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ASML Holding ENXTAM:ASML 주식 보고서

최종 가격

€710.10

시가총액

€279.7b

7D

-3.0%

1Y

-17.9%

업데이트

21 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

ASML Holding N.V.

ENXTAM:ASML 주식 보고서

시가총액: €279.7b

ASML 주식 개요

ASML Holding N.V.는 칩 제조업체를 위한 첨단 반도체 장비 시스템을 개발, 생산, 마케팅, 판매 및 서비스하는 회사입니다. 자세한 내용

ASML 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적3/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 13.1% 에서 거래

수익은 매년 15.66% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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Community Contributor

Why ASML Dominates the Chip Market

ASML Holding NV (ASML) isn’t a company; it’s the linchpin in the supply chain that global semiconductors need. Due to the uniqueness of supplying extreme ultraviolet, or EUV, lithography systems, the company enjoys a monopolistic position in its market.
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€864.91
FV
17.9% undervalued intrinsic discount
9.65%
Revenue growth p.a.
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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts

Advancements In EUV Technology Will Drive Future Demand In AI And High-Performance Computing

Key Takeaways ASML's focus on innovative EUV technology and rising R&D investments positions it for sustained high margins and long-term earnings growth. Anticipated demand from AI and high-performance computing sectors indicates potential revenue and margin increases, bolstering investor confidence.
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€839.13
FV
15.4% undervalued intrinsic discount
14.56%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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ASML Holding N.V. 경쟁사

ASM International

ENXTAM:ASM

€27.9b

BE Semiconductor Industries

ENXTAM:BESI

€9.5b

Applied Materials

NasdaqGS:AMAT

US$139.8b

KLA

NasdaqGS:KLAC

US$100.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 ASML Holding
과거 주가
현재 주가€710.10
52주 최고치€1,021.80
52주 최저치€605.70
베타1.08
1개월 변경-5.08%
3개월 변경 사항10.59%
1년 변경 사항-17.91%
3년 변화20.54%
5년 변화186.22%
IPO 이후 변화40,416.18%

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주주 수익률

ASMLNL SemiconductorNL 마켓
7D-3.0%-0.9%-0.9%
1Y-17.9%-16.6%2.1%

수익률 대 산업: ASML 지난 1년 동안 -16.6 %를 반환한 Dutch Semiconductor 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ASML 지난 1년 동안 2.1 %를 반환한 Dutch 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ASML's price volatile compared to industry and market?
ASML volatility
ASML Average Weekly Movement5.2%
Semiconductor Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in NL Market7.1%
10% least volatile stocks in NL Market2.7%

안정적인 주가: ASML 지난 3개월 동안 Dutch 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ASML 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
198442,786Christophe Fouquetwww.asml.com

ASML Holding N.V.는 칩 제조업체를 위한 첨단 반도체 장비 시스템을 개발, 생산, 마케팅, 판매 및 서비스하는 회사입니다. 리소그래피, 계측, 검사 시스템을 포함한 첨단 반도체 장비 시스템을 제공합니다. 또한 다양한 범위의 반도체 노드 및 기술을 제조하기 위해 침지 및 건식 리소그래피 솔루션으로 구성된 극자외선 리소그래피 시스템과 심자외선 리소그래피 시스템을 제공합니다.

ASML Holding N.V. 기본 사항 요약

ASML Holding 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ASML 기본 통계
시가총액€279.66b
수익(TTM)€7.57b
수익(TTM)€28.26b

36.9x

P/E 비율

9.9x

P/S 비율

ASML 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ASML 손익 계산서(TTM)
수익€28.26b
수익 비용€13.77b
총 이익€14.49b
기타 비용€6.92b
수익€7.57b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Mar 05, 2025

주당 순이익(EPS)19.23
총 마진51.28%
순이익 마진26.79%
부채/자본 비율19.9%

ASML 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.9%

현재 배당 수익률

33%

지급 비율

ASML 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ASML 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 ASML 을 구매해야 하나요?
ASML Holding 배당 날짜
전 배당일Apr 25 2025
배당금 지급일May 06 2025
전 배당금까지의 일수61 days
배당금 지급일까지의 일수72 days

ASML 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ASML 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 20:17
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASML Holding N.V. 86 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited