Cool Company Ltd.

OB:CLCO 주식 리포트

시가총액: NOK 5.0b

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Cool 가치 평가

CLCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CLCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CLCO ( NOK95.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK450.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CLCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CLCO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CLCO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CLCO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CLCO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.5x
이익US$59.13m
시가총액US$500.69m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CLCO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CLCO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.2x
OET Okeanis Eco Tankers
15.4x10.43%NOK 18.0b
BWLPG BWG
15.9x-6.82%NOK 25.6b
HAFNI Hafnia
11.7x2.54%NOK 34.5b
ADS ADS Maritime Holding
22xn/aNOK 180.4m
CLCO Cool
8.5x9.32%NOK 5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CLCO은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CLCO의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CLCO 8.5x업계 평균 15.0xNo. of Companies12PE0816243240+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLCO 은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 Norwegian Oil and Gas 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CLCO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLCO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율7.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLCO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(7.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(8.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CLCO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
NOK 89.68
0%
9.54%NOK 98.24NOK 81.13n/a2
Feb ’27n/a
NOK 89.68
0%
9.54%NOK 98.24NOK 81.13n/a2
Jan ’27NOK 99.00
NOK 89.68
-9.41%
9.54%NOK 98.24NOK 81.13n/a2
Dec ’26NOK 98.70
NOK 89.68
-9.13%
9.54%NOK 98.24NOK 81.13n/a2
Nov ’26NOK 97.50
NOK 87.63
-10.13%
9.60%NOK 96.03NOK 79.22n/a2
Oct ’26NOK 94.00
NOK 87.63
-6.78%
9.60%NOK 96.03NOK 79.22n/a2
Sep ’26NOK 80.70
NOK 93.51
+15.88%
16.01%NOK 114.21NOK 79.30n/a3
Aug ’26NOK 76.40
NOK 81.83
+7.11%
28.93%NOK 114.80NOK 60.32n/a3
Jul ’26NOK 67.40
NOK 81.72
+21.25%
29.94%NOK 115.83NOK 59.59n/a3
Jun ’26NOK 61.90
NOK 82.28
+32.92%
30.00%NOK 116.70NOK 60.04n/a3
May ’26NOK 65.00
NOK 85.07
+30.88%
31.21%NOK 120.02NOK 55.72n/a3
Apr ’26NOK 56.60
NOK 84.82
+49.86%
27.77%NOK 114.99NOK 57.49n/a3
Mar ’26NOK 71.90
NOK 87.47
+21.66%
28.38%NOK 120.20NOK 60.10n/a3
Feb ’26NOK 98.25
NOK 114.05
+16.09%
10.92%NOK 130.90NOK 101.15n/a3
Jan ’26NOK 88.60
NOK 114.88
+29.67%
12.11%NOK 133.72NOK 100.54NOK 99.003
Dec ’25NOK 92.00
NOK 114.16
+24.09%
12.07%NOK 132.75NOK 99.81NOK 98.703
Nov ’25NOK 110.10
NOK 146.73
+33.27%
17.69%NOK 165.13NOK 110.02NOK 97.503
Oct ’25NOK 117.30
NOK 151.71
+29.34%
9.45%NOK 164.70NOK 131.75NOK 94.003
Sep ’25NOK 130.00
NOK 152.43
+17.26%
9.73%NOK 166.47NOK 131.93NOK 80.703
Aug ’25NOK 132.30
NOK 151.64
+14.62%
7.69%NOK 165.31NOK 136.81NOK 76.403
Jul ’25NOK 124.80
NOK 150.79
+20.83%
8.65%NOK 166.85NOK 134.88NOK 67.403
Jun ’25NOK 131.00
NOK 149.18
+13.87%
8.88%NOK 164.99NOK 132.56NOK 61.903
May ’25NOK 121.00
NOK 151.35
+25.08%
7.23%NOK 162.17NOK 136.36NOK 65.003
Apr ’25NOK 117.70
NOK 148.11
+25.84%
7.68%NOK 157.04NOK 132.06NOK 56.603
Mar ’25NOK 121.00
NOK 146.94
+21.44%
7.98%NOK 155.43NOK 130.36NOK 71.903
Feb ’25NOK 124.40
NOK 162.13
+30.33%
11.42%NOK 175.62NOK 135.96NOK 98.253
NOK 89.68
Fair Value
6.3% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/19 05:36
종가2026/01/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cool Company Ltd.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Håvard LieDanske Bank
Jørgen LianDNB Carnegie