Mah Sing Group Berhad

KLSE:MAHSING 주식 보고서

시가총액: RM 4.5b

Mah Sing Group Berhad 가치 평가

MAHSING 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAHSING 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAHSING ( MYR1.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAHSING 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAHSING 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAHSING 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAHSING 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAHSING 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAHSING 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익RM 245.05m
시가총액RM 4.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAHSING 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAHSING 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
OSK OSK Holdings Berhad
7.6x6.3%RM 3.6b
SPSETIA S P Setia Berhad
13.4x-12.8%RM 7.0b
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
12.3x8.1%RM 3.0b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
20x12.0%RM 6.1b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.5x12.7%RM 4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MAHSING은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAHSING 의 PE 비율은 MY Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MAHSING 18.7x업계 평균 13.4xNo. of Companies13PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAHSING 은 MY Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAHSING 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAHSING PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAHSING 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAHSING 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.79
RM 2.21
+23.5%
9.6%RM 2.70RM 1.89n/a11
Dec ’25RM 1.68
RM 2.21
+31.5%
9.6%RM 2.70RM 1.89n/a11
Nov ’25RM 1.75
RM 2.17
+23.8%
10.5%RM 2.70RM 1.88n/a11
Oct ’25RM 1.80
RM 2.07
+14.9%
7.5%RM 2.29RM 1.79n/a11
Sep ’25RM 1.63
RM 2.07
+26.9%
7.5%RM 2.29RM 1.79n/a11
Aug ’25RM 1.85
RM 2.06
+11.2%
9.0%RM 2.33RM 1.66n/a11
Jul ’25RM 1.78
RM 2.02
+13.4%
8.5%RM 2.27RM 1.66n/a10
Jun ’25RM 1.50
RM 1.83
+22.3%
16.3%RM 2.11RM 1.11n/a11
May ’25RM 1.25
RM 1.37
+9.5%
13.3%RM 1.58RM 1.11n/a11
Apr ’25RM 1.23
RM 1.25
+1.6%
10.1%RM 1.55RM 1.11n/a11
Mar ’25RM 0.97
RM 1.20
+22.8%
7.8%RM 1.38RM 1.10n/a11
Feb ’25RM 0.94
RM 1.04
+10.2%
11.1%RM 1.30RM 0.87n/a11
Jan ’25RM 0.83
RM 1.01
+21.6%
10.5%RM 1.30RM 0.87n/a11
Dec ’24RM 0.78
RM 1.01
+29.4%
10.5%RM 1.30RM 0.87RM 1.6811
Nov ’24RM 0.81
RM 0.95
+16.1%
16.6%RM 1.30RM 0.65RM 1.7511
Oct ’24RM 0.90
RM 0.92
+2.0%
16.9%RM 1.30RM 0.65RM 1.8011
Sep ’24RM 0.81
RM 0.86
+7.0%
11.3%RM 0.98RM 0.65RM 1.6312
Aug ’24RM 0.67
RM 0.77
+15.2%
8.9%RM 0.89RM 0.65RM 1.8512
Jul ’24RM 0.61
RM 0.77
+25.5%
8.9%RM 0.89RM 0.65RM 1.7812
Jun ’24RM 0.59
RM 0.75
+26.8%
9.2%RM 0.87RM 0.65RM 1.5012
May ’24RM 0.60
RM 0.74
+22.9%
9.7%RM 0.86RM 0.60RM 1.2512
Apr ’24RM 0.59
RM 0.73
+24.3%
10.4%RM 0.86RM 0.60RM 1.2312
Mar ’24RM 0.61
RM 0.73
+20.2%
10.4%RM 0.86RM 0.60RM 0.9712
Feb ’24RM 0.60
RM 0.71
+17.2%
11.8%RM 0.86RM 0.60RM 0.9410
Jan ’24RM 0.56
RM 0.70
+24.8%
11.8%RM 0.86RM 0.60RM 0.8310
Dec ’23RM 0.58
RM 0.70
+21.6%
11.8%RM 0.86RM 0.60RM 0.7810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 17:10
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mah Sing Group Berhad 21 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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