Hafnia Limited

OB:HAFNI 주식 보고서

시가총액: NOK 31.5b

Hafnia 가치 평가

HAFNI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAFNI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HAFNI ( NOK61.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK246.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HAFNI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HAFNI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAFNI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HAFNI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HAFNI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HAFNI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.5x
수익US$802.14m
시가총액US$2.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HAFNI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAFNI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b
OET Okeanis Eco Tankers
6.5x10.3%NOK 8.4b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.1b
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
HAFNI Hafnia
3.5x-20.2%NOK 31.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HAFNI은 Price-To-Earnings 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HAFNI 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAFNI 3.5x업계 평균 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HAFNI 은 Price-To-Earnings 3.5 Norwegian Oil and Gas 업계 평균( 4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HAFNI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HAFNI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.5x
공정 PE 비율6.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAFNI 은 예상 3.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAFNI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 60.95
NOK 98.96
+62.4%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Nov ’25NOK 64.25
NOK 98.96
+54.0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25NOK 75.80
NOK 102.16
+34.8%
7.3%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25NOK 86.00
NOK 106.36
+23.7%
2.9%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25NOK 85.65
NOK 105.56
+23.2%
3.8%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25NOK 87.00
NOK 105.20
+20.9%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25NOK 91.95
NOK 105.20
+14.4%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25NOK 84.20
NOK 98.20
+16.6%
5.4%NOK 105.00NOK 92.00n/a5
Apr ’25NOK 74.65
NOK 95.40
+27.8%
4.1%NOK 100.00NOK 91.00n/a5
Mar ’25NOK 78.05
NOK 94.00
+20.4%
3.7%NOK 100.00NOK 90.00n/a5
Feb ’25NOK 78.55
NOK 91.60
+16.6%
2.4%NOK 95.00NOK 89.00n/a5
Jan ’25NOK 70.20
NOK 93.17
+32.7%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Dec ’24NOK 68.00
NOK 93.17
+37.0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Nov ’24NOK 74.00
NOK 90.33
+22.1%
10.3%NOK 105.00NOK 74.00NOK 64.256
Oct ’24NOK 66.55
NOK 86.40
+29.8%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00NOK 75.805
Sep ’24NOK 61.85
NOK 86.40
+39.7%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00NOK 86.005
Aug ’24NOK 54.95
NOK 86.17
+56.8%
9.5%NOK 95.00NOK 74.00NOK 85.656
Jul ’24NOK 52.45
NOK 88.17
+68.1%
6.7%NOK 95.00NOK 77.00NOK 87.006
Jun ’24NOK 52.90
NOK 87.80
+66.0%
7.2%NOK 95.00NOK 77.00NOK 91.955
May ’24NOK 57.65
NOK 83.60
+45.0%
3.2%NOK 87.00NOK 80.00NOK 84.205
Apr ’24NOK 59.70
NOK 81.60
+36.7%
2.5%NOK 85.00NOK 80.00NOK 74.655
Mar ’24NOK 63.70
NOK 80.20
+25.9%
5.1%NOK 85.00NOK 73.00NOK 78.055
Feb ’24NOK 53.60
NOK 76.50
+42.7%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00NOK 78.554
Jan ’24NOK 50.40
NOK 76.50
+51.8%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00NOK 70.204
Dec ’23NOK 53.80
NOK 78.67
+46.2%
5.3%NOK 83.00NOK 73.00NOK 68.003
Nov ’23NOK 55.80
NOK 76.00
+36.2%
7.5%NOK 84.00NOK 71.00NOK 74.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%