Equatorial 가치 평가
EQTL3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EQTL3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EQTL3 ( R$36.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$50.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EQTL3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EQTL3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EQTL3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EQTL3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.4x |
| 이익 | R$3.65b |
| 시가총액 | R$45.43b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EQTL3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 8.9x | ||
CPFE3 CPFL Energia | 8.2x | -2.51% | R$44.3b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.8x | -24.38% | R$34.3b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 14.6x | 13.44% | R$36.5b |
NEOE3 Neoenergia | 7.9x | -8.68% | R$34.0b |
EQTL3 Equatorial | 12.4x | 11.23% | R$45.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: EQTL3은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EQTL3의 PE 비율은 BR Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
LIGT3 Light | 0.8x | -42.82% | US$374.26m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EQTL3 은 BR Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EQTL3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.4x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQTL3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$36.25 | R$44.26 +22.10% | 5.72% | R$48.70 | R$40.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | R$36.30 | R$44.01 +21.23% | 6.03% | R$50.10 | R$40.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | R$34.33 | R$43.58 +26.94% | 6.72% | R$50.10 | R$40.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | R$36.13 | R$43.72 +21.01% | 7.27% | R$50.10 | R$40.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | R$36.65 | R$43.16 +17.77% | 9.19% | R$50.10 | R$34.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | R$36.81 | R$42.86 +16.45% | 8.92% | R$50.10 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | R$32.23 | R$42.97 +33.32% | 8.87% | R$50.10 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | R$30.06 | R$42.75 +42.23% | 9.22% | R$50.10 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | R$30.15 | R$42.92 +42.35% | 9.10% | R$50.10 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | R$27.40 | R$43.40 +58.40% | 7.70% | R$50.10 | R$37.77 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | R$30.61 | R$43.45 +41.94% | 7.73% | R$50.10 | R$37.77 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$31.41 | R$43.14 +37.34% | 8.05% | R$50.10 | R$37.77 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$32.54 | R$42.84 +31.65% | 7.46% | R$50.10 | R$37.77 | R$36.72 | 13 |
| Sep ’25 | R$34.20 | R$42.57 +24.47% | 7.60% | R$50.10 | R$37.77 | R$36.30 | 13 |
| Aug ’25 | R$32.90 | R$40.36 +22.67% | 6.32% | R$44.00 | R$35.00 | R$34.33 | 15 |
| Jul ’25 | R$32.03 | R$39.67 +23.86% | 6.43% | R$43.67 | R$35.00 | R$36.13 | 13 |
| Jun ’25 | R$29.23 | R$39.44 +34.94% | 6.32% | R$43.67 | R$34.00 | R$36.65 | 13 |
| May ’25 | R$30.59 | R$39.39 +28.77% | 6.43% | R$43.67 | R$34.00 | R$36.81 | 14 |
| Apr ’25 | R$31.97 | R$39.75 +24.32% | 6.49% | R$43.67 | R$34.00 | R$32.23 | 14 |
| Mar ’25 | R$33.85 | R$40.03 +18.26% | 7.00% | R$44.00 | R$34.00 | R$30.06 | 14 |
| Feb ’25 | R$35.83 | R$39.56 +10.40% | 6.80% | R$44.00 | R$34.00 | R$30.15 | 14 |
| Jan ’25 | R$35.72 | R$38.48 +7.74% | 9.02% | R$44.00 | R$29.96 | R$27.40 | 14 |
| Dec ’24 | R$34.17 | R$38.13 +11.58% | 8.78% | R$44.00 | R$29.96 | R$30.61 | 14 |
| Nov ’24 | R$32.26 | R$37.14 +15.11% | 9.22% | R$44.00 | R$29.96 | R$31.41 | 13 |
| Oct ’24 | R$32.06 | R$36.19 +12.88% | 10.08% | R$44.00 | R$29.96 | R$32.54 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:13 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Equatorial S.A.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Bruno Pascon | Barclays |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |