Golden Ocean Group Limited

OB:GOGL 주식 보고서

시가총액: NOK 24.8b

Golden Ocean Group 가치 평가

GOGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GOGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GOGL ( NOK122.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK637.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GOGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GOGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GOGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GOGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GOGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GOGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익US$214.08m
시가총액US$2.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GOGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GOGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
HAUTO Höegh Autoliners
3.3x-14.2%NOK 24.7b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.3x-8.0%NOK 17.7b
SNI Stolt-Nielsen
3.4x-6.1%NOK 15.3b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4.7x7.8%NOK 46.8b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%NOK 2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GOGL은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GOGL 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GOGL 10.4x업계 평균 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GOGL 은 Norwegian Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 3.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GOGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GOGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GOGL 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GOGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 122.45
NOK 167.81
+37.0%
16.9%NOK 201.71NOK 139.74n/a4
Nov ’25NOK 118.10
NOK 173.13
+46.6%
13.3%NOK 198.21NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 139.10
NOK 172.58
+24.1%
8.4%NOK 191.51NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 131.00
NOK 165.99
+26.7%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.00
NOK 175.24
+30.8%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.30
NOK 173.23
+16.0%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 150.35
NOK 167.74
+11.6%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.85
NOK 169.18
+7.9%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.75
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 112.80
NOK 124.33
+10.2%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25NOK 98.42
NOK 111.09
+12.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24NOK 102.80
NOK 106.26
+3.4%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24NOK 80.04
NOK 106.95
+33.6%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.104
Oct ’24NOK 84.34
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 139.104
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 131.004
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.004
Jul ’24NOK 80.80
NOK 138.64
+71.6%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.304
Jun ’24NOK 78.74
NOK 116.74
+48.3%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 150.354
May ’24NOK 98.06
NOK 109.05
+11.2%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.854
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.754
Feb ’24NOK 95.66
NOK 110.01
+15.0%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 112.804
Jan ’24NOK 85.94
NOK 101.80
+18.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10NOK 98.424
Dec ’23NOK 81.02
NOK 106.45
+31.4%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03NOK 102.804
Nov ’23NOK 89.68
NOK 116.26
+29.6%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 80.044

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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