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Energisa S.A.BOVESPA:ENGI3 주식 보고서

시가총액 R$20.4b
주가
R$12.78
해당 없음
1Y12.8%
7D1.3%
포트폴리오 가치
​
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Energisa S.A.

BOVESPA:ENGI3 주식 리포트

시가총액: R$20.4b

Energisa (ENGI3) 주식 개요

Energisa S.A.는 자회사를 통해 브라질에서 전력의 배전, 송전, 발전 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

ENGI3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성2/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 1.8% 에서 거래

지난 1년간 수익이 33.2% 증가했습니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 22.1% 감소할 것으로 예상됩니다.

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

4.84% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Energisa

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Key Takeaways Diversification into value-added services and gas distribution strengthens revenue sources and leverages trends in electrification and renewables. Operational efficiencies, digitalization, and grid modernization efforts support margin improvement and position the company well for Brazil's evolving energy market.
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R$15.09
FV
15.3% 저평가 내재 할인율
-2.51%
Revenue growth p.a.
18
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Energisa S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Energisa 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$12.78
52주 최고가R$14.47
52주 최저가R$9.43
베타0.18
1개월 변동-3.91%
3개월 변동-3.51%
1년 변동12.83%
3년 변동14.29%
5년 변동-9.94%
IPO 이후 변동3,003.32%

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Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Energisa (BVMF:ENGI3)

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These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

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Subdued Growth No Barrier To Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Price

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These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

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Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Energisa (BVMF:ENGI3) Shareholders

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Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

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Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 04
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Here's Why Energisa (BVMF:ENGI3) Has A Meaningful Debt Burden

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Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Delivered A Better ROE Than Its Industry

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Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

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What Do The Returns On Capital At Energisa (BVMF:ENGI3) Tell Us?

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주주 수익률

ENGI3BR Electric UtilitiesBR 시장
7D1.3%3.9%2.5%
1Y12.8%36.6%34.9%

수익률 대 산업: ENGI3은 지난 1년 동안 36.6%의 수익을 기록한 BR Electric Utilities 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ENGI3은 지난 1년 동안 34.9%를 기록한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ENGI3's price volatile compared to industry and market?
ENGI3 volatility
ENGI3 Average Weekly Movement5.1%
Electric Utilities Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market1.8%

안정적인 주가: ENGI3는 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ENGI3의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
190517,000Ricardo Perez Botelhowww.energisa.com.br

Energisa S.A.는 자회사를 통해 브라질에서 배전, 송전, 발전 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 수력, 태양광, 풍력 프로젝트를 통해 전력을 생산합니다. 또한 배전, 발전, 송전, 시운전, 준비, 원격 및 현지 운영과 관련된 운영 및 유지보수 서비스를 제공하고 발전소, 변전소, 송전선 및 시설의 전기 및 기계 유지보수를 제공합니다.

Energisa S.A. 기초 지표 요약

Energisa의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ENGI3 기초 통계
시가총액R$20.43b
순이익 (TTM)R$3.30b
매출 (TTM)R$35.71b
6.3x
주가수익비율(P/E)
0.6x
주가매출비율(P/S)

ENGI3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ENGI3 손익계산서 (TTM)
매출R$35.71b
매출원가R$26.29b
총이익R$9.43b
기타 비용R$6.13b
순이익R$3.30b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 12, 2026

주당순이익(EPS)8.63
총이익률26.40%
순이익률9.24%
부채/자본 비율187.3%

ENGI3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.8%
현재 배당 수익률
38%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/24 12:56
종가2026/02/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Energisa S.A.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gustavo FariaBofA Global Research
Joao Fagundes Moreira da SilvaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários