American Water Works Company, Inc.

BMV:AWK * 주식 리포트

시가총액: Mex$446.8b

American Water Works Company 가치 평가

AWK *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AWK *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: AWK * ( MX$2239.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$856.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AWK * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AWK *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AWK *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AWK *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AWK *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AWK *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.2x
이익US$1.11b
시가총액US$25.79b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AWK *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AWK *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.1x
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
14.3x12.69%R$121.2b
UU. United Utilities Group
22.5x7.47%UK£9.1b
SVT Severn Trent
29.7x17.95%UK£9.4b
WTRG Essential Utilities
17.9x5.69%US$11.1b
AWK * American Water Works Company
23.2x8.86%Mex$25.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AWK *은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AWK *의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AWK * 23.2x업계 평균 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AWK * 은 South American Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(14.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AWK *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AWK * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AWK * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AWK *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$2,421.91
0%
7.39%Mex$2,691.89Mex$2,153.51n/a11
Apr ’27n/a
Mex$2,453.78
0%
8.76%Mex$2,762.06Mex$2,156.19n/a10
Mar ’27Mex$2,288.00
Mex$2,376.57
+3.87%
9.06%Mex$2,703.78Mex$2,083.80n/a10
Feb ’27n/a
Mex$2,442.73
0%
8.44%Mex$2,743.26Mex$2,131.71n/a10
Jan ’27n/a
Mex$2,538.38
0%
9.55%Mex$2,826.42Mex$2,106.32n/a11
Dec ’26n/a
Mex$2,601.81
0%
8.67%Mex$2,874.81Mex$2,142.38n/a11
Nov ’26n/a
Mex$2,623.05
0%
9.84%Mex$2,916.93Mex$2,118.03n/a11
Oct ’26n/a
Mex$2,582.84
0%
9.13%Mex$2,919.46Mex$2,129.92n/a9
Sep ’26n/a
Mex$2,632.90
0%
8.84%Mex$2,956.43Mex$2,156.89n/a10
Aug ’26n/a
Mex$2,683.96
0%
8.63%Mex$3,003.35Mex$2,191.12n/a11
Jul ’26n/a
Mex$2,717.27
0%
7.73%Mex$3,019.54Mex$2,221.92n/a12
Jun ’26n/a
Mex$2,760.50
0%
7.42%Mex$3,084.30Mex$2,366.57n/a13
May ’26n/a
Mex$2,791.29
0%
7.82%Mex$3,136.42Mex$2,391.52n/a13
Apr ’26n/a
Mex$2,784.36
0%
8.57%Mex$3,201.69Mex$2,315.69n/a12
Mar ’26n/a
Mex$2,741.37
0%
9.24%Mex$3,246.16Mex$2,143.69Mex$2,288.0012
Feb ’26n/a
Mex$2,771.42
0%
9.79%Mex$3,267.55Mex$2,157.81n/a12
Jan ’26n/a
Mex$2,824.16
0%
8.62%Mex$3,292.04Mex$2,489.10n/a12
Dec ’25n/a
Mex$2,911.88
0%
8.63%Mex$3,358.83Mex$2,539.61n/a12
Nov ’25n/a
Mex$2,906.52
0%
7.93%Mex$3,325.36Mex$2,514.30n/a12
Oct ’25n/a
Mex$2,795.22
0%
6.96%Mex$3,170.73Mex$2,532.71n/a12
Sep ’25n/a
Mex$2,752.54
0%
7.16%Mex$3,115.31Mex$2,488.45n/a11
Aug ’25n/a
Mex$2,609.79
0%
6.22%Mex$2,962.19Mex$2,347.39n/a11
Jul ’25n/a
Mex$2,520.57
0%
7.36%Mex$2,921.59Mex$2,296.85n/a11
Jun ’25n/a
Mex$2,323.33
0%
8.14%Mex$2,668.70Mex$2,064.47n/a11
May ’25n/a
Mex$2,348.52
0%
8.76%Mex$2,724.48Mex$2,107.62n/a11
Apr ’25Mex$1,961.65
Mex$2,301.85
+17.34%
8.25%Mex$2,660.72Mex$2,058.29n/a12
Mex$2.36k
Fair Value
5.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/22 16:34
종가2026/04/15 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

American Water Works Company, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Theodore BrooksBarclays