Companhia de Saneamento de Minas Gerais 가치 평가
CSMG3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CSMG3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CSMG3 ( R$21.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$7.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CSMG3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CSMG3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CSMG3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CSMG3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.8x |
| 수익 | R$1.40b |
| 시가총액 | R$8.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 12.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CSMG3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 46.1x | ||
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.6x | -4.2% | R$8.3b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 6.4x | -3.3% | R$60.1b |
EKTR4 Elektro Redes | 8.6x | n/a | R$8.6b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 5.8x | 0.5% | R$8.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: CSMG3은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CSMG3 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CSMG3 은 Price-To-Earnings 5.8 South American Water Utilities 업계 평균( 11.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CSMG3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.8x |
| 공정 PE 비율 | 10.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSMG3 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$21.58 | R$23.92 +10.9% | 10.2% | R$27.80 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$25.38 | R$24.01 -5.4% | 10.5% | R$27.80 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$23.29 | R$23.55 +1.1% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$23.15 | R$23.55 +1.7% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$23.72 | R$23.37 -1.5% | 8.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$20.45 | R$22.92 +12.1% | 9.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$19.91 | R$22.28 +11.9% | 9.6% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$20.15 | R$22.38 +11.1% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$19.58 | R$22.48 +14.8% | 8.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$21.50 | R$21.78 +1.3% | 10.7% | R$27.20 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$20.88 | R$21.12 +1.2% | 14.0% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$21.35 | R$20.74 -2.8% | 14.6% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$20.48 | R$20.74 +1.3% | 14.6% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$19.23 | R$20.52 +6.7% | 15.0% | R$27.40 | R$17.00 | R$25.38 | 9 |
| Nov ’24 | R$16.68 | R$20.46 +22.7% | 16.0% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.29 | 9 |
| Oct ’24 | R$17.31 | R$20.86 +20.5% | 15.4% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.15 | 9 |
| Sep ’24 | R$18.54 | R$20.59 +11.0% | 15.3% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.72 | 10 |
| Aug ’24 | R$18.53 | R$19.54 +5.4% | 12.0% | R$25.00 | R$17.00 | R$20.45 | 10 |
| Jul ’24 | R$21.15 | R$19.37 -8.4% | 11.4% | R$25.00 | R$17.00 | R$19.91 | 11 |
| Jun ’24 | R$20.09 | R$18.73 -6.7% | 8.7% | R$23.00 | R$17.00 | R$20.15 | 11 |
| May ’24 | R$17.04 | R$18.07 +6.0% | 4.7% | R$19.70 | R$17.00 | R$19.58 | 13 |
| Apr ’24 | R$15.73 | R$17.57 +11.7% | 7.8% | R$19.70 | R$14.50 | R$21.50 | 13 |
| Mar ’24 | R$15.07 | R$17.78 +18.0% | 7.9% | R$19.70 | R$14.50 | R$20.88 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.82 | R$17.64 +19.0% | 8.2% | R$19.70 | R$14.50 | R$21.35 | 14 |
| Jan ’24 | R$15.69 | R$17.52 +11.6% | 8.1% | R$19.70 | R$14.50 | R$20.48 | 14 |
| Dec ’23 | R$15.75 | R$17.31 +9.9% | 8.2% | R$19.50 | R$14.00 | R$19.23 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 02:27 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 25 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| JOSE ROBLES | Banco Brascan S.A. |
| Felipe Mattar | Barclays |
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |