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Neoenergia BOVESPA:NEOE3 주식 보고서

최종 가격

R$18.32

시가총액

R$22.2b

7D

0.5%

1Y

-11.3%

업데이트

17 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Neoenergia S.A.

BOVESPA:NEOE3 주식 보고서

시가총액: R$22.2b

NEOE3 주식 개요

네오에네르기아는 브라질에서 전기 에너지를 생산, 송전, 유통, 거래 및 상업화하는 기업입니다. 자세한 내용

NEOE3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태2/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 80.7% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

수익은 향후 3년간 연평균 3.7% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

4.53% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Accelerated Termopernambuco Contract And Decisive Investments Will Boost Earnings

Key Takeaways Strategic capital investments and expansions signal potential growth in revenue and earnings as new projects and assets become operational. Corporate restructuring and disciplined capital allocation are poised to enhance profitability and net margins through focused efficiency and strategic partnerships.
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R$29.02
FV
36.9% undervalued intrinsic discount
1.04%
Revenue growth p.a.
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17 days ago author updated this narrative

Neoenergia S.A. 경쟁사

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

BOVESPA:ENMT4

R$18.4b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$25.6b

Energisa

BOVESPA:ENGI3

R$18.1b

ISA Energía Brasil

BOVESPA:ISAE4

R$17.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Neoenergia
과거 주가
현재 주가R$18.32
52주 최고치R$22.09
52주 최저치R$17.72
베타0.59
1개월 변경-7.99%
3개월 변경 사항-5.03%
1년 변경 사항-11.28%
3년 변화16.24%
5년 변화-27.65%
IPO 이후 변화14.50%

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주주 수익률

NEOE3BR Electric UtilitiesBR 마켓
7D0.5%1.9%2.5%
1Y-11.3%-11.5%-10.0%

수익률 대 산업: NEOE3 지난 1년 동안 -11.5 %를 반환한 BR Electric Utilities 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: NEOE3 지난 1년 동안 -10 %를 반환한 BR 시장과 일치했습니다.

가격 변동성

Is NEOE3's price volatile compared to industry and market?
NEOE3 volatility
NEOE3 Average Weekly Movement3.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market10.0%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

안정적인 주가: NEOE3 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NEOE3 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1997n/aEduardo Capelastegui Saizwww.neoenergia.com

네오에네르기아는 브라질에서 전기 에너지를 생산, 송전, 유통, 거래 및 상업화하는 기업입니다. 이 회사는 네트워크, 재생 에너지, 자유화 및 기타 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 자유 에너지 시장, 전력 관리, 관리 및 청구 시스템, 재생 에너지 인증서, 장기 계약 등 자유 에너지 시장 솔루션, 그린 암모니아, 철강, 메탄올 등 그린 수소, 산업용 가스 솔루션, 로컬 및 원격 태양광 발전소, 엔지니어링, 기업용 전기화 차량 솔루션 등을 제공합니다.

Neoenergia S.A. 기본 사항 요약

Neoenergia 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
NEOE3 기본 통계
시가총액R$22.23b
수익(TTM)R$3.76b
수익(TTM)R$46.91b

5.9x

P/E 비율

0.5x

P/S 비율

NEOE3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
NEOE3 손익 계산서(TTM)
수익R$46.91b
수익 비용R$36.56b
총 이익R$10.36b
기타 비용R$6.60b
수익R$3.76b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)3.10
총 마진22.07%
순이익 마진8.01%
부채/자본 비율158.0%

NEOE3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.5%

현재 배당 수익률

27%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/17 19:33
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Neoenergia S.A. 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research