ANZ Group Holdings 가치 평가
ANZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ANZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ANZ ( NZ$35.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$41.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ANZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ANZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ANZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ANZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 수익 | AU$6.54b |
| 시가총액 | AU$95.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 4.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ANZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.2x | ||
HGH Heartland Group Holdings | 12.4x | 17.8% | NZ$928.0m |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.4x | 7.3% | CA$86.4b |
BNP BNP Paribas | 6.2x | 7.3% | €64.2b |
3328 Bank of Communications | 4.7x | 5.7% | HK$501.3b |
ANZ ANZ Group Holdings | 14.7x | 3.3% | NZ$95.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: ANZ은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ANZ 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ANZ 은 Oceanic Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ANZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ANZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NZ$35.10 | NZ$32.62 -7.1% | 9.6% | NZ$37.65 | NZ$27.96 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | NZ$33.80 | NZ$31.43 -7.0% | 10.6% | NZ$36.52 | NZ$24.20 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | NZ$33.13 | NZ$30.96 -6.6% | 10.2% | NZ$35.44 | NZ$23.85 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | NZ$32.89 | NZ$30.93 -6.0% | 10.4% | NZ$35.52 | NZ$23.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | NZ$32.50 | NZ$30.98 -4.7% | 9.9% | NZ$35.25 | NZ$24.16 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | NZ$30.80 | NZ$30.60 -0.7% | 9.0% | NZ$34.37 | NZ$24.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | NZ$30.45 | NZ$30.60 +0.5% | 9.0% | NZ$34.37 | NZ$24.01 | n/a | 15 |
| May ’25 | NZ$30.63 | NZ$30.46 -0.5% | 8.0% | NZ$34.08 | NZ$24.18 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | NZ$31.90 | NZ$29.76 -6.7% | 8.6% | NZ$33.29 | NZ$22.55 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | NZ$30.54 | NZ$28.58 -6.4% | 9.3% | NZ$32.93 | NZ$22.31 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | NZ$28.82 | NZ$28.09 -2.5% | 8.8% | NZ$33.34 | NZ$22.59 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NZ$27.81 | NZ$27.65 -0.6% | 8.4% | NZ$33.49 | NZ$22.69 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | NZ$26.01 | NZ$27.68 +6.4% | 8.4% | NZ$33.57 | NZ$22.74 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NZ$27.20 | NZ$28.47 +4.7% | 8.0% | NZ$33.76 | NZ$23.42 | NZ$33.80 | 14 |
| Oct ’24 | NZ$27.80 | NZ$28.10 +1.1% | 7.8% | NZ$33.26 | NZ$23.07 | NZ$33.13 | 14 |
| Sep ’24 | NZ$27.23 | NZ$28.46 +4.5% | 8.4% | NZ$33.63 | NZ$23.32 | NZ$32.89 | 15 |
| Aug ’24 | NZ$27.89 | NZ$27.78 -0.4% | 11.3% | NZ$33.81 | NZ$20.29 | NZ$32.50 | 15 |
| Jul ’24 | NZ$25.78 | NZ$27.65 +7.3% | 11.2% | NZ$33.64 | NZ$20.18 | NZ$30.80 | 15 |
| Jun ’24 | NZ$24.70 | NZ$27.41 +11.0% | 10.9% | NZ$33.47 | NZ$20.08 | NZ$30.45 | 15 |
| May ’24 | NZ$26.35 | NZ$27.68 +5.0% | 10.7% | NZ$33.44 | NZ$20.06 | NZ$30.63 | 16 |
| Apr ’24 | NZ$24.63 | NZ$27.76 +12.7% | 11.0% | NZ$33.21 | NZ$19.92 | NZ$31.90 | 16 |
| Mar ’24 | NZ$26.65 | NZ$29.00 +8.8% | 11.5% | NZ$33.99 | NZ$20.39 | NZ$30.54 | 16 |
| Feb ’24 | NZ$27.90 | NZ$28.31 +1.5% | 12.1% | NZ$33.59 | NZ$19.83 | NZ$28.82 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | NZ$28.26 0% | 13.6% | NZ$34.18 | NZ$19.55 | NZ$27.81 | 15 |
| Dec ’23 | NZ$26.90 | NZ$28.47 +5.8% | 13.2% | NZ$34.52 | NZ$19.74 | NZ$26.01 | 16 |
| Nov ’23 | NZ$28.40 | NZ$29.13 +2.6% | 13.2% | NZ$35.32 | NZ$20.20 | NZ$27.20 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.