Supcon TechnologyLtd 가치 평가
688777이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 688777의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 688777 ( CN¥57.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥37.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 688777 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
688777의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 688777는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 688777의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.6x |
| 이익 | CN¥954.44m |
| 시가총액 | CN¥45.43b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 50.8x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
688777의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 46.9x | ||
688002 Raytron TechnologyLtd | 56.8x | 26.94% | CN¥39.5b |
688188 Shanghai BOCHU Electronic Technology | 43.5x | 22.33% | CN¥44.9b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 33.3x | 23.78% | CN¥50.1b |
688475 Hangzhou EZVIZ Network | 54x | 23.41% | CN¥28.3b |
688777 Supcon TechnologyLtd | 47.6x | 18.31% | CN¥45.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 688777은 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
688777의 PE 비율은 CN Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 688777 은 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 볼 때 CN Electronic 업계 평균(62.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
688777의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.6x |
| 공정 PE 비율 | 38.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688777 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(47.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥57.78 | CN¥54.10 -6.37% | 18.79% | CN¥72.75 | CN¥33.50 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | CN¥55.08 | CN¥54.10 -1.78% | 18.79% | CN¥72.75 | CN¥33.50 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | CN¥50.83 | CN¥56.11 +10.39% | 17.76% | CN¥72.75 | CN¥33.50 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | CN¥47.88 | CN¥57.30 +19.67% | 16.65% | CN¥72.75 | CN¥37.90 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | CN¥44.69 | CN¥57.60 +28.90% | 15.79% | CN¥72.75 | CN¥37.90 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | CN¥44.10 | CN¥56.68 +28.53% | 14.22% | CN¥68.00 | CN¥37.90 | n/a | 13 |
| May ’26 | CN¥47.17 | CN¥57.67 +22.26% | 14.27% | CN¥68.00 | CN¥37.90 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | CN¥52.41 | CN¥60.27 +14.99% | 9.01% | CN¥71.30 | CN¥50.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | CN¥54.31 | CN¥59.63 +9.80% | 10.05% | CN¥71.30 | CN¥50.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | CN¥50.25 | CN¥57.35 +14.13% | 7.83% | CN¥67.04 | CN¥50.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | CN¥49.67 | CN¥57.35 +15.46% | 7.83% | CN¥67.04 | CN¥50.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | CN¥48.46 | CN¥57.35 +18.35% | 7.83% | CN¥67.04 | CN¥50.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥46.93 | CN¥55.81 +18.91% | 8.96% | CN¥67.04 | CN¥48.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥50.31 | CN¥50.17 -0.27% | 7.96% | CN¥59.85 | CN¥45.00 | CN¥55.08 | 13 |
| Sep ’25 | CN¥39.43 | CN¥50.95 +29.22% | 8.74% | CN¥59.85 | CN¥45.00 | CN¥50.83 | 13 |
| Aug ’25 | CN¥37.60 | CN¥56.08 +49.14% | 7.28% | CN¥63.00 | CN¥49.70 | CN¥47.88 | 13 |
| Jul ’25 | CN¥38.46 | CN¥56.55 +47.04% | 8.16% | CN¥64.30 | CN¥49.70 | CN¥44.69 | 13 |
| Jun ’25 | CN¥42.65 | CN¥56.48 +32.42% | 8.20% | CN¥64.30 | CN¥49.70 | CN¥44.10 | 13 |
| May ’25 | CN¥47.67 | CN¥55.85 +17.16% | 7.32% | CN¥63.00 | CN¥49.70 | CN¥47.17 | 13 |
| Apr ’25 | CN¥46.94 | CN¥54.59 +16.30% | 11.51% | CN¥64.75 | CN¥42.40 | CN¥52.41 | 13 |
| Mar ’25 | CN¥48.38 | CN¥53.98 +11.57% | 12.22% | CN¥64.75 | CN¥42.40 | CN¥54.31 | 13 |
| Feb ’25 | CN¥35.62 | CN¥54.77 +53.77% | 15.39% | CN¥69.00 | CN¥38.00 | CN¥50.25 | 11 |
| Jan ’25 | CN¥45.35 | CN¥58.82 +29.69% | 24.68% | CN¥90.50 | CN¥38.00 | CN¥49.67 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥42.38 | CN¥58.82 +38.78% | 24.68% | CN¥90.50 | CN¥38.00 | CN¥48.46 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥42.84 | CN¥58.82 +37.29% | 24.68% | CN¥90.50 | CN¥38.00 | CN¥46.93 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥47.80 | CN¥66.18 +38.45% | 15.68% | CN¥90.50 | CN¥52.00 | CN¥50.31 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 03:52 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Supcon Technology Co.,Ltd는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joy Zhang | BNP Paribas Exane |
| Yikai Liu | BofA Global Research |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |