InPost 가치 평가
INPST이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 INPST의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INPST ( €10.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INPST 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
INPST의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: INPST는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| INPST의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 이익 | zł971.50m |
| 시가총액 | zł22.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
INPST의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: INPST은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
INPST의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: INPST 은 European Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(13.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
INPST의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 26.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: INPST 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.76 | €17.42 +61.92% | 14.29% | €21.53 | €12.20 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €10.51 | €17.81 +69.41% | 14.12% | €21.50 | €12.11 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €12.29 | €19.02 +54.79% | 9.48% | €21.95 | €16.07 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €12.27 | €18.90 +54.04% | 8.89% | €21.83 | €16.02 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €13.07 | €19.24 +47.21% | 8.29% | €22.02 | €15.98 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €14.48 | €19.28 +33.16% | 7.18% | €22.00 | €17.18 | n/a | 15 |
| May ’26 | €14.80 | €18.87 +27.49% | 10.56% | €21.90 | €13.54 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €13.72 | €19.85 +44.66% | 9.66% | €21.97 | €13.86 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €16.59 | €19.88 +19.81% | 17.05% | €23.53 | €9.99 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €15.85 | €19.78 +24.76% | 18.68% | €23.37 | €8.32 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €16.51 | €19.62 +18.86% | 18.86% | €22.99 | €8.19 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €16.58 | €19.67 +18.65% | 19.03% | €23.34 | €8.15 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €17.91 | €18.88 +5.40% | 21.18% | €22.97 | €8.10 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €16.69 | €18.41 +10.33% | 20.13% | €21.89 | €8.16 | €10.51 | 16 |
| Sep ’25 | €16.66 | €17.67 +6.09% | 19.94% | €21.22 | €8.14 | €12.29 | 15 |
| Aug ’25 | €15.67 | €17.71 +12.99% | 19.92% | €21.24 | €8.15 | €12.27 | 15 |
| Jul ’25 | €16.25 | €17.22 +5.97% | 19.64% | €20.95 | €8.04 | €13.07 | 15 |
| Jun ’25 | €16.51 | €16.78 +1.64% | 18.64% | €19.88 | €8.15 | €14.48 | 15 |
| May ’25 | €15.13 | €16.19 +7.03% | 16.92% | €18.92 | €8.12 | €14.80 | 14 |
| Apr ’25 | €14.29 | €14.88 +4.13% | 17.37% | €19.00 | €8.22 | €13.72 | 15 |
| Mar ’25 | €14.48 | €14.32 -1.05% | 17.70% | €18.16 | €8.22 | €16.59 | 15 |
| Feb ’25 | €14.06 | €13.83 -1.66% | 16.66% | €17.98 | €8.24 | €15.85 | 15 |
| Jan ’25 | €12.52 | €13.06 +4.35% | 13.05% | €15.10 | €8.26 | €16.51 | 15 |
| Dec ’24 | €11.25 | €13.15 +16.98% | 13.03% | €15.15 | €8.29 | €16.58 | 15 |
| Nov ’24 | €9.33 | €12.99 +39.28% | 14.29% | €15.69 | €8.47 | €17.91 | 15 |
| Oct ’24 | €11.00 | €12.53 +13.93% | 20.15% | €15.16 | €4.34 | €16.69 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 01:36 |
| 종가 | 2025/10/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
InPost S.A.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Marco Limite | Barclays |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Pawel Szpigiel | Biuro maklerskie mBanku |