Heartland Group Holdings Limited

NZSE:HGH 주식 보고서

시가총액: NZ$909.3m

Heartland Group Holdings 가치 평가

HGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HGH ( NZ$0.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$1.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HGH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HGH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HGH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.2x
수익NZ$74.55m
시가총액NZ$909.30m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
6.2x14.9%Rp8.0t
BBMD Bank Mestika Dharma
18.3xn/aRp7.8t
BSPB Bank Saint-Petersburg
2.2x-1.6%₽34.6b
CIMBT CIMB Thai Bank
8.7xn/a฿15.3b
HGH Heartland Group Holdings
12.2x18.1%NZ$909.3m

Price-To-Earnings 대 피어: HGH은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HGH 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HGH 12.2x업계 평균 10.0xNo. of Companies167PE0612182430+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HGH 은 Oceanic Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HGH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$0.97
NZ$1.26
+29.9%
23.8%NZ$1.68NZ$1.00n/a3
Dec ’25NZ$0.98
NZ$1.26
+28.6%
23.8%NZ$1.68NZ$1.00n/a3
Nov ’25NZ$1.01
NZ$1.31
+29.7%
20.1%NZ$1.68NZ$1.09n/a3
Oct ’25NZ$1.02
NZ$1.31
+28.4%
20.1%NZ$1.68NZ$1.09n/a3
Sep ’25NZ$1.08
NZ$1.31
+21.3%
20.1%NZ$1.68NZ$1.09n/a3
Aug ’25NZ$1.09
NZ$1.37
+25.4%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
Jul ’25NZ$0.97
NZ$1.37
+40.9%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
Jun ’25NZ$1.02
NZ$1.37
+34.0%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
May ’25NZ$1.04
NZ$1.37
+31.4%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
Apr ’25NZ$1.28
NZ$1.48
+15.9%
21.6%NZ$1.92NZ$1.16n/a3
Mar ’25NZ$1.21
NZ$1.48
+22.3%
21.3%NZ$1.91NZ$1.16n/a3
Feb ’25NZ$1.39
NZ$1.81
+30.0%
15.5%NZ$2.19NZ$1.53n/a3
Jan ’25NZ$1.48
NZ$1.81
+22.1%
15.5%NZ$2.19NZ$1.53n/a3
Dec ’24NZ$1.59
NZ$1.91
+19.9%
11.1%NZ$2.19NZ$1.68NZ$0.983
Nov ’24NZ$1.58
NZ$2.01
+27.4%
6.9%NZ$2.19NZ$1.85NZ$1.013
Oct ’24NZ$1.78
NZ$2.06
+15.9%
4.3%NZ$2.19NZ$2.00NZ$1.023
Sep ’24NZ$1.80
NZ$2.06
+14.6%
4.3%NZ$2.19NZ$2.00NZ$1.083
Aug ’24NZ$1.77
NZ$2.11
+19.0%
5.6%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.093
Jul ’24NZ$1.70
NZ$2.11
+23.9%
5.6%NZ$2.27NZ$2.00NZ$0.973
Jun ’24NZ$1.62
NZ$2.11
+30.0%
5.6%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.023
May ’24NZ$1.57
NZ$2.13
+35.5%
5.2%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.043
Apr ’24NZ$1.56
NZ$2.13
+36.3%
5.2%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.283
Mar ’24NZ$1.79
NZ$2.14
+19.6%
4.5%NZ$2.27NZ$2.04NZ$1.213
Feb ’24NZ$1.81
NZ$2.13
+17.5%
4.2%NZ$2.25NZ$2.04NZ$1.393
Jan ’24NZ$1.80
NZ$2.08
+15.7%
6.7%NZ$2.25NZ$1.91NZ$1.483
Dec ’23NZ$1.84
NZ$2.08
+13.2%
6.7%NZ$2.25NZ$1.91NZ$1.593

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heartland Group Holdings Limited 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Adrian AllbonJarden Limited