S P Setia Berhad

KLSE:SPSETIA 주식 보고서

시가총액: RM 6.6b

S P Setia Berhad 가치 평가

SPSETIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPSETIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPSETIA ( MYR1.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPSETIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPSETIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPSETIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPSETIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPSETIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPSETIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익RM 458.83m
시가총액RM 6.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPSETIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPSETIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.3x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.7x15.8%RM 5.3b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.4x12.8%RM 4.4b
UEMS UEM Sunrise Berhad
64.1x16.9%RM 4.9b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.1x4.8%RM 9.9b
SPSETIA S P Setia Berhad
14.6x-10.8%RM 6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SPSETIA은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPSETIA 의 PE 비율은 MY Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$247.71m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SPSETIA 14.6x업계 평균 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPSETIA 은 MY Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPSETIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPSETIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPSETIA 14.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPSETIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.38
RM 1.61
+16.9%
20.6%RM 1.95RM 0.90n/a13
Nov ’25RM 1.43
RM 1.61
+12.9%
20.6%RM 1.95RM 0.90n/a13
Oct ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.5%
20.0%RM 1.91RM 0.90n/a13
Sep ’25RM 1.10
RM 1.59
+44.2%
20.6%RM 1.91RM 0.85n/a13
Aug ’25RM 1.60
RM 1.58
-1.3%
24.6%RM 2.00RM 0.85n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.55
+10.8%
23.8%RM 2.00RM 0.85n/a13
Jun ’25RM 1.45
RM 1.51
+3.8%
30.3%RM 2.00RM 0.46n/a13
May ’25RM 1.46
RM 1.21
-17.0%
31.6%RM 1.81RM 0.46n/a13
Apr ’25RM 1.47
RM 1.12
-23.5%
31.4%RM 1.81RM 0.46n/a14
Mar ’25RM 0.84
RM 1.03
+21.3%
21.5%RM 1.29RM 0.46n/a14
Feb ’25RM 0.90
RM 0.92
+1.9%
23.2%RM 1.29RM 0.46n/a14
Jan ’25RM 0.80
RM 0.93
+16.1%
23.9%RM 1.29RM 0.46n/a14
Dec ’24RM 0.73
RM 0.93
+27.2%
23.9%RM 1.29RM 0.46n/a14
Nov ’24RM 0.83
RM 0.89
+7.1%
27.3%RM 1.29RM 0.46RM 1.4314
Oct ’24RM 1.03
RM 0.89
-13.7%
27.3%RM 1.29RM 0.46RM 1.3214
Sep ’24RM 0.92
RM 0.81
-12.1%
24.4%RM 1.20RM 0.46RM 1.1015
Aug ’24RM 0.64
RM 0.67
+4.3%
24.3%RM 0.95RM 0.38RM 1.6015
Jul ’24RM 0.55
RM 0.64
+17.8%
24.1%RM 0.95RM 0.38RM 1.4016
Jun ’24RM 0.53
RM 0.66
+25.0%
30.2%RM 1.22RM 0.38RM 1.4516
May ’24RM 0.57
RM 0.71
+23.0%
26.5%RM 1.22RM 0.38RM 1.4616
Apr ’24RM 0.59
RM 0.71
+19.7%
27.1%RM 1.22RM 0.38RM 1.4715
Mar ’24RM 0.60
RM 0.71
+17.7%
27.1%RM 1.22RM 0.38RM 0.8415
Feb ’24RM 0.69
RM 0.71
+1.7%
29.2%RM 1.22RM 0.38RM 0.9014
Jan ’24RM 0.60
RM 0.73
+22.0%
27.9%RM 1.22RM 0.38RM 0.8014
Dec ’23RM 0.70
RM 0.73
+4.6%
27.9%RM 1.22RM 0.38RM 0.7314
Nov ’23RM 0.48
RM 0.88
+83.6%
30.3%RM 1.52RM 0.58RM 0.8315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-46.2%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

7D

-12.1%

1Y

-45.7%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%