Equatorial 향후 성장

Future 기준 점검 0/6

Equatorial 의 수익은 연간 4.5% 감소할 것으로 예상되는 반면, 연간 수익은 11.2% 로 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 12.1% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 12.4% 로 예상됩니다.

핵심 정보

11.2%

이익 성장률

12.08%

EPS 성장률

Electric Utilities 이익 성장	2.4%
매출 성장률	-4.5%
향후 자기자본이익률	12.41%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	25 Sep 2025

최근 향후 성장 업데이트

Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

May 16

Recent updates

Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Apr 03

Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 27

Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Feb 12

Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects

Dec 08

Powering Sustainable Growth Through Strategic Investments And Efficiency Gains

Dec 01 Strategic growth initiatives in sanitation and improved operational efficiencies in renewables are likely to enhance future revenue and earnings.

These 4 Measures Indicate That Equatorial Energia (BVMF:EQTL3) Is Using Debt Extensively

Oct 08

이익 및 매출 성장 예측

BOVESPA:EQTL3 - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (BRL Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
12/31/2027	43,367	4,354	N/A	8,533	6
12/31/2026	39,979	3,701	3,572	7,794	10
12/31/2025	37,890	2,613	3,824	8,460	9
6/30/2025	49,486	3,654	4,366	4,505	N/A
3/31/2025	47,178	3,088	4,201	4,418	N/A
12/31/2024	45,367	2,812	3,806	4,251	N/A
9/30/2024	43,994	2,222	3,639	4,567	N/A
6/30/2024	41,992	2,182	1,664	3,838	N/A
3/31/2024	40,707	2,191	3,536	4,487	N/A
12/31/2023	40,985	2,076	1,660	4,350	N/A
9/30/2023	37,657	1,861	673	3,918	N/A
6/30/2023	34,175	1,646	-165	3,369	N/A
3/31/2023	31,466	958	-1,957	3,848	N/A
12/31/2022	27,133	1,374	-1,028	3,468	N/A
9/30/2022	27,273	2,335	-2,157	3,018	N/A
6/30/2022	27,881	3,241	-2,355	2,149	N/A
3/31/2022	25,944	3,921	-2,586	1,127	N/A
12/31/2021	24,241	3,695	-2,147	1,304	N/A
9/30/2021	22,177	3,675	55	2,079	N/A
6/30/2021	18,896	2,992	2,354	4,006	N/A
3/31/2021	17,824	2,888	1,993	3,667	N/A
12/31/2020	17,890	2,975	1,816	3,481	N/A
9/30/2020	18,082	2,886	612	2,646	N/A
6/30/2020	18,749	2,706	-1,226	814	N/A
3/31/2020	19,643	2,643	-2,541	-441	N/A
12/31/2019	18,796	2,416	-2,638	-651	N/A
9/30/2019	16,328	1,545	-2,003	259	N/A
6/30/2019	14,189	1,251	-1,542	691	N/A
3/31/2019	12,170	1,048	N/A	1,524	N/A
12/31/2018	11,253	918	N/A	1,839	N/A
9/30/2018	10,260	985	N/A	1,150	N/A
6/30/2018	9,946	1,043	N/A	1,175	N/A
3/31/2018	9,766	1,030	N/A	1,072	N/A
12/31/2017	9,071	997	N/A	1,057	N/A
9/30/2017	8,705	694	N/A	1,093	N/A
6/30/2017	8,287	571	N/A	912	N/A
3/31/2017	7,966	623	N/A	919	N/A
12/31/2016	7,952	712	N/A	868	N/A
9/30/2016	7,469	649	N/A	925	N/A
6/30/2016	7,327	541	N/A	1,057	N/A
3/31/2016	7,190	862	N/A	1,229	N/A
12/31/2015	7,253	808	N/A	1,198	N/A
9/30/2015	7,684	1,192	N/A	448	N/A
6/30/2015	7,492	1,394	N/A	213	N/A
3/31/2015	7,127	709	N/A	-177	N/A
12/31/2014	6,773	638	N/A	-374	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: EQTL3 의 연간 예상 수익 증가율(11.2%)이 saving rate(11.5%) 미만입니다.

수익 vs 시장: EQTL3 의 연간 수익(11.2%)이 BR 시장(11.7%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: EQTL3 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.

수익 대 시장: EQTL3 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -4.5%).

고성장 매출: EQTL3 의 수익은 향후 3년 동안 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -4.5%).

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: EQTL3의 자본 수익률은 3년 후 12.4%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/07 02:48
종가	2025/10/06 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Equatorial S.A.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Felipe Mattar	Barclays
Bruno Pascon	Barclays
Gustavo Faria	BofA Global Research

Equatorial 향후 성장

Future 기준 점검 0/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Consensus EPS estimates increase by 11%

Consensus EPS estimates increase by 26%

Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

Consensus EPS estimates fall by 16%

Consensus EPS estimates fall by 16%

Consensus EPS estimates fall by 11%

Recent updates

Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Second quarter 2025 earnings released

Some Confidence Is Lacking In Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) P/E

Consensus EPS estimates increase by 11%

Consensus EPS estimates increase by 26%

Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

First quarter 2025 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 16%

Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Final dividend of R$0.96 announced

Equatorial S.A. announces Annual dividend

Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Equatorial S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: R$2.40 (vs R$1.81 in FY 2023)

Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Equatorial S.A. to Report Q1, 2025 Results on May 14, 2025

Upcoming dividend of R$0.089 per share

Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects

Powering Sustainable Growth Through Strategic Investments And Efficiency Gains

Consensus EPS estimates fall by 16%

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

These 4 Measures Indicate That Equatorial Energia (BVMF:EQTL3) Is Using Debt Extensively

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.44 (vs R$0.47 in 2Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 11%

Now 21% undervalued

Now 21% overvalued

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Now 25% overvalued

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released

Equatorial Energia S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Equatorial Energia S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 15, 2024

Consensus EPS estimates increase by 12%

Third quarter 2023 earnings released

Consensus EPS estimates increase by 14%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Full year 2022 earnings released

Consensus forecasts updated

Equatorial Energia S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

Now 20% undervalued

Consensus forecasts updated

Now 21% undervalued

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Equatorial Energia S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 09, 2022

Third quarter 2021 earnings released

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.52 (vs R$0.40 in 2Q 2020)

CEA Auction Faces Risk of Receiving Zero Bids

Consensus forecasts updated

Inaugural dividend of R$0.72 per share

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2020 earnings released: EPS R$2.94 (vs R$2.39 in FY 2019)

Equatorial Energia S.A. to Report Q4, 2020 Results on Mar 24, 2021

New 90-day low: R$20.66

New 90-day high: R$23.49

Equatorial Energia S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2021

New 90-day high: R$23.21

New 90-day high: R$23.16

New 90-day low: R$20.47

New 90-day low: R$20.87

이익 및 매출 성장 예측

애널리스트 향후 성장 전망

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

성장 기업 찾아보기