Frontline plc

OB:FRO 주식 리포트

시가총액: NOK 89.4b

Frontline 가치 평가

FRO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FRO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: FRO ( NOK396.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK703.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FRO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FRO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FRO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FRO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FRO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.5x
이익US$904.91m
시가총액US$9.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FRO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FRO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.3x
HAFNI Hafnia
8x-23.41%NOK 35.8b
BWLPG BWG
7.7x-20.44%NOK 27.3b
OET Okeanis Eco Tankers
10.6x-9.60%NOK 20.8b
VAR Vår Energi
14.8x0.62%NOK 101.9b
FRO Frontline
9.5x-16.81%NOK 9.1b

Price-To-Earnings 대 피어: FRO은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FRO의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRO 9.5x업계 평균 15.1xNo. of Companies13PE0816243240+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRO 은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 Norwegian Oil and Gas 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FRO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(9.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FRO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 396.70
NOK 436.58
+10.05%
15.44%NOK 542.64NOK 365.05n/a4
Jun ’27NOK 322.80
NOK 385.08
+19.29%
7.71%NOK 417.56NOK 343.33n/a4
May ’27NOK 337.00
NOK 390.62
+15.91%
6.52%NOK 418.52NOK 353.41n/a4
Apr ’27NOK 339.30
NOK 402.38
+18.59%
12.05%NOK 448.72NOK 321.91n/a4
Mar ’27NOK 354.00
NOK 347.06
-1.96%
15.56%NOK 399.36NOK 275.75n/a4
Feb ’27NOK 274.50
NOK 290.44
+5.81%
2.74%NOK 297.64NOK 278.43n/a4
Jan ’27NOK 222.40
NOK 297.09
+33.58%
2.21%NOK 303.41NOK 288.24n/a4
Dec ’26NOK 235.40
NOK 301.91
+28.26%
2.14%NOK 307.03NOK 291.68n/a5
Nov ’26NOK 248.80
NOK 277.51
+11.54%
6.19%NOK 299.47NOK 249.56n/a5
Oct ’26NOK 225.20
NOK 251.91
+11.86%
8.11%NOK 277.69NOK 218.19n/a5
Sep ’26NOK 206.60
NOK 241.30
+16.79%
4.43%NOK 249.74NOK 219.77n/a6
Aug ’26NOK 189.30
NOK 243.00
+28.37%
4.81%NOK 253.06NOK 222.70n/a6
Jul ’26NOK 164.70
NOK 240.25
+45.87%
6.14%NOK 251.96NOK 211.65n/a6
Jun ’26NOK 184.60
NOK 240.74
+30.41%
6.14%NOK 252.47NOK 212.08NOK 322.806
May ’26NOK 174.75
NOK 256.21
+46.62%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54NOK 337.006
Apr ’26NOK 157.25
NOK 278.63
+77.19%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90NOK 339.307
Mar ’26NOK 181.05
NOK 296.21
+63.61%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78NOK 354.007
Feb ’26NOK 199.15
NOK 298.97
+50.12%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58NOK 274.507
Jan ’26NOK 156.55
NOK 304.65
+94.60%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11NOK 222.407
Dec ’25NOK 180.90
NOK 309.76
+71.23%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08NOK 235.407
Nov ’25NOK 213.60
NOK 335.53
+57.08%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35NOK 248.806
Oct ’25NOK 243.70
NOK 340.61
+39.77%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11NOK 225.205
Sep ’25NOK 259.10
NOK 343.58
+32.61%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20NOK 206.605
Aug ’25NOK 267.00
NOK 358.10
+34.12%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63NOK 189.305
Jul ’25NOK 262.50
NOK 339.68
+29.40%
3.49%NOK 351.46NOK 319.51NOK 164.705
Jun ’25NOK 300.80
NOK 334.71
+11.27%
3.49%NOK 346.32NOK 314.84NOK 184.605
NOK 456.3
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/25 02:11
종가2026/06/25 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Frontline plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB