Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 가치 평가
SBSP3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SBSP3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SBSP3 ( R$127.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$140.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SBSP3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SBSP3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SBSP3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SBSP3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 이익 | R$11.16b |
| 시가총액 | R$87.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | -2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SBSP3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 47.6x | ||
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 9.5x | -6.41% | R$12.9b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 4.7x | -14.57% | R$10.9b |
EQTL3 Equatorial | 12.4x | 11.23% | R$45.4b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7.8x | -3.91% | R$87.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: SBSP3은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SBSP3의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SBSP3 은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 South American Water Utilities 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SBSP3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | 9.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBSP3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$127.58 | R$133.95 +4.99% | 8.92% | R$147.10 | R$101.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | R$121.61 | R$132.95 +9.32% | 8.52% | R$147.10 | R$101.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | R$108.87 | R$130.42 +19.80% | 7.75% | R$144.10 | R$101.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | R$120.54 | R$129.72 +7.62% | 7.43% | R$144.00 | R$101.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | R$117.38 | R$129.66 +10.46% | 7.44% | R$144.00 | R$101.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | R$113.89 | R$127.72 +12.14% | 7.77% | R$144.00 | R$101.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | R$102.35 | R$124.26 +21.40% | 8.42% | R$142.60 | R$101.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | R$94.98 | R$123.95 +30.51% | 8.78% | R$142.60 | R$101.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | R$94.57 | R$122.90 +29.95% | 9.56% | R$142.60 | R$101.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | R$88.50 | R$123.62 +39.68% | 9.87% | R$143.40 | R$101.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | R$92.98 | R$121.57 +30.75% | 14.07% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$89.39 | R$120.78 +35.12% | 14.03% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$90.03 | R$118.59 +31.72% | 14.62% | R$143.40 | R$76.50 | R$131.15 | 13 |
| Sep ’25 | R$94.73 | R$118.59 +25.19% | 14.62% | R$143.40 | R$76.50 | R$121.61 | 13 |
| Aug ’25 | R$89.63 | R$104.35 +16.42% | 20.01% | R$128.00 | R$68.00 | R$108.87 | 14 |
| Jul ’25 | R$78.15 | R$101.82 +30.29% | 22.43% | R$137.00 | R$68.00 | R$120.54 | 12 |
| Jun ’25 | R$73.86 | R$98.53 +33.40% | 19.92% | R$125.00 | R$68.00 | R$117.38 | 13 |
| May ’25 | R$80.82 | R$95.34 +17.97% | 19.51% | R$125.00 | R$68.00 | R$113.89 | 13 |
| Apr ’25 | R$83.90 | R$94.19 +12.26% | 19.60% | R$125.00 | R$67.00 | R$102.35 | 14 |
| Mar ’25 | R$79.67 | R$84.30 +5.81% | 13.55% | R$111.00 | R$67.00 | R$94.98 | 14 |
| Feb ’25 | R$78.85 | R$82.70 +4.88% | 11.71% | R$111.00 | R$67.00 | R$94.57 | 14 |
| Jan ’25 | R$75.37 | R$79.91 +6.03% | 9.45% | R$92.00 | R$65.00 | R$88.50 | 14 |
| Dec ’24 | R$68.66 | R$78.35 +14.11% | 10.21% | R$87.00 | R$59.00 | R$92.98 | 14 |
| Nov ’24 | R$59.41 | R$73.22 +23.24% | 14.78% | R$87.00 | R$58.00 | R$89.39 | 14 |
| Oct ’24 | R$61.03 | R$72.25 +18.39% | 14.39% | R$85.00 | R$58.00 | R$90.03 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 12:26 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |