Hexagon Composites ASA

OB:HEX 주식 보고서

시가총액: NOK 9.6b

Hexagon Composites 가치 평가

HEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HEX ( NOK45.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK211.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HEX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HEX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HEX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HEX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매NOK 5.27b
시가총액NOK 9.59b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
AUTO AutoStore Holdings
5.8x7.5%NOK 39.6b
TOM Tomra Systems
3x13.2%NOK 44.2b
CAMBI Cambi
2.2x8.8%NOK 2.4b
SCANA Scana
0.7x7.6%NOK 1.3b
HEX Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.6b

Price-To-Sales 대 피어: HEX은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HEX 의 PS 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

34 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HEX 1.8x업계 평균 0.9xNo. of Companies58PS00.81.62.43.24+
34 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HEX 은 Norwegian Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HEX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HEX 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 45.75
NOK 63.00
+37.7%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.05
NOK 52.00
+23.7%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.75
NOK 52.00
+18.9%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.55
NOK 47.75
+17.8%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.20
NOK 39.75
+23.4%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 29.95
NOK 39.75
+32.7%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.5%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25NOK 24.20
NOK 33.50
+38.4%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.8%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24NOK 26.40
NOK 36.33
+37.6%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Nov ’24NOK 25.50
NOK 39.00
+52.9%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.053
Oct ’24NOK 27.42
NOK 39.00
+42.2%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.753
Sep ’24NOK 37.76
NOK 35.50
-6.0%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.554
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.5%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.204
Jul ’24NOK 27.22
NOK 35.33
+29.8%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 29.953
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.5%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.603
May ’24NOK 32.32
NOK 40.33
+24.8%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 16.783
Apr ’24NOK 33.30
NOK 40.33
+21.1%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 18.813
Mar ’24NOK 38.26
NOK 40.33
+5.4%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 21.263
Feb ’24NOK 35.00
NOK 33.67
-3.8%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 24.203
Jan ’24NOK 27.40
NOK 33.67
+22.9%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 28.883
Dec ’23NOK 29.36
NOK 33.67
+14.7%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 26.403
Nov ’23NOK 24.30
NOK 33.67
+38.5%
13.8%NOK 40.00NOK 29.00NOK 25.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Zaptec

NOK 773.3m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 8.86

7D

-16.7%

1Y

-52.6%

Veidekke

NOK 18.2b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 134.60

7D

1.4%

1Y

34.1%

Nekkar

NOK 1.0b

Provides technologies, software, and automation solutions to offshore energy, renewables, and aquaculture industries.

NKR

NOK 10.10

7D

-3.8%

1Y

20.2%