Companhia de Saneamento de Minas Gerais 가치 평가
CSMG3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CSMG3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CSMG3 ( R$38.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$47.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CSMG3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
CSMG3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CSMG3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CSMG3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 이익 | R$1.35b |
| 시가총액 | R$14.44b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | -3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CSMG3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 47.8x | ||
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 4.9x | -11.75% | R$10.7b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 13x | 16.47% | R$93.0b |
REDE3 Rede Energia Participações | 9.4x | n/a | R$13.4b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 10.7x | -3.04% | R$14.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: CSMG3은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CSMG3의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CSMG3 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 South American Water Utilities 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CSMG3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 7.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSMG3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(7.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(10.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$38.11 | R$33.37 -12.44% | 23.89% | R$46.00 | R$22.25 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | R$37.79 | R$33.00 -12.69% | 24.60% | R$46.00 | R$22.25 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | R$34.30 | R$27.95 -18.50% | 13.95% | R$36.00 | R$22.25 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | R$29.40 | R$25.72 -12.52% | 10.31% | R$31.20 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | R$25.83 | R$25.10 -2.83% | 10.16% | R$31.10 | R$22.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | R$27.90 | R$24.49 -12.22% | 7.94% | R$27.80 | R$22.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$23.88 | R$24.49 +2.56% | 7.94% | R$27.80 | R$22.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$21.44 | R$24.57 +14.60% | 7.73% | R$27.80 | R$22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$19.48 | R$24.57 +26.11% | 7.75% | R$27.80 | R$22.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$23.27 | R$24.79 +6.54% | 8.54% | R$28.00 | R$20.70 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$22.38 | R$24.55 +9.69% | 9.37% | R$28.00 | R$20.70 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$20.82 | R$24.28 +16.62% | 9.13% | R$27.80 | R$20.70 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$25.38 | R$24.01 -5.41% | 10.50% | R$27.80 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$23.29 | R$23.55 +1.13% | 9.38% | R$27.20 | R$20.00 | R$37.79 | 11 |
| Oct ’25 | R$23.15 | R$23.55 +1.74% | 9.38% | R$27.20 | R$20.00 | R$34.30 | 11 |
| Sep ’25 | R$23.72 | R$23.37 -1.47% | 8.89% | R$27.20 | R$20.00 | R$29.40 | 11 |
| Aug ’25 | R$20.45 | R$22.92 +12.10% | 9.91% | R$27.20 | R$20.00 | R$25.83 | 12 |
| Jul ’25 | R$19.91 | R$22.28 +11.90% | 9.58% | R$27.20 | R$20.00 | R$27.90 | 10 |
| Jun ’25 | R$20.15 | R$22.38 +11.06% | 9.36% | R$27.20 | R$20.00 | R$23.88 | 10 |
| May ’25 | R$19.58 | R$22.48 +14.81% | 8.90% | R$27.20 | R$20.00 | R$21.44 | 10 |
| Apr ’25 | R$21.50 | R$21.78 +1.30% | 10.75% | R$27.20 | R$18.00 | R$19.48 | 10 |
| Mar ’25 | R$20.88 | R$21.12 +1.15% | 14.03% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.27 | 9 |
| Feb ’25 | R$21.35 | R$20.74 -2.85% | 14.61% | R$27.40 | R$17.00 | R$22.38 | 9 |
| Jan ’25 | R$20.48 | R$20.74 +1.28% | 14.61% | R$27.40 | R$17.00 | R$20.82 | 9 |
| Dec ’24 | R$19.23 | R$20.52 +6.71% | 15.00% | R$27.40 | R$17.00 | R$25.38 | 9 |
| Nov ’24 | R$16.68 | R$20.46 +22.69% | 16.04% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.29 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 02:04 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Companhia de Saneamento de Minas Gerais는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |