Xcel Energy Inc.

BMV:XEL * 주식 리포트

시가총액: Mex$863.2b

Xcel Energy 가치 평가

XEL *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XEL *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$564.51
Fair Value
169.2% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: XEL * ( MX$1519.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$564.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XEL * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XEL *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XEL *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 XEL *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XEL *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
XEL *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.6x
이익US$1.92b
시가총액US$47.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

XEL *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XEL *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.4x
FCFE 18 Fideicomiso Irrevocable Numero Cib/2919 (Cfe Fibra E)
2.4xn/aMex$24.7b
ETR Entergy
23.2x11.57%US$42.8b
EXC Exelon
16.1x6.36%US$45.5b
SSE SSE
27.9x19.15%UK£26.7b
XEL * Xcel Energy
24.6x12.30%Mex$47.2b

Price-To-Earnings 대 피어: XEL *은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

XEL *의 PE 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XEL * 24.6x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0612182430+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XEL * 은 South American Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(9.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

XEL *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XEL * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XEL * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XEL *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$1,625.55
0%
7.95%Mex$1,784.64Mex$1,195.90n/a17
Nov ’26n/a
Mex$1,639.34
0%
7.89%Mex$1,802.18Mex$1,207.65n/a17
Oct ’26n/a
Mex$1,487.74
0%
6.31%Mex$1,597.94Mex$1,193.86n/a13
Sep ’26n/a
Mex$1,437.04
0%
6.29%Mex$1,543.29Mex$1,171.42n/a14
Aug ’26n/a
Mex$1,449.42
0%
5.68%Mex$1,511.12Mex$1,190.01n/a15
Jul ’26n/a
Mex$1,429.00
0%
7.20%Mex$1,523.00Mex$1,180.33n/a16
Jun ’26n/a
Mex$1,450.74
0%
7.23%Mex$1,544.88Mex$1,197.28n/a16
May ’26n/a
Mex$1,467.27
0%
7.59%Mex$1,625.00Mex$1,213.85n/a16
Apr ’26Mex$1,403.00
Mex$1,493.21
+6.43%
7.41%Mex$1,626.50Mex$1,260.54n/a16
Mar ’26n/a
Mex$1,495.03
0%
5.98%Mex$1,617.13Mex$1,269.14n/a16
Feb ’26n/a
Mex$1,502.90
0%
6.01%Mex$1,636.85Mex$1,284.62n/a16
Jan ’26n/a
Mex$1,453.03
0%
6.32%Mex$1,605.87Mex$1,244.55n/a17
Dec ’25n/a
Mex$1,453.35
0%
5.73%Mex$1,608.61Mex$1,242.09n/a16
Nov ’25n/a
Mex$1,421.01
0%
5.92%Mex$1,561.30Mex$1,236.87n/a17
Oct ’25Mex$1,230.00
Mex$1,316.06
+7.00%
6.38%Mex$1,437.22Mex$1,122.22n/a17
Sep ’25n/a
Mex$1,249.98
0%
5.90%Mex$1,392.61Mex$1,087.38n/a16
Aug ’25n/a
Mex$1,159.64
0%
6.64%Mex$1,322.19Mex$1,046.73n/a16
Jul ’25n/a
Mex$1,133.31
0%
7.08%Mex$1,305.07Mex$1,033.18n/a16
Jun ’25n/a
Mex$1,053.55
0%
7.12%Mex$1,209.60Mex$957.60n/a16
May ’25n/a
Mex$1,069.27
0%
7.33%Mex$1,233.13Mex$976.23n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,039.51
0%
9.31%Mex$1,184.04Mex$900.54Mex$1,403.0015
Mar ’25Mex$838.00
Mex$1,113.50
+32.88%
7.14%Mex$1,276.40Mex$1,004.10n/a14
Feb ’25n/a
Mex$1,132.99
0%
6.48%Mex$1,291.69Mex$1,050.57n/a14
Jan ’25n/a
Mex$1,107.56
0%
6.84%Mex$1,269.29Mex$994.85n/a14
Dec ’24n/a
Mex$1,105.60
0%
7.46%Mex$1,281.21Mex$1,004.19n/a14
Mex$1.68k
Fair Value
9.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 18:37
종가2025/11/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Xcel Energy Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays