Icon Offshore Berhad

KLSE:ICON 주식 보고서

시가총액: RM 667.3m

Icon Offshore Berhad 가치 평가

ICON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ICON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ICON ( MYR1.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ICON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ICON 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ICON 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ICON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ICON 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매RM 188.02m
시가총액RM 667.27m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ICON 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ICON 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
SAPNRG Sapura Energy Berhad
0.1x-0.08%RM 643.2m
DELEUM Deleum Berhad
0.6x4.1%RM 550.1m
WASCO Wasco Berhad
0.3x2.6%RM 813.0m
KNM KNM Group Berhad
0.3xn/aRM 283.1m
ICON Icon Offshore Berhad
3.5x20.3%RM 667.3m

Price-To-Sales 대 피어: ICON은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ICON 의 PS 비율은 MY Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SAPNRG Sapura Energy Berhad
0.1x-0.08%US$143.96m
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad
0.1xn/aUS$16.85m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.1xn/aUS$10.29m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ICON 3.5x업계 평균 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ICON 은 MY Energy Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ICON 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ICON PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ICON 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ICON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.05
RM 0.94
-10.0%
25.9%RM 1.19RM 0.70n/a2
Nov ’25RM 1.05
RM 0.94
-10.0%
25.9%RM 1.19RM 0.70n/a2
Oct ’25RM 1.04
RM 0.94
-9.1%
25.9%RM 1.19RM 0.70n/a2
Sep ’25RM 1.17
RM 0.94
-19.2%
25.9%RM 1.19RM 0.70n/a2
Aug ’25RM 1.18
RM 0.59
-49.6%
17.6%RM 0.70RM 0.49n/a2
Jul ’25RM 0.99
RM 0.59
-39.9%
17.6%RM 0.70RM 0.49n/a2
Jun ’25RM 0.75
RM 0.59
-20.7%
17.6%RM 0.70RM 0.49n/a2
May ’25RM 0.77
RM 0.76
-1.9%
6.0%RM 0.80RM 0.71n/a2
Apr ’25RM 0.81
RM 0.76
-7.4%
6.0%RM 0.80RM 0.71n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.11

7D

-6.2%

1Y

25.6%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

7D

1.5%

1Y

-24.2%

Petra Energy Berhad

RM 426.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%