Duke Energy Corporation

BMV:DUK * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.7t

Duke Energy 가치 평가

DUK *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DUK *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: DUK * ( MX$2300.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$733.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DUK * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DUK *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DUK *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DUK *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DUK *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DUK *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.3x
이익US$4.91b
시가총액US$99.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DUK *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DUK *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23x
FCFE 18 Fideicomiso Irrevocable Numero Cib/2919 (Cfe Fibra E)
2.6x-25.93%Mex$27.2b
SO Southern
24.3x9.95%US$106.5b
CEG Constellation Energy
44.9x18.94%US$107.3b
AEP American Electric Power Company
20.2x8.71%US$72.5b
DUK * Duke Energy
20.3x8.09%Mex$99.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DUK *은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DUK *의 PE 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DUK * 20.3x업계 평균 10.2xNo. of Companies10PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DUK * 은 South American Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(10.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DUK *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DUK * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DUK * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DUK *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$2,422.01
0%
2.99%Mex$2,529.00Mex$2,251.85n/a17
Apr ’27Mex$2,300.58
Mex$2,483.23
+7.94%
3.55%Mex$2,621.60Mex$2,280.43n/a17
Mar ’27n/a
Mex$2,339.66
0%
5.72%Mex$2,507.36Mex$1,974.98n/a17
Feb ’27Mex$2,078.00
Mex$2,344.47
+12.82%
6.07%Mex$2,551.06Mex$2,009.40n/a17
Jan ’27Mex$2,125.00
Mex$2,444.13
+15.02%
6.31%Mex$2,700.41Mex$2,178.33n/a17
Dec ’26n/a
Mex$2,540.91
0%
4.76%Mex$2,772.50Mex$2,236.48n/a17
Nov ’26Mex$2,368.79
Mex$2,526.54
+6.66%
4.94%Mex$2,771.04Mex$2,235.31n/a17
Oct ’26n/a
Mex$2,409.93
0%
3.90%Mex$2,607.32Mex$2,221.73n/a12
Sep ’26n/a
Mex$2,454.39
0%
4.11%Mex$2,640.33Mex$2,249.86n/a13
Aug ’26n/a
Mex$2,431.18
0%
5.00%Mex$2,677.67Mex$2,206.25n/a14
Jul ’26n/a
Mex$2,387.45
0%
6.06%Mex$2,665.03Mex$2,195.83n/a15
Jun ’26n/a
Mex$2,462.33
0%
5.91%Mex$2,742.16Mex$2,259.39n/a16
May ’26Mex$2,362.75
Mex$2,434.77
+3.05%
4.01%Mex$2,646.35Mex$2,293.50n/a16
Apr ’26n/a
Mex$2,504.53
0%
4.87%Mex$2,731.81Mex$2,246.15Mex$2,300.5816
Mar ’26n/a
Mex$2,498.68
0%
4.79%Mex$2,701.93Mex$2,272.08n/a16
Feb ’26n/a
Mex$2,508.52
0%
4.94%Mex$2,734.99Mex$2,299.88Mex$2,078.0016
Jan ’26Mex$2,195.33
Mex$2,486.88
+13.28%
5.42%Mex$2,790.20Mex$2,288.37Mex$2,125.0017
Dec ’25n/a
Mex$2,561.30
0%
5.50%Mex$2,872.34Mex$2,335.07n/a17
Nov ’25Mex$2,300.00
Mex$2,466.82
+7.25%
5.61%Mex$2,782.22Mex$2,261.81Mex$2,368.7917
Oct ’25n/a
Mex$2,373.21
0%
5.69%Mex$2,716.94Mex$2,224.74n/a18
Sep ’25n/a
Mex$2,322.46
0%
5.58%Mex$2,677.41Mex$2,022.94n/a17
Aug ’25Mex$2,054.00
Mex$2,008.85
-2.20%
6.47%Mex$2,213.09Mex$1,733.59n/a17
Jul ’25n/a
Mex$1,936.01
0%
6.88%Mex$2,175.12Mex$1,703.84n/a17
Jun ’25n/a
Mex$1,801.30
0%
6.57%Mex$2,016.00Mex$1,579.20n/a17
May ’25n/a
Mex$1,776.30
0%
7.04%Mex$2,042.14Mex$1,599.67Mex$2,362.7517
Apr ’25Mex$1,572.00
Mex$1,749.52
+11.29%
6.92%Mex$2,011.36Mex$1,575.56n/a17
Mex$2.51k
Fair Value
8.4% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 01:20
종가2026/03/26 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Duke Energy Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays