Seagate Technology Holdings 가치 평가
STX N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STX N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STX N ( MX$4028.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3362.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STX N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
STX N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STX N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STX N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31x |
| 이익 | US$1.47b |
| 시가총액 | US$45.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.5x |
| 기업가치/EBITDA | 23x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
STX N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 22.7x | ||
WDC Western Digital | 24.8x | 8.27% | US$41.0b |
DELL Dell Technologies | 20.9x | 13.87% | US$104.5b |
2382 Quanta Computer | 16.7x | 13.71% | NT$1.1t |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 28.3x | 33.45% | US$34.6b |
STX N Seagate Technology Holdings | 31x | 14.59% | Mex$45.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: STX N은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
STX N의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STX N 은 Global Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(23.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
STX N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STX N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$4,028.90 | Mex$3,744.39 -7.06% | 25.14% | Mex$5,130.55 | Mex$1,465.87 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | Mex$4,150.00 | Mex$3,651.45 -12.01% | 24.86% | Mex$5,128.70 | Mex$1,465.34 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | Mex$3,220.00 | Mex$3,102.65 -3.64% | 14.58% | Mex$3,728.68 | Mex$1,491.47 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | Mex$2,947.00 | Mex$3,068.70 +4.13% | 15.90% | Mex$3,771.36 | Mex$1,508.54 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$2,293.60 0% | 23.05% | Mex$3,746.34 | Mex$1,273.76 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | Mex$2,251.00 | Mex$2,253.47 +0.11% | 19.25% | Mex$2,717.92 | Mex$1,320.13 | n/a | 19 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,103.38 0% | 20.32% | Mex$2,744.36 | Mex$1,176.16 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,385.60 0% | 17.60% | Mex$3,061.61 | Mex$1,387.93 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | Mex$1,990.00 | Mex$2,433.87 +22.31% | 18.32% | Mex$3,073.73 | Mex$1,393.42 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,431.81 0% | 18.78% | Mex$3,242.77 | Mex$1,378.18 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,389.40 0% | 20.48% | Mex$3,041.49 | Mex$1,317.98 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,389.40 0% | 20.48% | Mex$3,041.49 | Mex$1,317.98 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$2,006.26 | Mex$2,325.76 +15.93% | 21.36% | Mex$2,973.86 | Mex$1,288.67 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,201.82 0% | 21.46% | Mex$2,756.87 | Mex$1,261.95 | Mex$4,150.00 | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,112.96 0% | 21.46% | Mex$2,645.62 | Mex$1,211.02 | Mex$3,220.00 | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,108.58 0% | 19.57% | Mex$2,607.65 | Mex$1,193.64 | Mex$2,947.00 | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,777.52 0% | 18.23% | Mex$2,186.60 | Mex$1,010.61 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,632.90 0% | 18.20% | Mex$2,018.92 | Mex$933.11 | Mex$2,251.00 | 21 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,623.06 0% | 18.29% | Mex$2,031.82 | Mex$939.08 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,528.62 0% | 20.07% | Mex$1,915.79 | Mex$832.95 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,502.71 0% | 20.52% | Mex$1,962.66 | Mex$853.33 | Mex$1,990.00 | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,484.73 0% | 20.48% | Mex$1,964.95 | Mex$854.33 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,188.61 0% | 16.33% | Mex$1,562.17 | Mex$679.20 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,231.44 0% | 14.08% | Mex$1,534.55 | Mex$722.14 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Mex$1,199.46 | Mex$1,231.44 +2.67% | 14.08% | Mex$1,534.55 | Mex$722.14 | Mex$2,006.26 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,092.46 0% | 14.29% | Mex$1,370.09 | Mex$685.04 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 20:14 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2025/06/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Seagate Technology Holdings plc는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Phillip Alling | Atlantic Equities LLP |
| Tristan Gerra | Baird |