Zebra Technologies Corporation

BMV:ZBRA * 주식 리포트

시가총액: Mex$256.2b

Zebra Technologies 가치 평가

ZBRA *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ZBRA *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$5.56k
Fair Value
7.9% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZBRA * ( MX$5120 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5556.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZBRA * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ZBRA *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ZBRA *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ZBRA *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ZBRA *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ZBRA *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.8x
이익US$512.00m
시가총액US$13.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ZBRA *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ZBRA *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43x
000100 TCL Technology Group
28x50.87%CN¥86.5b
TRMB Trimble
65.2x23.75%US$18.9b
2360 Chroma ATE
31x7.11%NT$328.8b
000988 Huagong Tech
47.7x27.73%CN¥76.5b
ZBRA * Zebra Technologies
25.8x16.28%Mex$13.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ZBRA *은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ZBRA *의 PE 비율은 Global Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

34개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZBRA * 25.8x업계 평균 27.4xNo. of Companies165PE020406080100+
34개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZBRA * 은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 Global Electronic 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ZBRA *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZBRA * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZBRA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ZBRA *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$6,701.00
0%
9.33%Mex$7,869.96Mex$5,776.29n/a15
Oct ’26Mex$5,495.00
Mex$6,679.53
+21.56%
10.11%Mex$7,711.37Mex$5,495.04n/a15
Sep ’26n/a
Mex$6,815.91
0%
10.11%Mex$7,868.83Mex$5,607.24n/a15
Aug ’26n/a
Mex$6,581.02
0%
13.27%Mex$7,731.29Mex$4,959.34n/a15
Jul ’26Mex$6,011.00
Mex$6,048.00
+0.62%
13.10%Mex$7,728.75Mex$4,957.71n/a16
Jun ’26n/a
Mex$6,207.15
0%
13.27%Mex$7,959.62Mex$5,105.80n/a17
May ’26Mex$5,079.00
Mex$6,226.56
+22.59%
14.42%Mex$8,037.07Mex$4,802.64n/a17
Apr ’26n/a
Mex$8,009.78
0%
7.64%Mex$8,862.34Mex$6,672.34n/a17
Mar ’26n/a
Mex$7,999.08
0%
7.59%Mex$8,844.85Mex$6,659.17n/a17
Feb ’26n/a
Mex$8,698.29
0%
6.33%Mex$9,678.66Mex$7,548.53n/a17
Jan ’26n/a
Mex$8,458.91
0%
6.85%Mex$9,392.69Mex$7,379.97n/a16
Dec ’25n/a
Mex$8,236.25
0%
9.49%Mex$9,144.75Mex$6,184.36n/a16
Nov ’25n/a
Mex$8,100.38
0%
9.98%Mex$9,027.22Mex$6,104.88Mex$4,810.0016
Oct ’25n/a
Mex$7,307.87
0%
8.69%Mex$8,131.50Mex$5,695.98Mex$5,495.0015
Sep ’25n/a
Mex$7,033.57
0%
8.90%Mex$7,853.39Mex$5,554.83n/a15
Aug ’25n/a
Mex$6,803.71
0%
8.46%Mex$7,507.93Mex$5,402.73n/a15
Jul ’25n/a
Mex$6,190.50
0%
10.38%Mex$7,017.57Mex$4,616.83Mex$6,011.0014
Jun ’25n/a
Mex$5,568.11
0%
12.10%Mex$6,339.35Mex$4,170.63n/a13
May ’25n/a
Mex$5,613.44
0%
11.84%Mex$6,466.76Mex$4,254.45Mex$5,079.0014
Apr ’25n/a
Mex$5,044.67
0%
10.29%Mex$5,670.04Mex$3,919.00n/a12
Mar ’25Mex$4,751.42
Mex$5,182.09
+9.06%
10.74%Mex$5,820.12Mex$4,022.73n/a11
Feb ’25n/a
Mex$4,627.82
0%
15.07%Mex$5,818.15Mex$3,457.16n/a12
Jan ’25n/a
Mex$4,661.87
0%
17.04%Mex$5,922.93Mex$3,141.73n/a11
Dec ’24Mex$4,007.86
Mex$4,668.00
+16.47%
17.04%Mex$5,930.72Mex$3,145.86n/a11
Nov ’24n/a
Mex$4,945.34
0%
16.88%Mex$6,145.24Mex$3,259.65n/a11
Mex$7.05k
Fair Value
27.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/04 01:16
종가2025/11/04 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zebra Technologies Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Timothy LongBarclays