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Equatorial S.A.BOVESPA:EQTL3 주식 보고서

시가총액 R$48.8b
주가
R$38.84
내 적정 가치
해당 없음
1Y18.6%
7D-1.6%
포트폴리오 가치
​
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Equatorial S.A.

BOVESPA:EQTL3 주식 리포트

시가총액: R$48.8b

Equatorial (EQTL3) 주식 개요

Equatorial S.A.는 자회사를 통해 브라질에서 발전, 배전, 송전 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

EQTL3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성1/6
배당3/6

강점

수익은 매년 13.65% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 51.3% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음


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Equatorial

Upgrades And Renewables Investments Will Shape Brazil's Energy Future

Key Takeaways Investments in infrastructure, digitalization, and operational efficiency are lowering risk, reducing outages, and driving sustainable margin and earnings growth. Expansion in renewables and population-driven demand, paired with disciplined M&A, positions Equatorial to benefit from Brazil's clean energy transition and urbanization.
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R$44.26
FV
12.3% 저평가 내재 할인율
-7.03%
Revenue growth p.a.
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Equatorial S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Equatorial 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$38.84
52주 최고가R$39.84
52주 최저가R$26.24
베타0.0074
1개월 변동6.21%
3개월 변동8.64%
1년 변동18.63%
3년 변동41.24%
5년 변동75.43%
IPO 이후 변동997.18%

최근 뉴스 및 업데이트

We Think That There Are Issues Underlying Equatorial's (BVMF:EQTL3) Earnings

Nov 19
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Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 21
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Recent updates

We Think That There Are Issues Underlying Equatorial's (BVMF:EQTL3) Earnings

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Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 21
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Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Sep 08
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Some Confidence Is Lacking In Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) P/E

Jul 23
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Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

May 16
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Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Apr 12
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Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Apr 03
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Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 27
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Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Feb 12
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Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects

Dec 08
Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects
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Powering Sustainable Growth Through Strategic Investments And Efficiency Gains

Strategic growth initiatives in sanitation and improved operational efficiencies in renewables are likely to enhance future revenue and earnings.

주주 수익률

EQTL3BR Electric UtilitiesBR 시장
7D-1.6%-1.8%-2.0%
1Y18.6%25.9%9.4%

수익률 대 산업: EQTL3은 지난 1년 동안 25.9%의 수익을 기록한 BR Electric Utilities 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EQTL3은 지난 1년 동안 9.4%를 기록한 BR 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EQTL3's price volatile compared to industry and market?
EQTL3 volatility
EQTL3 Average Weekly Movement2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

안정적인 주가: EQTL3는 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EQTL3의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1958n/aAugusto da Paz Juniorwww.equatorialenergia.com.br

Equatorial S.A.는 자회사를 통해 브라질에서 발전, 배전, 송전 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 풍력과 바이오매스로 에너지를 생산합니다. 또한 마라냥과 파라 주의 지방 자치 단체에 전기 에너지를 배급합니다.

Equatorial S.A. 기초 지표 요약

Equatorial의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EQTL3 기초 통계
시가총액R$48.82b
순이익 (TTM)R$3.36b
매출 (TTM)R$51.27b
14.5x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

EQTL3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EQTL3 손익계산서 (TTM)
매출R$51.27b
매출원가R$39.34b
총이익R$11.92b
기타 비용R$8.56b
순이익R$3.36b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.68
총이익률23.26%
순이익률6.56%
부채/자본 비율193.2%

EQTL3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.0%
현재 배당 수익률
31%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 10:53
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Equatorial S.A.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bruno PasconBarclays
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research