AutoStore Holdings Ltd.

OB:AUTO 주식 보고서

시가총액: NOK 39.5b

AutoStore Holdings 가치 평가

AUTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUTO ( NOK11.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK12.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUTO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AUTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AUTO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AUTO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AUTO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.8x
수익US$137.10m
시가총액US$3.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.3x
TOM Tomra Systems
70.4x44.2%NOK 41.9b
CAMBI Cambi
17.8x13.3%NOK 2.4b
SCANA Scana
11.8x7.5%NOK 1.3b
AKER Aker
13.4xn/aNOK 42.5b
AUTO AutoStore Holdings
25.7x11.1%NOK 39.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AUTO은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AUTO 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AUTO 25.8x업계 평균 17.3xNo. of Companies29PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AUTO 은 Norwegian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AUTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUTO 25.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 11.62
NOK 13.64
+17.4%
20.8%NOK 18.40NOK 9.55n/a10
Nov ’25NOK 10.44
NOK 13.83
+32.5%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.75
NOK 13.94
+29.7%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25NOK 11.28
NOK 18.25
+61.8%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25NOK 13.28
NOK 20.73
+56.1%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.40
NOK 20.05
+49.6%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.80
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.00
NOK 20.83
+30.2%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 19.98
NOK 20.21
+1.1%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 16.91
NOK 20.42
+20.8%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01n/a10
Feb ’25NOK 19.16
NOK 19.89
+3.8%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98n/a10
Jan ’25NOK 19.98
NOK 18.98
-5.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79n/a10
Dec ’24NOK 17.11
NOK 18.57
+8.5%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52n/a10
Nov ’24NOK 12.75
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99NOK 10.4410
Oct ’24NOK 15.14
NOK 24.36
+61.0%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.7510
Sep ’24NOK 18.00
NOK 24.54
+36.3%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.289
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.289
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.409
Jun ’24NOK 23.55
NOK 26.96
+14.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.809
May ’24NOK 22.83
NOK 26.37
+15.5%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.009
Apr ’24NOK 22.47
NOK 25.37
+12.9%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 19.989
Mar ’24NOK 21.93
NOK 25.73
+17.3%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 16.919
Feb ’24NOK 23.72
NOK 25.49
+7.5%
26.9%NOK 36.07NOK 17.96NOK 19.169
Jan ’24NOK 17.93
NOK 27.17
+51.6%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13NOK 19.987
Dec ’23NOK 18.43
NOK 27.17
+47.5%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13NOK 17.117
Nov ’23NOK 21.82
NOK 27.10
+24.2%
29.2%NOK 38.59NOK 19.80NOK 12.757

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Zaptec

NOK 803.5m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.19

7D

4.8%

1Y

-43.9%

Veidekke

NOK 17.8b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 133.80

7D

0.1%

1Y

32.7%

Hexagon Composites

NOK 9.3b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 44.30

7D

-4.1%

1Y

71.7%