Restaurant Brands New Zealand Limited

NZSE:RBD 주식 보고서

시가총액: NZ$500.3m

Restaurant Brands New Zealand 가치 평가

RBD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RBD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RBD ( NZ$4.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$8.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RBD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RBD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RBD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RBD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RBD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.8x
수익NZ$26.66m
시가총액NZ$500.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RBD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RBD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36x
CCC Cooks Coffee
39.1xn/aNZ$19.4m
BFG Burger Fuel Group
9.8xn/aNZ$11.6m
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand
81.3xn/aNZ$290.1m
PZA Pizza Pizza Royalty
13.8xn/aCA$430.4m
RBD Restaurant Brands New Zealand
18.8x17.4%NZ$500.3m

Price-To-Earnings 대 피어: RBD은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RBD 의 PE 비율은 Oceanian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RBD 18.8x업계 평균 20.5xNo. of Companies3PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RBD 은 Price-To-Earnings 18.8 Oceanic Hospitality 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RBD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RBD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RBD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RBD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$4.01
NZ$4.14
+3.1%
8.1%NZ$4.47NZ$3.80n/a2
Dec ’25NZ$3.57
NZ$4.18
+16.9%
9.0%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Nov ’25NZ$3.38
NZ$4.18
+23.5%
9.0%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Oct ’25NZ$3.75
NZ$4.18
+11.3%
9.0%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Sep ’25NZ$3.46
NZ$5.94
+71.5%
36.0%NZ$8.07NZ$3.80n/a2
Aug ’25NZ$3.10
NZ$5.72
+84.4%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Jul ’25NZ$2.89
NZ$5.72
+97.8%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Jun ’25NZ$3.43
NZ$5.72
+66.6%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
May ’25NZ$3.52
NZ$5.72
+62.4%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Apr ’25NZ$3.50
NZ$5.72
+63.3%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Mar ’25NZ$3.24
NZ$5.72
+76.4%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Feb ’25NZ$4.03
NZ$5.86
+45.4%
35.2%NZ$8.78NZ$4.40n/a3
Jan ’25NZ$3.98
NZ$5.64
+41.8%
39.3%NZ$8.78NZ$4.00n/a3
Dec ’24NZ$4.10
NZ$5.64
+37.6%
39.3%NZ$8.78NZ$4.00NZ$3.573
Nov ’24NZ$3.83
NZ$5.64
+47.3%
39.3%NZ$8.78NZ$4.00NZ$3.383
Oct ’24NZ$4.30
NZ$5.93
+37.8%
34.2%NZ$8.78NZ$4.25NZ$3.753
Sep ’24NZ$4.45
NZ$5.93
+33.2%
34.2%NZ$8.78NZ$4.25NZ$3.463
Aug ’24NZ$6.46
NZ$7.66
+18.6%
23.8%NZ$10.24NZ$6.20NZ$3.103
Jul ’24NZ$6.25
NZ$7.66
+22.6%
23.8%NZ$10.24NZ$6.20NZ$2.893
Jun ’24NZ$6.80
NZ$7.66
+12.7%
23.8%NZ$10.24NZ$6.20NZ$3.433
May ’24NZ$7.42
NZ$8.98
+21.0%
28.9%NZ$12.64NZ$7.00NZ$3.523
Apr ’24NZ$6.72
NZ$8.98
+33.6%
28.9%NZ$12.64NZ$7.00NZ$3.503
Mar ’24NZ$6.17
NZ$9.06
+46.9%
28.0%NZ$12.64NZ$7.00NZ$3.243
Feb ’24NZ$6.30
NZ$9.14
+45.1%
27.8%NZ$12.72NZ$7.15NZ$4.033
Jan ’24NZ$5.75
NZ$10.49
+82.4%
15.1%NZ$12.72NZ$9.25NZ$3.983
Dec ’23NZ$6.65
NZ$10.49
+57.7%
15.1%NZ$12.72NZ$9.25NZ$4.103

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 01:15
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Restaurant Brands New Zealand Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mohandeep SinghDeutsche Bank
Adrian AllbonJarden Limited
Guy Edward HooperJarden Limited