다른 서비스와 비교했을 때 RBD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

RBD은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

RBD 의 PE 비율은 Oceanian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

RBD 은 Price-To-Earnings 19 Oceanic Hospitality 업계 평균( 23.3 x).

RBD 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

평가 분석을 위한 RBD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

미래 현금 흐름을 볼 때 RBD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RBD ( NZ$4.07 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( NZ$8.06 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

RBD 주식 개요

레스토랑 브랜드 뉴질랜드 유한회사는 자회사와 함께 뉴질랜드, 호주, 캘리포니아, 하와이, 사이판, 괌에서 퀵서비스 및 테이크아웃 레스토랑을 운영하고 있습니다. 자세한 내용

RBD 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	4/6
미래 성장	1/6
과거 실적	4/6
재무 상태	1/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 49.5% 에서 거래

수익은 매년 15.58% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 40.4% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Restaurant Brands New Zealand Limited 경쟁사

Cooks Coffee

NZSE:CCC

NZ$17.8m

Burger Fuel Group

NZSE:BFG

NZ$11.5m

Millennium & Copthorne Hotels New Zealand

NZSE:MCK

NZ$272.1m

Bafang Yunji International

TWSE:2753

NT$9.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Restaurant Brands New Zealand
과거 주가
현재 주가	NZ$4.07
52주 최고치	NZ$4.24
52주 최저치	NZ$2.55
베타	0.95
1개월 변경	8.82%
3개월 변경 사항	10.90%
1년 변경 사항	5.71%
3년 변화	-70.93%
5년 변화	-70.72%
IPO 이후 변화	77.08%

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Getting In Cheap On Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Might Be Difficult

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May 22

주주 수익률

	RBD	NZ Hospitality	NZ 마켓
7D	-1.2%	-1.6%	-1.0%
1Y	5.7%	-12.5%	5.7%

수익률 대 산업: RBD 지난 1년 동안 -12.5 %를 반환한 NZ Hospitality 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: RBD 지난 1년 동안 5.7 %를 반환한 NZ 시장과 일치했습니다.

가격 변동성

Is RBD's price volatile compared to industry and market?
RBD volatility
RBD Average Weekly Movement	5.0%
Hospitality Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.9%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

안정적인 주가: RBD 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: RBD 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1997	n/a	Arif Khan	www.restaurantbrands.co.nz

레스토랑 브랜드 뉴질랜드 유한회사는 자회사와 함께 뉴질랜드, 호주, 캘리포니아, 하와이, 사이판, 괌에서 퀵 서비스 및 테이크아웃 레스토랑을 운영하고 있습니다. 이 회사는 KFC, 피자헛, 칼스 주니어, 타코벨 브랜드를 통해 사업을 운영하고 있습니다. 레스토랑 브랜드 뉴질랜드 유한회사는 1997년에 설립되었으며 뉴질랜드 펜로즈에 본사를 두고 있습니다.

Restaurant Brands New Zealand Limited 기본 사항 요약

Restaurant Brands New Zealand 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
RBD 기본 통계
시가총액	NZ$507.77m
수익(TTM)	NZ$26.66m
수익(TTM)	NZ$1.45b

19.0x

P/E 비율

0.4x

P/S 비율

RBD 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
RBD 손익 계산서(TTM)
수익	NZ$1.45b
수익 비용	NZ$1.20b
총 이익	NZ$250.28m
기타 비용	NZ$223.62m
수익	NZ$26.66m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.21
총 마진	17.30%
순이익 마진	1.84%
부채/자본 비율	88.4%

RBD 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/04 13:27
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Restaurant Brands New Zealand Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mohandeep Singh	Deutsche Bank
Adrian Allbon	Jarden Limited
Guy Edward Hooper	Jarden Limited

RBD 주식 개요

보상

위험 분석

Restaurant Brands New Zealand Limited 경쟁사

NZSE:CCC

NZ$17.8m

NZSE:BFG

NZ$11.5m

NZSE:MCK

NZ$272.1m

TWSE:2753

NT$9.9b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Price target decreased by 27% to NZ$4.18

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First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.10 (vs NZ$0.017 in 1H 2023)

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First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.10 (vs NZ$0.017 in 1H 2023)

Getting In Cheap On Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Might Be Difficult

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Consensus EPS estimates increase by 30%

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 13% to NZ$5.72

Restaurant Brands New Zealand Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

Price target increased by 17% to NZ$6.59

Consensus EPS estimates increase by 11%

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2023

An Intrinsic Calculation For Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Suggests It's 31% Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 19%

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Appointment of Arif Khan as Group Chief Executive Officer, Effective 1 September 2023

Price target decreased by 8.6% to NZ$5.93

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.017 (vs NZ$0.12 in 1H 2022)

Consensus EPS estimates fall by 62%

Price target decreased by 9.0% to NZ$6.97

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

New minor risk - Dividend sustainability

Consensus EPS estimates fall by 22%

Price target decreased by 12% to NZ$7.93

These 4 Measures Indicate That Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Is Using Debt Extensively

Upcoming dividend of NZ$0.19 per share at 2.4% yield

Insider recently bought NZ$94k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 7.5% to NZ$9.71

Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) acquired KFC inside the Auckland Airport International Terminal.

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Executive Change

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Insufficient new directors

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Russel Creedy, Group Chief Executive Officer to Retire from Restaurant Brands New Zealand Limited on March 31, 2023

First half 2022 earnings released: EPS: NZ$0.12 (vs NZ$0.28 in 1H 2021)

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) May Have Issues Allocating Its Capital

Price target decreased to NZ$11.82

Consensus forecasts updated

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Half Year Ending 30 June 2022

Should You Investigate Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) At NZ$9.61?

High number of new directors

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Final Dividend, Payable on 22 April 2022

Is There Now An Opportunity In Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD)?

Does Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Have A Healthy Balance Sheet?

Price target increased to NZ$14.89

Should You Think About Buying Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Now?

Is Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Using Too Much Debt?

Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) acquired Five KFC Stores In Northern Sydney.

New 90-day high: NZ$12.25

Full year 2020 earnings released: EPS NZ$0.25 (vs NZ$0.29 in FY 2019)

Restaurant Brands New Zealand Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 25, 2021

Restaurant Brands New Zealand Limited Appoints Maria Elena Pato-Castel as Non-Executive Director, Effective from April 1, 2021

Analysts increase EPS estimates to NZ$0.43

New 90-day low: NZ$11.21