Tomra Systems ASA

OB:TOM 주식 리포트

시가총액: NOK 29.1b

Tomra Systems 가치 평가

TOM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TOM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TOM ( NOK98.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK307.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TOM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TOM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TOM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TOM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TOM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.4x
이익€81.00m
시가총액€2.70b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TOM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TOM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.1x
AUTO AutoStore Holdings
38x19.15%NOK 44.0b
CAMBI Cambi
25.1x39.74%NOK 3.4b
GOD Goodtech
9.9x2.20%NOK 340.0m
VEI Veidekke
15.4x2.94%NOK 24.4b
TOM Tomra Systems
33.4x37.28%NOK 29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TOM은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TOM의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TOM 33.4x업계 평균 21.3xNo. of Companies33PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOM 은 Norwegian Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(33.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TOM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.4x
공정 PE 비율43.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 43.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TOM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 98.50
NOK 133.47
+35.51%
20.71%NOK 190.47NOK 83.88n/a10
May ’27NOK 93.75
NOK 137.55
+46.71%
19.01%NOK 192.38NOK 84.73n/a10
Apr ’27NOK 116.40
NOK 149.08
+28.08%
15.13%NOK 197.76NOK 109.31n/a9
Mar ’27NOK 117.60
NOK 150.41
+27.90%
15.98%NOK 199.11NOK 110.06n/a8
Feb ’27NOK 128.10
NOK 148.70
+16.08%
15.07%NOK 193.54NOK 109.88n/a8
Jan ’27NOK 136.00
NOK 154.41
+13.53%
17.42%NOK 199.00NOK 109.82n/a7
Dec ’26NOK 129.50
NOK 149.73
+15.62%
14.44%NOK 178.61NOK 109.15n/a7
Nov ’26NOK 124.00
NOK 155.44
+25.36%
16.86%NOK 191.86NOK 109.55n/a7
Oct ’26NOK 151.60
NOK 174.22
+14.92%
16.11%NOK 209.09NOK 127.02n/a6
Sep ’26NOK 149.50
NOK 174.89
+16.98%
16.30%NOK 210.97NOK 128.16n/a6
Aug ’26NOK 141.70
NOK 174.78
+23.35%
16.12%NOK 211.40NOK 128.42n/a6
Jul ’26NOK 153.80
NOK 178.02
+15.75%
15.74%NOK 213.38NOK 131.27n/a6
Jun ’26NOK 152.40
NOK 170.58
+11.93%
15.23%NOK 207.89NOK 128.69n/a7
May ’26NOK 162.50
NOK 175.53
+8.02%
16.59%NOK 207.90NOK 120.17NOK 93.757
Apr ’26NOK 149.40
NOK 176.56
+18.18%
18.90%NOK 214.66NOK 116.80NOK 116.407
Mar ’26NOK 168.30
NOK 173.10
+2.85%
18.47%NOK 221.25NOK 120.39NOK 117.608
Feb ’26NOK 167.70
NOK 158.28
-5.62%
17.19%NOK 190.04NOK 98.88NOK 128.107
Jan ’26NOK 146.60
NOK 153.04
+4.39%
14.64%NOK 169.58NOK 99.50NOK 136.007
Dec ’25NOK 155.60
NOK 144.34
-7.23%
16.25%NOK 163.87NOK 98.59NOK 129.507
Nov ’25NOK 156.30
NOK 145.33
-7.02%
16.12%NOK 165.96NOK 99.85NOK 124.007
Oct ’25NOK 153.20
NOK 141.11
-7.89%
16.71%NOK 160.07NOK 93.06NOK 151.607
Sep ’25NOK 164.10
NOK 132.31
-19.37%
15.76%NOK 152.87NOK 94.58NOK 149.506
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.67
-26.89%
15.64%NOK 154.89NOK 95.83NOK 141.706
Jul ’25NOK 131.60
NOK 115.47
-12.26%
9.50%NOK 127.30NOK 95.22NOK 153.806
Jun ’25NOK 137.80
NOK 114.13
-17.18%
9.97%NOK 126.84NOK 94.99NOK 152.406
May ’25NOK 137.70
NOK 117.29
-14.82%
10.68%NOK 131.27NOK 94.95NOK 162.506
NOK 133.47
Fair Value
26.2% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 06:31
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tomra Systems ASA는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Pallav MittalBarclays
Gaurav JainBarclays