Heartland Group Holdings Limited

NZSE:HGH 주식 보고서

시가총액: NZ$918.7m

Heartland Group Holdings 가치 평가

HGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HGH ( NZ$0.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$1.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HGH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HGH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HGH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익NZ$74.55m
시가총액NZ$918.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
CIMBT CIMB Thai Bank
10.5xn/a฿18.5b
BSPB Bank Saint-Petersburg
2.2x-1.6%₽34.6b
BBMD Bank Mestika Dharma
19.7xn/aRp8.5t
BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
5.9x10.5%Rp8.1t
HGH Heartland Group Holdings
12.4x17.8%NZ$918.7m

Price-To-Earnings 대 피어: HGH은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HGH 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HGH 12.4x업계 평균 10.1xNo. of Companies163PE0612182430+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HGH 은 Oceanic Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HGH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$0.99
NZ$1.31
+32.3%
20.1%NZ$1.68NZ$1.09n/a3
Nov ’25NZ$1.01
NZ$1.31
+29.7%
20.1%NZ$1.68NZ$1.09n/a3
Oct ’25NZ$1.02
NZ$1.31
+28.4%
20.1%NZ$1.68NZ$1.09n/a3
Sep ’25NZ$1.08
NZ$1.31
+21.3%
20.1%NZ$1.68NZ$1.09n/a3
Aug ’25NZ$1.09
NZ$1.37
+25.4%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
Jul ’25NZ$0.97
NZ$1.37
+40.9%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
Jun ’25NZ$1.02
NZ$1.37
+34.0%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
May ’25NZ$1.04
NZ$1.37
+31.4%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
Apr ’25NZ$1.28
NZ$1.48
+15.9%
21.6%NZ$1.92NZ$1.16n/a3
Mar ’25NZ$1.21
NZ$1.48
+22.3%
21.3%NZ$1.91NZ$1.16n/a3
Feb ’25NZ$1.39
NZ$1.81
+30.0%
15.5%NZ$2.19NZ$1.53n/a3
Jan ’25NZ$1.48
NZ$1.81
+22.1%
15.5%NZ$2.19NZ$1.53n/a3
Dec ’24NZ$1.59
NZ$1.91
+19.9%
11.1%NZ$2.19NZ$1.68n/a3
Nov ’24NZ$1.58
NZ$2.01
+27.4%
6.9%NZ$2.19NZ$1.85NZ$1.013
Oct ’24NZ$1.78
NZ$2.06
+15.9%
4.3%NZ$2.19NZ$2.00NZ$1.023
Sep ’24NZ$1.80
NZ$2.06
+14.6%
4.3%NZ$2.19NZ$2.00NZ$1.083
Aug ’24NZ$1.77
NZ$2.11
+19.0%
5.6%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.093
Jul ’24NZ$1.70
NZ$2.11
+23.9%
5.6%NZ$2.27NZ$2.00NZ$0.973
Jun ’24NZ$1.62
NZ$2.11
+30.0%
5.6%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.023
May ’24NZ$1.57
NZ$2.13
+35.5%
5.2%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.043
Apr ’24NZ$1.56
NZ$2.13
+36.3%
5.2%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.283
Mar ’24NZ$1.79
NZ$2.14
+19.6%
4.5%NZ$2.27NZ$2.04NZ$1.213
Feb ’24NZ$1.81
NZ$2.13
+17.5%
4.2%NZ$2.25NZ$2.04NZ$1.393
Jan ’24NZ$1.80
NZ$2.08
+15.7%
6.7%NZ$2.25NZ$1.91NZ$1.483
Dec ’23NZ$1.84
NZ$2.08
+13.2%
6.7%NZ$2.25NZ$1.91NZ$1.593
Nov ’23NZ$1.75
NZ$2.13
+21.5%
4.2%NZ$2.25NZ$2.04NZ$1.583

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴