PostNL 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PNL ( €1.03 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €2.44 )

PNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNL ( €1.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.7x
수익	€18.00m
시가총액	€517.17m

PNL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	10.1x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25.9x
INPST InPost	34.8x	26.7%	€8.2b
2608 Kerry TJ Logistics	16.5x	n/a	NT$18.2b
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd	24.7x	n/a	CN¥3.6b
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics	27.6x	n/a	CN¥3.9b
PNL PostNL	28.7x	58.1%	€517.2m

Price-To-Earnings 대 피어: PNL은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PNL 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PNL 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.7x
공정 PE 비율	35.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNL 은 예상 28.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.03	€1.10 +6.8%	14.2%	€1.40	€0.90	n/a	8
Dec ’25	€1.04	€1.10 +6.3%	14.2%	€1.40	€0.90	n/a	8
Nov ’25	€1.10	€1.17 +6.4%	10.7%	€1.40	€1.00	n/a	8
Oct ’25	€1.24	€1.26 +2.2%	15.7%	€1.65	€1.00	n/a	8
Sep ’25	€1.24	€1.26 +1.7%	15.7%	€1.65	€1.00	n/a	8
Aug ’25	€1.34	€1.26 -5.9%	16.2%	€1.65	€1.00	n/a	8
Jul ’25	€1.29	€1.29 +0.2%	15.3%	€1.65	€1.00	n/a	8
Jun ’25	€1.33	€1.24 -6.2%	11.4%	€1.40	€1.00	n/a	8
May ’25	€1.27	€1.34 +6.1%	9.2%	€1.50	€1.10	n/a	6
Apr ’25	€1.26	€1.34 +6.3%	9.2%	€1.50	€1.10	n/a	6
Mar ’25	€1.28	€1.39 +8.5%	9.2%	€1.50	€1.10	n/a	7
Feb ’25	€1.33	€1.57 +18.0%	12.7%	€1.90	€1.30	n/a	7
Jan ’25	€1.41	€1.61 +14.1%	10.7%	€1.90	€1.40	n/a	8
Dec ’24	€1.48	€1.74 +17.6%	18.8%	€2.50	€1.40	€1.04	8
Nov ’24	€1.73	€1.93 +11.8%	15.7%	€2.50	€1.40	€1.10	8
Oct ’24	€2.02	€1.93 -4.3%	15.7%	€2.50	€1.40	€1.24	8
Sep ’24	€2.15	€1.88 -12.6%	11.5%	€2.10	€1.40	€1.24	8
Aug ’24	€1.83	€1.61 -12.0%	12.1%	€2.00	€1.40	€1.34	7
Jul ’24	€1.60	€1.61 +0.9%	12.1%	€2.00	€1.40	€1.29	7
Jun ’24	€1.45	€1.54 +5.9%	7.3%	€1.70	€1.40	€1.33	7
May ’24	€1.63	€1.54 -5.4%	11.3%	€1.70	€1.25	€1.27	6
Apr ’24	€1.67	€1.64 -1.9%	13.0%	€1.90	€1.25	€1.26	6
Mar ’24	€1.71	€1.71 -0.1%	9.0%	€1.90	€1.40	€1.28	6
Feb ’24	€1.93	€1.73 -10.6%	7.1%	€1.90	€1.50	€1.33	6
Jan ’24	€1.70	€1.71 +0.8%	9.4%	€2.00	€1.50	€1.41	7
Dec ’23	€1.81	€1.99 +9.8%	37.2%	€3.90	€1.50	€1.48	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 12:28
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/09/28
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PostNL N.V. 37 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Maarten Bakker	ABN AMRO Bank N.V.
Marco Limite	Barclays
Susanna Invernizzi	Barclays