UOA Development Bhd

KLSE:UOADEV 주식 보고서

시가총액: RM 4.8b

UOA Development Bhd 가치 평가

UOADEV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UOADEV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UOADEV ( MYR1.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR1.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UOADEV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UOADEV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UOADEV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UOADEV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UOADEV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UOADEV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익RM 277.82m
시가총액RM 4.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UOADEV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UOADEV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.4x
UEMS UEM Sunrise Berhad
64.1x16.9%RM 4.9b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.7x15.8%RM 5.3b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.4x12.8%RM 4.4b
SPSETIA S P Setia Berhad
14.6x-10.8%RM 6.6b
UOADEV UOA Development Bhd
17.4x3.4%RM 4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: UOADEV은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UOADEV 의 PE 비율은 MY Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$247.89m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
UOADEV 17.4x업계 평균 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UOADEV 은 MY Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UOADEV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UOADEV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UOADEV 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UOADEV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.84
RM 1.96
+6.3%
9.2%RM 2.20RM 1.71n/a5
Nov ’25RM 1.88
RM 2.03
+8.0%
8.1%RM 2.25RM 1.79n/a4
Oct ’25RM 1.82
RM 2.03
+11.5%
8.1%RM 2.25RM 1.79n/a4
Sep ’25RM 1.83
RM 2.03
+10.9%
8.1%RM 2.25RM 1.79n/a4
Aug ’25RM 1.89
RM 1.93
+2.1%
8.5%RM 2.10RM 1.68n/a5
Jul ’25RM 1.88
RM 1.90
+1.3%
8.0%RM 2.10RM 1.68n/a5
Jun ’25RM 1.96
RM 1.90
-2.9%
8.0%RM 2.10RM 1.68n/a5
May ’25RM 1.89
RM 1.85
-2.1%
7.5%RM 2.10RM 1.68n/a5
Apr ’25RM 1.85
RM 1.80
-2.6%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Mar ’25RM 1.85
RM 1.80
-2.6%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Feb ’25RM 1.81
RM 1.80
-0.7%
3.8%RM 1.86RM 1.68n/a5
Jan ’25RM 1.74
RM 1.79
+3.0%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Dec ’24RM 1.74
RM 1.79
+3.0%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Nov ’24RM 1.69
RM 1.76
+4.3%
5.1%RM 1.86RM 1.65RM 1.885
Oct ’24RM 1.69
RM 1.75
+3.6%
4.5%RM 1.86RM 1.65RM 1.825
Sep ’24RM 1.80
RM 1.75
-2.8%
4.5%RM 1.86RM 1.65RM 1.835
Aug ’24RM 1.88
RM 1.76
-6.6%
4.7%RM 1.91RM 1.67RM 1.895
Jul ’24RM 1.56
RM 1.73
+11.2%
4.3%RM 1.86RM 1.65RM 1.885
Jun ’24RM 1.71
RM 1.73
+1.4%
4.3%RM 1.86RM 1.65RM 1.965
May ’24RM 1.72
RM 1.74
+1.3%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.895
Apr ’24RM 1.66
RM 1.74
+4.9%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.855
Mar ’24RM 1.66
RM 1.74
+4.9%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.855
Feb ’24RM 1.68
RM 1.71
+1.8%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.815
Jan ’24RM 1.61
RM 1.71
+6.2%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.745
Dec ’23RM 1.63
RM 1.71
+4.9%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.745
Nov ’23RM 1.59
RM 1.73
+8.8%
4.1%RM 1.82RM 1.62RM 1.695

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-46.2%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

7D

-12.1%

1Y

-45.7%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%