Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd

NZSE:PCT 주식 보고서

시가총액: NZ$2.0b

Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments 가치 평가

PCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PCT ( NZ$1.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$1.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PCT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PCT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PCT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PCT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.8x
판매NZ$251.00m
시가총액NZ$1.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PCT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PCT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9x
KPG Kiwi Property Group
6.1x-1.2%NZ$1.5b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.5x0.9%NZ$1.3b
GMT Goodman Property Trust
12.8x-2.5%NZ$3.2b
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: PCT은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PCT 의 PS 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PCT 7.8x업계 평균 4.9xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PCT 은 Oceanic Office REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PCT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PCT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.8x
공정 PS 비율8.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PCT 은 예상 7.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PCT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$1.24
NZ$1.35
+8.9%
7.8%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Nov ’25NZ$1.23
NZ$1.35
+9.4%
7.7%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Oct ’25NZ$1.27
NZ$1.35
+6.0%
7.7%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Sep ’25NZ$1.34
NZ$1.34
+0.3%
8.0%NZ$1.45NZ$1.16n/a4
Aug ’25NZ$1.22
NZ$1.28
+4.9%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Jul ’25NZ$1.14
NZ$1.28
+12.8%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Jun ’25NZ$1.17
NZ$1.28
+9.9%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
May ’25NZ$1.15
NZ$1.28
+11.3%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Apr ’25NZ$1.22
NZ$1.26
+3.7%
6.2%NZ$1.33NZ$1.13n/a4
Mar ’25NZ$1.18
NZ$1.26
+6.8%
6.2%NZ$1.33NZ$1.13n/a4
Feb ’25NZ$1.26
NZ$1.25
-1.2%
6.8%NZ$1.31NZ$1.10n/a4
Jan ’25NZ$1.27
NZ$1.25
-1.6%
6.8%NZ$1.31NZ$1.10n/a4
Dec ’24NZ$1.17
NZ$1.25
+7.5%
5.8%NZ$1.31NZ$1.13n/a4
Nov ’24NZ$1.11
NZ$1.27
+14.9%
7.0%NZ$1.37NZ$1.13NZ$1.234
Oct ’24NZ$1.15
NZ$1.27
+10.2%
6.9%NZ$1.37NZ$1.13NZ$1.274
Sep ’24NZ$1.21
NZ$1.27
+5.2%
6.2%NZ$1.37NZ$1.15NZ$1.344
Aug ’24NZ$1.33
NZ$1.30
-2.3%
7.9%NZ$1.41NZ$1.15NZ$1.224
Jul ’24NZ$1.29
NZ$1.30
+0.8%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.144
Jun ’24NZ$1.22
NZ$1.30
+7.0%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.174
May ’24NZ$1.26
NZ$1.30
+3.6%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.154
Apr ’24NZ$1.27
NZ$1.31
+3.0%
6.5%NZ$1.41NZ$1.20NZ$1.224
Mar ’24NZ$1.33
NZ$1.31
-1.5%
6.7%NZ$1.41NZ$1.20NZ$1.184
Feb ’24NZ$1.27
NZ$1.32
+4.3%
6.9%NZ$1.42NZ$1.18NZ$1.264
Jan ’24NZ$1.27
NZ$1.35
+6.6%
8.3%NZ$1.51NZ$1.18NZ$1.275
Dec ’23NZ$1.27
NZ$1.35
+6.1%
8.3%NZ$1.51NZ$1.18NZ$1.175
Nov ’23NZ$1.22
NZ$1.38
+12.7%
9.4%NZ$1.51NZ$1.17NZ$1.115

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

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