Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd.

SHSE:601231 주식 보고서

시가총액: CN¥37.4b

Universal Scientific Industrial (Shanghai) 가치 평가

601231 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601231 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.80
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 601231 ( CN¥17.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥13.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601231 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

601231 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601231 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601231 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601231 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601231 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.6x
수익CN¥1.65b
시가총액CN¥37.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601231 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601231 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.9x
000988 Huagong Tech
37.9x28.0%CN¥42.8b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
59.6x21.4%CN¥32.0b
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.7x-13.7%CN¥56.6b
688188 Shanghai BOCHU Electronic Technology
46.3x29.8%CN¥40.9b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
22.6x32.9%CN¥37.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 601231은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601231 의 PE 비율은 CN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
601231 22.6x업계 평균 50.7xNo. of Companies26PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601231 은 Price-To-Earnings 22.6 CN Electronic 업계 평균( 50.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601231 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601231 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.6x
공정 PE 비율39.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601231 은 예상 22.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601231 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥17.11
CN¥18.32
+7.1%
6.9%CN¥19.80CN¥15.80n/a6
Feb ’26CN¥15.62
CN¥18.32
+17.3%
6.9%CN¥19.80CN¥15.80n/a6
Jan ’26CN¥16.50
CN¥18.30
+10.9%
6.9%CN¥19.80CN¥15.80n/a6
Dec ’25CN¥14.18
CN¥18.19
+28.2%
6.6%CN¥19.80CN¥15.80n/a7
Nov ’25CN¥14.53
CN¥18.19
+25.2%
6.6%CN¥19.80CN¥15.80n/a7
Oct ’25CN¥15.97
CN¥18.84
+18.0%
4.4%CN¥20.00CN¥17.50n/a7
Sep ’25CN¥15.86
CN¥18.84
+18.8%
4.4%CN¥20.00CN¥17.50n/a7
Aug ’25CN¥15.51
CN¥18.35
+18.3%
5.4%CN¥20.00CN¥17.00n/a6
Jul ’25CN¥15.92
CN¥18.32
+15.1%
5.6%CN¥20.00CN¥17.00n/a5
Jun ’25CN¥15.19
CN¥17.18
+13.1%
15.8%CN¥20.00CN¥11.50n/a6
May ’25CN¥14.79
CN¥17.25
+16.6%
15.9%CN¥20.00CN¥11.50n/a6
Apr ’25CN¥14.36
CN¥17.50
+21.9%
17.4%CN¥21.50CN¥11.50n/a6
Mar ’25CN¥14.75
CN¥17.50
+18.6%
17.4%CN¥21.50CN¥11.50n/a6
Feb ’25CN¥12.39
CN¥17.50
+41.2%
17.4%CN¥21.50CN¥11.50CN¥15.626
Jan ’25CN¥15.11
CN¥18.22
+20.6%
14.7%CN¥21.50CN¥13.10CN¥16.506
Dec ’24CN¥14.90
CN¥18.10
+21.5%
16.1%CN¥21.50CN¥12.40CN¥14.186
Nov ’24CN¥14.41
CN¥18.66
+29.5%
16.2%CN¥22.00CN¥12.40CN¥14.537
Oct ’24CN¥14.59
CN¥19.53
+33.8%
16.7%CN¥23.00CN¥12.40CN¥15.977
Sep ’24CN¥14.80
CN¥19.15
+29.4%
16.8%CN¥23.00CN¥12.40CN¥15.868
Aug ’24CN¥14.68
CN¥19.85
+35.2%
16.9%CN¥23.80CN¥13.20CN¥15.518
Jul ’24CN¥14.96
CN¥20.23
+35.2%
18.3%CN¥24.50CN¥12.10CN¥15.929
Jun ’24CN¥14.14
CN¥20.23
+43.1%
18.3%CN¥24.50CN¥12.10CN¥15.199
May ’24CN¥14.07
CN¥20.89
+48.5%
20.0%CN¥25.74CN¥12.10CN¥14.799
Apr ’24CN¥17.69
CN¥20.93
+18.3%
20.5%CN¥25.00CN¥12.60CN¥14.368
Mar ’24CN¥15.89
CN¥20.99
+32.1%
19.8%CN¥25.00CN¥13.10CN¥14.758
Feb ’24CN¥16.77
CN¥20.95
+24.9%
20.0%CN¥25.00CN¥13.10CN¥12.398
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥18.32
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 12:48
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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