Frontline plc

OB:FRO 주식 보고서

시가총액: NOK 47.5b

Frontline 가치 평가

FRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRO ( NOK219.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK451.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익US$594.51m
시가총액US$4.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
HAFNI Hafnia
3.4x-20.2%NOK 30.5b
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b
OET Okeanis Eco Tankers
6.6x10.3%NOK 8.6b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.2b
FRO Frontline
7.6x5.9%NOK 4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FRO은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRO 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRO 7.6x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRO 은 Price-To-Earnings 7.6 Norwegian Oil and Gas 업계 평균( 4.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRO 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 219.10
NOK 333.05
+52.0%
12.5%NOK 412.89NOK 290.14n/a6
Nov ’25NOK 213.60
NOK 335.46
+57.0%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 243.70
NOK 340.52
+39.7%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 259.10
NOK 342.86
+32.3%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 267.00
NOK 358.10
+34.1%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 262.50
NOK 334.71
+27.5%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 300.80
NOK 334.71
+11.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 264.90
NOK 327.67
+23.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 241.50
NOK 283.34
+17.3%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25NOK 242.10
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25NOK 202.90
NOK 256.13
+26.2%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 218.80
NOK 251.11
+14.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24NOK 253.85
NOK 238.09
-6.2%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 213.607
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 243.707
Sep ’24NOK 186.00
NOK 217.70
+17.0%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 259.107
Aug ’24NOK 171.50
NOK 209.24
+22.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.004
Jul ’24NOK 154.48
NOK 209.24
+35.4%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 262.504
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 300.804
May ’24NOK 165.44
NOK 199.43
+20.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 264.904
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
Mar ’24NOK 197.84
NOK 192.10
-2.9%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80NOK 241.504
Feb ’24NOK 144.44
NOK 168.05
+16.3%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57NOK 242.104
Jan ’24NOK 117.60
NOK 155.26
+32.0%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25NOK 202.904
Dec ’23NOK 132.50
NOK 153.99
+16.2%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 218.804
Nov ’23NOK 137.90
NOK 155.05
+12.4%
11.1%NOK 174.28NOK 128.14NOK 253.854

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.80

7D

1.0%

1Y

-28.2%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 112.8m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.24

7D

-7.7%

1Y

-97.8%

Sea1 Offshore

NOK 4.3b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 27.70

7D

4.9%

1Y

20.2%