$1.30
NZ$1.45
+11.5%
3.7%NZ$1.52NZ$1.38NZ$1.354
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.47
+15.6%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42NZ$1.404
Sep ’24NZ$1.39
NZ$1.48
+6.5%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42NZ$1.464
Aug ’24NZ$1.52
NZ$1.52
0%
3.8%NZ$1.61NZ$1.45NZ$1.254
Jul ’24NZ$1.40
NZ$1.52
+8.4%
3.3%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.174
Jun ’24NZ$1.35
NZ$1.52
+12.6%
3.4%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.284
May ’24NZ$1.29
NZ$1.61
+24.8%
3.3%NZ$1.65NZ$1.52NZ$1.234
Apr ’24NZ$1.31
NZ$1.62
+23.3%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.354
Mar ’24NZ$1.44
NZ$1.62
+12.2%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.284
Feb ’24NZ$1.43
NZ$1.62
+12.9%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.404
Jan ’24NZ$1.42
NZ$1.62
+13.7%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.444
Dec ’23NZ$1.48
NZ$1.62
+9.1%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.304
Nov ’23NZ$1.62
NZ$1.86
+14.5%
10.0%NZ$2.15NZ$1.65NZ$1.304

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴