Neoenergia 가치 평가
NEOE3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NEOE3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NEOE3 ( R$28.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$224.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NEOE3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NEOE3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NEOE3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NEOE3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.9x |
| 이익 | R$4.33b |
| 시가총액 | R$34.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | -0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NEOE3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 9.1x | ||
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.8x | -24.38% | R$34.3b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 14.6x | 13.44% | R$36.5b |
CPFE3 CPFL Energia | 8.2x | -2.51% | R$44.3b |
ENGI3 Energisa | 8.8x | -35.29% | R$24.5b |
NEOE3 Neoenergia | 7.9x | -8.68% | R$34.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: NEOE3은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NEOE3의 PE 비율은 BR Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
LIGT3 Light | 0.8x | -42.82% | US$374.26m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NEOE3 은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 BR Electric Utilities 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NEOE3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.9x |
| 공정 PE 비율 | 7.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEOE3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(7.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(7.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$28.02 | R$31.43 +12.18% | 16.36% | R$40.00 | R$24.10 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | R$27.19 | R$31.98 +17.62% | 16.80% | R$40.00 | R$24.10 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | R$24.76 | R$31.25 +26.22% | 16.03% | R$40.00 | R$24.10 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | R$25.51 | R$31.25 +22.50% | 15.74% | R$39.00 | R$24.10 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$25.05 | R$31.16 +24.39% | 15.59% | R$39.00 | R$24.10 | n/a | 11 |
| May ’26 | R$22.90 | R$29.98 +30.92% | 18.70% | R$39.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$20.82 | R$29.31 +40.79% | 17.39% | R$37.55 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | R$19.45 | R$29.23 +50.28% | 17.59% | R$37.55 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$18.75 | R$29.36 +56.56% | 18.39% | R$37.55 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$18.91 | R$29.02 +53.47% | 16.97% | R$37.55 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$19.40 | R$28.57 +47.26% | 17.15% | R$37.55 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$19.10 | R$28.57 +49.58% | 17.15% | R$37.55 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$19.12 | R$28.57 +49.44% | 17.18% | R$37.60 | R$20.00 | R$28.08 | 11 |
| Sep ’25 | R$19.90 | R$28.39 +42.67% | 17.48% | R$37.60 | R$20.00 | R$27.19 | 11 |
| Aug ’25 | R$18.26 | R$28.48 +55.99% | 16.69% | R$37.60 | R$20.00 | R$24.76 | 12 |
| Jul ’25 | R$18.65 | R$28.40 +52.28% | 16.80% | R$37.60 | R$20.00 | R$25.51 | 12 |
| Jun ’25 | R$18.90 | R$28.32 +49.83% | 17.02% | R$37.60 | R$20.00 | R$25.05 | 12 |
| May ’25 | R$19.18 | R$27.74 +44.62% | 14.51% | R$36.71 | R$20.00 | R$22.90 | 11 |
| Apr ’25 | R$20.44 | R$28.00 +36.99% | 14.31% | R$36.71 | R$20.00 | R$20.82 | 10 |
| Mar ’25 | R$21.27 | R$28.00 +31.65% | 14.31% | R$36.71 | R$20.00 | R$19.45 | 10 |
| Feb ’25 | R$20.66 | R$26.22 +26.89% | 9.33% | R$30.00 | R$20.00 | R$18.75 | 12 |
| Jan ’25 | R$21.34 | R$25.88 +21.29% | 8.80% | R$30.00 | R$20.00 | R$18.91 | 12 |
| Dec ’24 | R$20.21 | R$25.88 +28.07% | 8.80% | R$30.00 | R$20.00 | R$19.40 | 12 |
| Nov ’24 | R$17.54 | R$25.97 +48.04% | 8.56% | R$30.00 | R$20.00 | R$19.10 | 12 |
| Oct ’24 | R$18.41 | R$25.60 +39.04% | 9.98% | R$30.00 | R$20.00 | R$19.12 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 16:29 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Neoenergia S.A.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |